г. Калуга, ул. Карачевская, 12, помещение 2; г. Обнинск, пр. Маркса, 20

Отчёты о поступлении и расходовании средств с 2017 года

Отчет о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк».

Отчёт за 3 квартал 2017 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
10.07.2017 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 10.07.2017 101,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 10/07/17 №№: 6635717 (18800 RUR), 6636099 (4400 RUR), 6637781 (1700 RUR), 6638128 (500 RUR). Без НДС
10.07.2017 1 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 12.07.2017 55,64 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев..Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
10.07.2017 4 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 12.07.2017 120,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3982197 (30000 RUR) от 12/07/17. Без НДС
10.07.2017 18 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМ АТ 12.07.2017 1 797,00 Налог на доходы физических лиц за  май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
12.07.2017 30 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 12.07.2017 2 120,19 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
13.07.2017 500,00 ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной 12.07.2017 4 026,63 Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май  2017 года. НДС не облагается
13.07.2017 2 600,00 ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» 12.07.2017 16 199,05 Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за июнь  2017 года. НДС не облагается
13.07.2017 4 000,00 ЗА 12/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной 13.07.2017 3 616,00 Налог на доходы физических лиц за июнь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
14.07.2017 200,00 ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А.с детьми 19.07.2017 31,35 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
14.07.2017 250,00 ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми. 19.07.2017 2 850,00 Благотворительная помощь на продукты, лекарства и средства гигиены по Договору о благотворит. помощи от 28 марта 2015 г. в рамках программы «Подари маму» в связи с кризисной жизн. ситуацией. НДС не облагается
14.07.2017 400,00 ЗА 13/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми. 20.07.2017 88,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
14.07.2017 2 000,00 «Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Елены А. с детьми» 20.07.2017 8 000,00 Благотворительная помощь по договору пожертвования №1 от 20.07.2017 г.: компенсация  расходов на аренду 1-комнатной квартиры с 20.07. по 20.09.2017 г. в рамках программы «Подари маму».  НДС не облагается
17.07.2017 500,00 ЗА 14/07/2017; «Благотворительное пожертвование в рамках программы «Подари маму» для Анжелы Г. с новорожденной» 25.07.2017 77,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
18.07.2017 100,00 ЗА 17/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» 25.07.2017 806,79 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
18.07.2017 2 000,00 «Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму»» 25.07.2017 1 418,77 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
19.07.2017 2 000,00 ЗА 18/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» 25.07.2017 3 680,00 Зарплата за 1 половину июля 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
19.07.2017 6 000,00 ЗА 18/07/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы «Подари маму» 25.07.2017 4 000,00 Материальная помощь. НДС не облагается
25.07.2017 350,00 ЗА 24/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи 25.07.2017 7 000,00 Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору  о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается
25.07.2017 1 000,00 ЗА 24/07/2017; Благотворительное пожертвование в рамках проекта Сохрани семью для Натальи 26.07.2017 62,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 26/07/17 №№: 3624340 (400 RUR), 3624231 (15150 RUR). Без НДС
26.07.2017 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 31.07.2017 24,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6357131 (6000 RUR) от 31/07/17. Без НДС
26.07.2017 15 150,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.08.2017 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №47 (6380 RUR) от 01/08/17 Без НДС
31.07.2017 6 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.08.2017 2 500,00 Плата за обслуживание банковской карты. Regular Charge
03.08.2017 916,00 Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 01.08.2017 4 328,00 Зарплата за 2 половину июля 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
03.08.2017 2 000,00 ЗА 02/08/2017; Благотворительное пожертвование для благополучателя программы Подари маму 01.08.2017 6 380,00 Оплата по счету № 28 от 20 июля 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 1 01.06.2017 по 30.06.2017 г. (НДС не облагается)
18.08.2017 15 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 18.08.2017 61,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4073032 (15400 RUR) от 18/08/17. Без НДС
24.08.2017 15 050,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 24.08.2017 60,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3910190 (15050 RUR) от 24/08/17. Без НДС
25.08.2017 5 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 25.08.2017 20,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3371357 (5000 RUR) от 25/08/17. Без НДС
29.08.2017 6 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 29.08.2017 27,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3285061 (6800 RUR) от 29/08/17. Без НДС
05.09.2017 9 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 30.08.2017 57,83 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
06.09.2017 500,00 Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 30.08.2017 160,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 29/08/17 №№: 54 (17960.9 RUR), 53
13.09.2017 1 160,00 Благотворительное пожертвование на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 30.08.2017 838,51 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
15.09.2017 10 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 30.08.2017 919,00 Налог на доходы физических лиц за июль 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
18.09.2017 1 000,00 ЗА 15/09/2017; Благотворительное пожертвование Теплый дом 30.08.2017 1 474,63 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
18.09.2017 6 000,00 ЗА 15/09/2017; Благотворительное пожертвование на уставную деятельность (сумма трех) 30.08.2017 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в сентябре 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 244.07
20.09.2017 1 010,15 Перевод остатка денежных средств в связи с закрытием счета. Без НДС 30.08.2017 6 030,00 Оплата по счету № 34 от 22 августа2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.07.2017 по 31.07.2017 г.(НДС не облагается).
