г. Калуга, ул. Карачевская, 12, помещение 2; г. Обнинск, пр. Маркса, 20

Отчёты о поступлении и расходовании средств с 2018 года

Отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк».

Отчёт за 3 квартал 2018 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
02.07.2018 5 200,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 02.07.2018 20,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №7721340 (5200 RUR) от 02/07/18. Без НДС
08.07.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Благотворительное пожертвование; Кулас А.Ю. 02.07.2018 145,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
08.07.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Девяткина Н.С. 02.07.2018 2 100,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
20.07.2018 2 002,00 Перевод пожертвований за период с 27 мая 2018 г. по 18 июля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 02.07.2018 3 650,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
22.07.2018 100,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 02.07.2018 9 859,00 Налог на доходы физических лиц за апрель, май 2018 г. (Из з/ты сотрудников). НДС не облагается.
22.07.2018 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 02.07.2018 15 700,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
22.07.2018 400,00 Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш.; Зайнуллин Т.М. 03.07.2018 17,43 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
22.07.2018 13 100,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 03.07.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №124 (1944 RUR) от 03/07/18 Без НДС
23.07.2018 500,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б. НДС не облагается; Трущенкова Т.А. 03.07.2018 48,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 03/07/18 №№: 121 (3447.5 RUR), 122 (3447.5 RUR), 125 (6000 RUR), 123 (5259.91 RUR)
23.07.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Муракаев Г.С. 03.07.2018 1 944,00 Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.07.2018 100,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. 03.07.2018 3 345,00 Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
24.07.2018 300,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. 03.07.2018 3 447,50 Выплата зарплаты за июнь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
24.07.2018 350,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Бычкова Т.В. 03.07.2018 3 447,50 Выплата зарплаты за июнь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
24.07.2018 400,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Дерябкина В.Ю. 03.07.2018 3 485,00 Благотворительная помощь на продукты, лекарства и средства гигиены по Договору о благотворит. помощи от 28 марта 2015 г. в рамках программы «Подари маму» в связи с кризисной жизн. ситуацией. НДС не облагается.
24.07.2018 500,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Макарова А.А. 03.07.2018 5 259,91 Зарплата за июнь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г.
24.07.2018 2 000,00 Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»; Шаповал М.А. 03.07.2018 6 000,00 Оплата по счету № 30 от 25 июня 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за июнь 2018 года, НДС не облагается.
26.07.2018 250,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. 11.07.2018 12,16 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.06.2018 по 10.07.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
26.07.2018 300,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Минович И.А. 12.07.2018 24,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 12/07/18 №№: 128 (148 RUR), 129 (148 RUR). Без НДС
26.07.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Мошенец О.В. 12.07.2018 148,00 Выплата зарплаты за июнь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
26.07.2018 6 000,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Николаева Ю.М. 12.07.2018 148,00 Выплата зарплаты за июнь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
29.07.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Чоботова И.В. 13.07.2018 65,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
29.07.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Салыга Т.В. 13.07.2018 579,00 Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
29.07.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Прохоровская О.А. 13.07.2018 910,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
29.07.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Токарев Е.А. 13.07.2018 1 600,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
29.07.2018 500,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Слукина Т.В. 13.07.2018 6 889,70 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
29.07.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Ковалёва Л.Н.; Пожертвование 16.07.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №134 (18525 RUR) от 14/07/18. Без НДС
30.07.2018 300,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Калинин А.Ю. 16.07.2018 18 525,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за июль 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
31.07.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В,; Кубышкин С.С.; Помощь 22.07.2018 54,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 22/07/18 №№: 618915 (400 RUR), 618947 (13100 RUR), 618957 (100 RUR). Без НДС
31.07.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.: Кубышкин С.С.; Помощь 23.07.2018 18,83 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2018 по 22.07.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.07.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Яцуро А.Ю.; На лечение 26.07.2018 10,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
31.07.2018 2 153,00 Перевод пожертвований за период с 19 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 26.07.2018 2 000,00 Благотворительная помощь по программе «Сохрани семью». Договор б/н от 12.11.2013 г. Заявление от 21.07.2018 г. НДС не облагается.
01.08.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Соболев Андрей Викторович 01.08.2018 20,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3258624 (5000 RUR) от 01/08/18. Без НДС
01.08.2018 5 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 03.08.2018 30,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
02.08.2018 1 000,00 Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Дмитрук Д.В. 03.08.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №140 (1830 RUR) от 30/07/18 Без НДС
02.08.2018 5 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Юшин М.Б. 03.08.2018 1 830,00 Оплата по договору за услуги связи в августе 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей.
03.08.2018 2 962,50 Благотворительное пожертвование за июль 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 03.08.2018 6 000,00 Благотворительная помощь по программе SOS. По договору б/н от 20 июля 2018 г. По заявлению б/н. НДС не облагается.
07.08.2018 5 150,00 Благотворительное пожертвование на программы помощи детям; Осипова Е.А. 08.08.2018 48,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 08/08/18 №№: 145 (6000 RUR), 141 (1819.91 RUR), 144 (2460.86 RUR), 142 (2460.86 RUR)
