г. Калуга, ул. Карачевская, 12, помещение 2; г. Обнинск, пр. Маркса, 20

Отчёты о поступлении и расходовании средств с 2018 года

Отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк».

Отчёт за 1 квартал 2018 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
02.01.2018 1 300,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 02.01.2018 5,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2619 (1300 RUR  ) от 02/01/18. Без НДС
03.01.2018 3 750,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 03.01.2018 15,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8288018 (3750 RUR) от 03/01/18. Без НДС
07.01.2018 8 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 07.01.2018 34,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5407 (8600 RUR) от 07/01/18. Без НДС
09.01.2018 9 254,80 Перевод пожертвований за период с 26 сентября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении) 09.01.2018 10 810,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается.
10.01.2018 506,00 Благотворительное пожертвование за декабрь 2017 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день»,согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 09.01.2018 10 810,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается.
16.01.2018 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 10/01/18 №№: 3 (6030 RUR), 4 (1600 RUR)_
16.01.2018 13 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в январе 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 288 рублей В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
23.01.2018 5 750,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 6 030,00 Оплата по счету № 50 от 21 декабря 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.10.7.2017 по 31.10.2017 г.(НДС не облагается.
23.01.2018 7 570,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.01.2018 56,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 16/01/18 №№: 5411324 (500 RUR), 5411229 (13500 RUR). Без НДС
28.01.2018 300,00 ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 17.01.2018 16,75 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации)
29.01.2018 500,00 ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 17.01.2018 501,00 Налог на доходы физических лиц за январь 2018 г( аренда) НДС не облагается
30.01.2018 2 843,00 Перевод пожертвований за период с 29 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 17.01.2018 1 720,00 Выплата аванса за январь 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
31.01.2018 2 000,00 ЗА 30/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 17.01.2018 1 720,00 Выплата аванса за январь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети» НДС не облагается.
05.02.2018 188,00 Благотворительное пожертвование за январь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 17.01.2018 3 350,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. НДС не облагается.
06.02.2018 3 000,00 ЗА 05/02/2018; Шведова Е.И.; Благотворительное пожертвование на административные расходы 17.01.2018 3 680,00 Аванс за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
08.02.2018 820,00 ЗА 07/02/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование 17.01.2018 5 304,00 Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
08.02.2018 1 200,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 23.01.2018 45,75 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации)
09.02.2018 1 000,00 ЗА 08/02/2018; Глухова Ю.В.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 23.01.2018 53,28 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 23/01/18 №№: 4276587 (7570 RUR), 4266147 (5750 RUR). Без НДС
09.02.2018 1 500,00 ЗА 08/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование 23.01.2018 9 150,00 2 часть оплаты по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
11.02.2018 50,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 31.01.2018 765,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г)
11.02.2018 400,00 ЗА 09/02/2018; Девяткина Н.С.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 31.01.2018 3 300,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (ДО 01.01.2017 г)
11.02.2018 1 000,00 Самоинкассация. Заключение УРВКК/УСО от 11.02.2018 на обращение № 180211-0069-536100, дата операции 11.02.2018 МБОО В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЖС НОВЫЙ ДЕНЬ 01.02.2018 11,57 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
11.02.2018 2 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 50,04 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
11.02.2018 6 850,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 182,26 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
12.02.2018 3 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 230,68 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
14.02.2018 1 300,00 ЗА 13/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование для Надежды Фетисовой 01.02.2018 435,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г)
14.02.2018 1 500,00 ЗА 13/02/2018; Червякова Е.А.; Пожертвование 01.02.2018 768,12 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
15.02.2018 1 000,00 ЗА 14/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф.

 

 

01.02.2018 958,03 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
15.02.2018 1 000,00 ЗА 14/02/2018; Кондрашова А.В.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф. 01.02.2018 3 324,00 Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
16.02.2018 1 000,00 ЗА 15/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом 07.02.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за январь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
18.02.2018 300,00 ЗА 17/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 08.02.2018 4,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4197727 (1200 RUR) от 08/02/18. Без НДС
18.02.2018 300,00 ЗА 17/02/2018; Мясоедова В.М.; Благотворительность 08.02.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за декабрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
18.02.2018 500,00 ЗА 16/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом 09.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №25 (290 RUR) от 09/02/18 Без НДС
18.02.2018 2 000,00 ЗА 17/02/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 09.02.2018 290,00 Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей.
18.02.2018 6 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.02.2018 41,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 11/02/18 №№: 1530 (2500 RUR), 361120 (1000 RUR), 1577 (6850 RUR), 2034 (50 RUR). Без НДС
19.02.2018 290,00 Возврат п/п N25 от 09.02.2018 в связи c тем, что неверно указано наименование получателя. Уточните реквизиты получателя платежа. Без налога (НДС). 12.02.2018 15,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9312619 (3800 RUR) от 12/02/18. Без НДС