27.09.2017 1 000,00 Благотворительное пожертвование для Татьяны П. и её пятерых детей (программа Сохрани семью) 30.08.2017 6 361,14 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
29.09.2017 3 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 30.08.2017 7 080,00 Оплата по счету № 82 от 08 августа 2017 года. за АБ 115 (Ш-180) ящик для сбора пожертвований, В том числе НДС 18 % — 1080.00 рублей.
29.09.2017 5 000,00 ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 30.08.2017 17 960,90 Оплата по счету № 877 от 21.08.2017 года за игрушки детские. НДС не облагается.
29.09.2017 5 000,00 ЗА 28/09/2017; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 01.09.2017 10 810,00 Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. Зарплата за август 2017 года. НДС не облагается.
30.09.2017 20 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 05.09.2017 38,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3451309 (9500 RUR) от 05/09/17. Без НДС
      05.09.2017 137,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
      05.09.2017 4 176,00 Зарплата за 2 половину августа 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
      05.09.2017 12 500,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за сентябрь 2017 года. НДС не облагается
      08.09.2017 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №68 (6818 RUR) от 08/09/17. Без НДС
      08.09.2017 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №74 (414 RUR) от 08/09/17 Без НДС
      08.09.2017 414,00 Оплата подачи холодной воды по договору №1569 от 30 декабря 2015 г. по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская,. 12, помещение №2 за 10 месяцев. НДС не облагается.
      08.09.2017 6 818,00 Оплата возмещения общедомовых затрат с 01.10.16 г.по 30.09.17 г по адресу: г.Калуга, ул. Карачевская, 12. (договор №225 от 01.05.2015г. на возмещение общед. затрат). В том числе НДС 18 % — 1040.03 рублей.
      13.09.2017 15,14 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается НДС (Пени)
      13.09.2017 25,61 Налог на доходы физ лиц (Пени) НДС не облагается
      13.09.2017 136,31 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (Пени)
      15.09.2017 55,60 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
      15.09.2017 528,24 Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г. (аренда) НДС не облагается
      15.09.2017 806,20 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
      15.09.2017 1 417,80 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
      15.09.2017 3 614,00 Налог на доходы физических лиц за август 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
      15.09.2017 6 116,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
      18.09.2017 41,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4091099 (10400 RUR) от 15/09/17. Без НДС
      18.09.2017 339,76 Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается
      18.09.2017 1 000,00 Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2017 г (аренда) НДС не облагается
      26.09.2017 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №90 (3500 RUR) от 25/09/17 Без НДС
      26.09.2017 3 500,00 Оплата аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №11838 от 01.12.2015 г. НДС не облагается.
      27.09.2017 3 680,00 Зарплата за 1 половину сентября 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
      29.09.2017 15,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3507052 (3800 RUR) от 29/09/17. Без НДС
      30.09.2017 82,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3472 (20700 RUR) от 30/09/17. Без НДС
Итого поступило за 3 квартал 2017 г.: 209 086,15 Итого израсходовано за 3 квартал 2017 г. 168 332,99

Отчёт за 2 квартал 2017 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
03.04.2017 500,00 ЗА 31/03/2017; Благотворительное пожертвование; Тёплый дом 17.04.2017 544,00 Налог на доходы физических лиц за март (аренда жилого помещения под центр «Тёплый дом») НДС не облагается
03.04.2017 3 000,00 ЗА 31/03/2017; Благотворительное пожертвование 17.04.2017 6 000,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии.
04.04.2017 1 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ», НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 18.05.2017 3 680,00 Зарплата за 1 половину мая 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается
13.04.2017 2 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «БОЛЬНИЧНЫЕ ДЕТИ», НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 19.05.2017 46,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.  Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
20.04.2017 150,00 ЗА 19/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» 19.05.2017 460,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается
20.04.2017 1 000,00 ЗА 19/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети» 19.05.2017 1 173,00 Страховые взносы на выплату обязательного медицинского страхования. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
27.04.2017 2 000,00 ЗА 26/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 19.05.2017 5 060,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
28.04.2017 3 000,00 Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. НДС не облагается 22.05.2017 13 026,63 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. З/п за апрель  2017 года. НДС не облагается
02.05.2017 700,00 ЗА 28/04/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 23.05.2017 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №23 (4300 RUR 1 ) от 22/05/17. Без НДС
03.05.2017 1 610,00 Возврат комиссии по п/п 390677 от 24.06.2016  803459 от 29.07.2017 года за организацию обслуживания с использование системы Сбербанк Бизнес Онлайн и ежемесячной комиссии за предоставление услуги Сбербанк Бизнес 23.05.2017 3 143,00 Налог на доходы физических лиц за апрель 2017 г(Из з/ты сотрудников) . НДС не облагается
03.05.2017 6 000,00 Возврат комиссии за ведение счета ‘ по служебной записке от 03.05.2017г. 23.05.2017 4 300,00 НДС не облагается  Оплата по счету № 041497 от 14.04.2017 года за права использования «СБиС ЭО» Базовый. ОСНО.
10.05.2017 500,00 ЗА 06/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 02.06.2017 4 000,00 Материальная помощь. Программа «Время помогать». НДС не облагается.
10.05.2017 1 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ» ДЛЯ ОКСАНЫ К. 05.06.2017 4 324,00 Зарплата за 2 половину мая 2017 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
10.05.2017 4 000,00 ЗА 09/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 06.06.2017 676,47 Налог на доходы физических лиц за  май 2017 г(Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
11.05.2017 500,00 ЗА 10/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 07.06.2017 33,32 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3643697 (8330 RUR 1 ) от 07/06/17. Без НДС
11.05.2017 2 000,00 ЗА 10/05/2017; «Сохрани семью» для Оксаны К. 07.06.2017 519,53 Налог на доходы физических лиц за  май 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
12.05.2017 1 000,00 ЗА 11/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 16.06.2017 8 000,00 Оплата по Трудовому договору координатора благотворительных программ. З/п за май  2017 года. НДС не облагается
15.05.2017 130,00 ЗА 12/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 27.06.2017 17,60 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
15.05.2017 1 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НАПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ» ДЛЯ ОКСАНЫ К. 27.06.2017 1 600,00 Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов, средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору  о благотворит. помощи от 16.01.2017 . НДС не облагается
18.05.2017 5 000,00 ЗА 17/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 30.06.2017 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №29 (1750 RUR 1 ) от 30/06/17 Без НДС
19.05.2017 1 000,00 ЗА 18/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К. 30.06.2017 1 750,00 Оплата по договору за услуги связи в июле 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 266.95
19.05.2017 2 000,00 ЗА 18/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
22.05.2017 500,00 ЗА 19/05/2017; Благотворительный взнос для помощи деткам и мамам
25.05.2017 300,00 ЗА 24/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
25.05.2017 1 000,00 ЗА 24/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
01.06.2017 1 000,00 ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
01.06.2017 1 150,00 ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
01.06.2017 3 000,00 ЗА 31/05/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.от Надежды
07.06.2017 8 330,00  ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ,ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ИСТОЧНИК: СБОРЫ, ВЗНОСЫ, МАТ. ПОМОЩЬ
13.06.2017 1 000,00 ЗА 09/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
19.06.2017 300,00 ЗА 18/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Натальи Г.
19.06.2017 400,00 ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Натальи Г.
19.06.2017 450,00 ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом»
19.06.2017 500,00 ЗА 16/06/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом»
21.06.2017 2 200,00 ЗА 20/06/2017; Перевод от GUARDSMEN LE MC
22.06.2017 210,00 ЗА 21/06/2017; Благотворит.пожертвование на программу «Сохрани семью» для Оксаны К.
26.06.2017 1 600,00 ЗА 25/06/2017; Благотворительное пожертвование
Итого поступило за 2 квартал 2017 г.: 47 680,00 Итого израсходовано за 2 квартал 2017 г. 58 433,55

Отчёт за 1 квартал 2017 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
26.01.2017 1 000,00 ЗА 25/01/2017; Благотворительное пожертвование 26.01.2017 21,36 НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
27.01.2017 500,00 ЗА 26/01/2017; Благотворительное пожертвование .К. Марина Владимировна 26.01.2017 118,64 Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
30.01.2017 500,00 ЗА 28/01/2017; Благотворительное пожертвование 26.01.2017 860,00 Комиссия за организацию обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». НДС не облагается.