 

 

19.02.2018 1 000,00 ЗА 18/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование на оплату приюта 16.02.2018 1,65 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. ( Пени до 01.01.2017 г)
19.02.2018 2 000,00 ЗА 18/02/2018; Михайлова Н.Н.; Благотворительное пожертвование в рамках программы теплый дом 16.02.2018 2,71 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г)
20.02.2018 2 447,00 Перевод пожертвований за период с 02 февраля 2018 г. по 17 февраля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 16.02.2018 11,69 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г)
21.02.2018 10 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.02.2018 1 000,00 Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
22.02.2018 200,00 ЗА 21/02/2018; Евгения К;; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 16.02.2018 1 720,00 Аванс за февраль 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
25.02.2018 1 000,00 ЗА 24/02/2018; Русанова Л.А.; Отопление 16.02.2018 1 720,00 Выплата аванса за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
25.02.2018 2 500,00 ЗА 23/02/2018; Штроо Д.Г.; Пожертвование 16.02.2018 3 680,00 Аванс за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
26.02.2018 2 000,00 ООО «КСГ»; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» НДС не облагается. 18.02.2018 24,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №881661 (6000 RUR  ) от 18/02/18. Без НДС
27.02.2018 100,00 ЗА 26/02/2018; Глухих И.В.; Благотворительное пожертвование на программу Теплый дом 19.02.2018 62,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
27.02.2018 8 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 19.02.2018 12 500,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за февраль 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
04.03.2018 1 620,00 ЗА 02/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом 21.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №36 (290 RUR) от 19/02/18 Без НДС
06.03.2018 2 000,00 ЗА 05/03/2018; Петрова Е.И.; Благотворительный взнос 21.02.2018 42,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5039245 (10500 RUR) от 21/02/18. Без НДС
06.03.2018 2 200,00 ЗА 05/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом 21.02.2018 76,93 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
08.03.2018 3 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 290,00 Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад).   В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей.
14.03.2018 2 009,00 Перевод пожертвований за период с 22 февраля 2018 г. по 09 марта 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 21.02.2018 1 183,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
20.03.2018 23 050,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 2 080,80 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
25.03.2018 1 250,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 5 001,00 Налог на доходы физических лиц за январь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
25.03.2018 13 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 8 976,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
26.03.2018 1 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22.02.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №44 (6000 RUR  ) от 22/02/18. Без НДС
22.02.2018 6 000,00 Оплата по счету № 6 от 31 января 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в январе 2018 года.(НДС не облагается.
27.02.2018 16,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
27.02.2018 35,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4040516 (8800 RUR) от 27/02/18. Без НДС
27.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (1600 RUR) от 27/02/18 Без НДС
27.02.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в феврале 2018 г. по л/с №46995514 . В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
27.02.2018 3 300,00 Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается.
27.02.2018 4 324,00 Зарплата за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
05.03.2018 2,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
05.03.2018 500,00 Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается.
05.03.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
05.03.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за февраль 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
08.03.2018 14,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5621 (3700 RUR) от 08/03/18. Без НДС
14.03.2018 1 000,00 ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОбВз №32384530/4052 от 13.03.2018 выд. МООИП УФССП России по Калужской области по и/п/делу 1819/18/40052-ИП от 07.02.2018
20.03.2018 92,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4593423 (23050 RUR) от 20/03/18. Без НДС
20.03.2018 1 720,00 Выплата аванса за март 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
20.03.2018 1 720,00 Аванс за март 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
20.03.2018 3 680,00 Аванс за март 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
21.03.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №56 (10000 RUR) от 21/03/18. Без НДС
21.03.2018 10 000,00 Оплата по счету № 4 от 21 марта 2018 года за консультации в сфере бухгалтерского учета и налогового планирования, НДС не облагается.
22.03.2018 8 462,45 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
25.03.2018 59,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 25/03/18 №№: 2595 (13600 RUR), 2608 (1250 RUR). Без НДС
30.03.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №58 (1600 RUR) от 30/03/18 Без НДС
30.03.2018 62,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.03.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в марте 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
30.03.2018 12 500,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за март 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
Итого поступило за 1 квартал 2018 г.: 174 847,80 Итого израсходовано за 1 квартал 2018 г.: 168 686,71

Добавить комментарий