30.01.2017 500,00 ЗА 28/01/2017; Благотворительное пожертвование 26.01.2017 21,36 НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
30.01.2017 3 200,00 Благотворительное пожертвование с благотворительной фотосессии 27.01.2017 0,50 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №628619 (100 RUR ) от 24/06/16. Без НДС
01.02.2017 4 000,00 ЗА 31/01/2017; Благотворительное пожертвование 27.01.2017 47,28 НДС 18% от комиссии за Оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
03.02.2017 10 000,00 ЗА 02/02/2017; Благотворительное пожертвование 27.01.2017 189,50 Комиссия за открытие счета ‘40703810322240000148’. НДС не облагается.
06.02.2017 5 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 27.01.2017 262,72 Комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати. 1 подписи
17.02.2017 2 000,00 ЗА 16/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» 27.01.2017 0,50 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №628619 (100 RUR ) от 24/06/16. Без НДС
17.02.2017 4 000,00 ЗА 16/02/2017; Благотворительное пожертвование 30.01.2017 12,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №1199147 (3200 RUR 1 ) от 30/01/17. Без НДС
17.02.2017 4 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 30.01.2017 45,76 НДС за выдачу оформленной чековой книжки
20.02.2017 150,00 Благотворительное пожертвование. Наталье с детьми (Балабаново) 30.01.2017 254,24 Комиссия за выдачу оформленной чековой книжки.
20.02.2017 1 000,00 ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье с детьми (из Балабаново) 30.01.2017 510,50 Комиссия за открытие счета
20.02.2017 2 000,00 ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Теплый дом» 30.01.2017 650,00 Ежемесячная плата за предоставление обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» за ‘июль 2016 г.’. НДС не облагается.
20.02.2017 3 450,00 ЗА 19/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье А.с детьми (Балабаново) 30.01.2017 1 000,00 Комиссия за открытие счета
22.02.2017 1 000,00 ЗА 21/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» 31.01.2017 1 726,70 Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается
27.02.2017 400,00 ЗА 22/02/2017; Благотворительное пожертвование Наталье А.с детьми (Балабаново) 01.02.2017 273,30 Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается
27.02.2017 500,00 ЗА 26/02/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» 31.01.2017 1 726,70 Комиссия за ведение счета ‘40703810322240000148’ от ’24/06/2016′ за период с ’01/01/2017′ по ’31/01/2017′. НДС не облагается
06.03.2017 3 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ» 15.02.2017 5 060,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358
27.03.2017 300,00 ЗА 24/03/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Теплый дом» 16.02.2017 46,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев
27.03.2017 2 000,00 ЗА 24/03/2017; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» 16.02.2017 667,00 Страховые взносы на  обязательное социальное страхование
16.02.2017 1 173,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается
17.02.2017 12,00 Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №9 (9200 RUR 1 ) от 17/02/17. Без НДС
17.02.2017 20,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений
17.02.2017 2 000,00 Благотворительная помощь на приобретение лекарств, продуктов и/или  средств гигиены для благополучателя и её новорожденного ребёнка по Договору  о благотворит. помощи от 16.01.2017. НДС не облагается
17.02.2017 9 200,00 Оплата по Трудовому договору  координатор  благотворительных программ. Аванс за февраль 2017 года. НДС не облагается
15.02.2017 5 060,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии,
16.02.2017 46,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев
22.02.2017 12,00 Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО
22.02.2017 16 000,00 Возврат суммы перерасхода по авансовому отчёту за оплату в рамках программы «Тёплый дом» по Договору аренды жилого помещения №1/2017 от 14.02.2017 г. НДС не облагается
27.02.2017 148,00 Досписание комиссии за перечисление в пользу ФЛ за ПП от 22.02.2017 №10 на сумму 16000
28.02.2017 2 000,00 Комиссия за ведение счета
17.03.2017 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО
17.03.2017 500,00  Пополнение счета .НДС не облагается
20.03.2017 15,60 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров, выплат социального характера и страховых возмещений
20.03.2017 1 560,00 Доплата по Договору аренды жилого помещения  № 1/2017 от 14.02.2017 года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 15.03 — 15.04.2017г.  НДС не облагается
29.03.2017 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета согласно договора РКО
29.03.2017 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в апреле 2017 г. по л/с №46995514 .В том числе НДС 18 % — 244.07
31.03.2017 2 000,00 Комиссия за ведение счета
Итого поступило за 1 квартал 2017 г.: 48 500,00 Итого израсходовано за 1 квартал 2017 г.: 54 921,46

Отчет о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ОАО «Газэнергобанк» за период с 01.01.2017 г. по 20.04.2017 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
09.01.2017 964,00 Благотворительное пожертвование из ящика-накопителя 09.01.2017 1 000,00 Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/01/2017 по 31/01/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен.
10.01.2017 2 072,50 Благотворительное пожертвование из ящика 10.01.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 10/01/2017 по 10/01/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
12.01.2017 3 655,00 Благотворительное пожертвование из ящика 10.01.2017 300,00 Комиссия за сопровождение системы ДБО  за период с ‘c 01/01/2017 по 31/01/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от  ’25/09/2012’  п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен
12.01.2017 6 260,00 Благотворительное пожертвование из ящика 10.01.2017 1 025,60 Оплата за услуги связи координаторов благотворительных программ по л/с 46995514. Сумма 1025-60.В том числе НДС 18.00 % — 156.45
12.01.2017 13 538,00 Благотворительное пожертвование из ящика 24.01.2017 600,00 Комиссия за выдачу наличных денежных средств в период с ‘c 24/01/2017 по 24/01/2017’ согласно договора банковского счета N ‘20411/2012′ от  ’25/09/2012’  п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен
18.01.2017 8 120,00 Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 430,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 26.12.2016 по 17.01.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) 24.01.2017 12 000,00 Благотворительная помощь по договору от 04.05.16  Для Калафат А. на лекарства на ребенка с аутизмом
27.01.2017 500,00 ЗА 26/01/2017;ФИО:Р, ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ 30.01.2017 25,00 Ком. за перевод п о расчетным документам в период с ‘c 30/01/2017 по 30/01/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
02.02.2017 1 433,00 Благотворительное пожертвование из ящика 30.01.2017 1 025,60 Оплата за услуги связи координаторов благотворительных программ по л/с 46995514. Сумма 1025-60.В том числе НДС 18.00 % — 156.45
02.02.2017 4 531,00 Благотворительное пожертвование из ящика 01.02.2017 47,67 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   НДС не облагается Рег.номер 4000481606
07.02.2017 7 288,00 Благотворительное пожертвование из ящика 01.02.2017 50,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 01/02/2017 по 01/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без
20.02.2017 6 125,00 Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 325,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 17.01.2017 по 17.02.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) 01.02.2017 435,00 Взносы на обязательное социальное страхование.Регистрационный номер в ФСС 4000481606НДС не облагается.
27.02.2017 300,00 Благотворительное пожертвование Наталье Л.с детьми (из Балабаново).М.Любовь Александровна.Без НДС. 01.02.2017 1 000,00 Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/02/2017 по 28/02/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен.
03.03.2017 724,00 Благотворительное пожертвование из ящика 01.02.2017 2 990,00 Налог на доходы физических лиц за январь 2017 года НДС не облагается.
03.03.2017 4 800,00 Благотворительное пожертвование из ящика 01.02.2017 20 010,00 Оплата по трудовому договору б/н от 09 .01.2017 года. Заработная плата координатору благотворительных  программ  за январь 2017 года.НДС не облагается
10.03.2017 25 163,50 Благотворительное пожертвование из ящика 02.02.2017 300,00 Комиссия за сопровождение системы ДБО  за период с ‘c 01/02/2017 по 28/02/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от  ’25/09/2012’  п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен
23.03.2017 2 361,60 Благотворительное пожертвование из ящика 08.02.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 08/02/2017 по 08/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
23.03.2017 2 772,00 Благотворительное пожертвование из ящика 08.02.2017 6 200,00 Благотворительная помощь Шевченко С. на оплату аренды жилого помещения для проживания  благополучателя и её пятерых детей по Договору  о благотворительной помощи от 24.10.2016 года. НДС не облагается
23.03.2017 3 916,00 Благотворительное пожертвование из ящика 28.02.2017 50,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 28/02/2017 по 28/02/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
23.03.2017 9 297,00 Благотворительное пожертвование из ящика 28.02.2017 1 025,60 Оплата за услуги связи по л/с 46995514. Сумма 1025-60.НДС не облагается
28.03.2017 2 850,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 02/03/2017 по 02/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
29.03.2017 5 000,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 300,00 Комиссия за сопровождение системы ДБО  за период с ‘c 01/03/2017 по 31/03/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от  ’25/09/2012’  п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен
29.03.2017 7 750,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 1 000,00 Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/03/2017 по 31/03/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен.
04.04.2017 366,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 2 990,00 НДС не облагается Налог на доходы физических лиц за февраль 2017 года
14.04.2017 3 500,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 4 017,99 НДС не облагается Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.Регистрационный номер 050-026-067358
14.04.2017 13 260,00 Благотворительное пожертвование из ящика 02.03.2017 10 810,00 Заработная плата координатору благотворительных  программ   за февраль 2017 года НДС не облагается
17.04.2017 7 930,00 Перечисл. ден.ср-в с уч. взаимозач. комис. 420,00 по дог.от 28.12.2015 с ООО Бизнес Элемент за пер. с 17.02.2017 по 17.04.2017.(ROBOKASSA).НДС не обл.(п.12 ст.7.2. 115-ФЗ от 07.08.2001) 06.03.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 06/03/2017 по 06/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
06.03.2017 4 900,00 Благотворительная помощь на продукты, лекарства, одежду и школьные пособия детям Азановой Н. по договору о благотворительной помощи б/н от 01.12.2015 г. НДС не облагается
15.03.2017 46,00 Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.   НДС не облагается Рег.номер 4000481606
15.03.2017 667,00 Взносы на обязательное социальное страхование.Регистрационный номер в ФСС 4000481606НДС не облагается
15.03.2017 1 173,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование.Регистрационный номер в ПФР 050-026-067358НДС не облагается
15.03.2017 5 060,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии,Регистрационный номер в ПФР 050-026-067358
16.03.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 16/03/2017 по 16/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
16.03.2017 1 560,00 Налог на доходы физических лиц за март 2017 года (Аренда) НДС не облагается
16.03.2017 2 080,00 Налог на доходы физических лиц за  15 февраля — 15 марта  2017 года за аренду помещения под центр «Тёплый дом».НДС не облагается
16.03.2017 9 200,00 Заработная плата координатору благотворительных  программ  за 1 половину марта 2017 года.НДС не облагается
17.03.2017 25,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 17/03/2017 по 17/03/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
17.03.2017 10 440,00 Оплата по Договору аренды жилого помещения  № 1/2017 от 14.02.2017 г года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 15.03 — 15.04.2017г.  НДС не облагается
17.03.2017 500,00 Пополнение  собственного счета  организации в Сбербанке
03.04.2017 50,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 03/04/2017 по 03/04/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
03.04.2017 1 000,00 Комиссия за ведение банк.счета в нац. валюте ‘c 01/04/2017 по 30/04/2017’ согл. Дог.банк.счета ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тарифов Банка. НДС не предусмотрен.
03.04.2017 3 236,80 Оплата аренды нежилого помещения под благотворительный склад в Обнинске на основании Договора №1838 от 01.12.2015 года  за  ноябрь 2016 г.-март 2017 г  НДС не облагается
03.04.2017 4 186,00 НДС не облагается Налог на доходы физических лиц за февраль 2017 года
03.04.2017 8 004,00 Заработная плата за март  2017 года ( По трудовому договору,в рамках программы»Больничные дети»)НДС не облагается
03.04.2017 10 810,00 Заработная плата координатору благотворительных  программ  за 2 половину марта 2017 годаНДС не облагается
04.04.2017 300,00 Комиссия за сопровождение системы ДБО  за период с ‘c 01/04/2017 по 30/04/2017′ согласно договора банковского счета N’20411/2012′ от  ’25/09/2012’  п.9.2. и тарифов Банка. НДС не предусмотрен
17.04.2017 50,00 Ком. за перевод по расчетным документам в период с ‘c 17/04/2017 по 17/04/2017’ согл. договора банковского счета N ‘20411/2012′ от ’25/09/2012’ ‘п.2.7.2.’ и тар-в банка. Без НДС
17.04.2017 10 500,00 Часть оплаты по Договору аренды жилого помещения  № 1/2017 от 14.02.2017 г года в рамках программы «Центр временного пребывания для матерей с детьми в ТЖС «Тёплый дом» за 16.04 — 15.05.2017г.  НДС не облагается
17.04.2017 13 000,00 Оплата по счету № 9 от 12 апреля 2017 года за услуги по бух.сопровождению с мая 2016 г. по март 2017 г..НДС не облагаетсяя
Итого поступило: 144 476,60 Итого израсходовано: 154 114,66

 

Добавить комментарий