10.08.2018 3 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Головнев О.В. 08.08.2018 1 819,91 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за июль 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
16.08.2018 1 000,00 Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Гарсоев Д.Н. 08.08.2018 2 460,86 Выплата зарплаты за июль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
16.08.2018 4 887,50 Благотворительное пожертвование за июнь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 08.08.2018 2 460,86 Выплата зарплаты за июль 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.08.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Семихова В.С. 08.08.2018 6 000,00 Оплата по счету № 39 от 23 июля 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за июль 2018 года, НДС не облагается.
19.08.2018 500,00 Благотворительное пожертвование на программу Путёвка в жизнь; Сорокина Ю.С. 13.08.2018 6,74 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2018 по 12.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
19.08.2018 19 860,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 13.08.2018 24,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы): от 13/08/18 №№: 143 (1806.97 RUR), 146 (1806.97 RUR). Без НДС
31.08.2018 500,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Коротков Е.В. 13.08.2018 1 806,97 Отпускные за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
31.08.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Лоскутова Л.С. 13.08.2018 1 806,97 Отпускные за август 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
03.09.2018 9 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Павлова Ю.Р.; от 3 «Г» лицей №48 16.08.2018 150,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
04.09.2018 775,00 Благотворительное пожертвование за август  2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 16.08.2018 30 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ШЕРСТЮК МИХАИЛА
04.09.2018 10 580,00 Благотворительное пожертвование от 6 А класса 45 школы; Грузинская И.В. 19.08.2018 79,44 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №644999 (19860 RUR) от 19/08/18. Без НДС
05.09.2018 12 250,00 Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова Е.А. 21.08.2018 3,62 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.08.2018 по 20.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
07.09.2018 2 101,12 Перевод пожертвований за период с 04 августа 2018 г. по 05 сентября 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 21.08.2018 48,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 21/08/18 №№: 153 (1500 RUR), 152 (1500 RUR), 154 (3680 RUR), 155 (8000 RUR).
13.09.2018 300,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.08.2018 77,72 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
16.09.2018 1 000,00 Благотворительное пожертвование на программу сохрани семью для Марии У.; Сорокина Ю.С. 21.08.2018 1 126,87 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
16.09.2018 19 500,00 Возврат подотчётной суммы; Шведова Е.И. 21.08.2018 1 500,00 Аванс за август 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.09.2018 7 951,65 Благотворительное пожертвование  7951.65 21.08.2018 1 500,00 Аванс за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
20.09.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Сорокина Ю.С. 21.08.2018 1 982,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
25.09.2018 16 100,00 Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова Е.А. 21.08.2018 3 680,00 Аванс за август 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      21.08.2018 8 000,00 Оплата по счету № 44 от 13 августа 2018 года за защиту в суде НДС не облагается.
      21.08.2018 8 549,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
      30.08.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №156 (1830 RUR) от 30/08/18 Без НДС
      30.08.2018 1 830,00 Оплата по договору за услуги связи в сентябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей.
      31.08.2018 6,68 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.08.2018 по 30.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
      06.09.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №157 (16237 RUR) от 06/09/18. Без НДС
      06.09.2018 2 080,00 Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
      06.09.2018 16 237,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за август 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      10.09.2018 2,37 Пени согласно решения от 06.09.2018 № 17830 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат. соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№4000481606
      10.09.2018 19 500,00 Подотчет. НДС не облагается.
      11.09.2018 16,24 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2018 по 10.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
      11.09.2018 97,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
      13.09.2018 1,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5359885 (300 RUR  ) от 13/09/18. Без НДС
      17.09.2018 60,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 17/09/18 №№: 163 (2584 RUR), 165 (762 RUR), 162 (1500 RUR), 164 (762 RUR),
      17.09.2018 762,00 Зарплата за август 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      17.09.2018 762,00 Зарплата за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      17.09.2018 1 500,00 Аванс за сентябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      17.09.2018 1 500,00 Аванс за сентябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      17.09.2018 2 584,00 Зарплата за август 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      19.09.2018 0,03 №19232628 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
      19.09.2018 26,86 №19232629 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
      19.09.2018 149,60 №19232626 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
      19.09.2018 167,12 №19232627 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
      19.09.2018 290,00 Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.48 % согласно договора РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.
      21.09.2018 7,10 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2018 по 20.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
      21.09.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №169 (8000 RUR) от 21/09/18. Без НДС
      21.09.2018 65,11 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
      21.09.2018 944,06 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
      21.09.2018 1 660,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
      21.09.2018 7 162,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
      21.09.2018 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. аванс за сентябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
      26.09.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №174 (6000 RUR) от 26/09/18. Без НДС
      26.09.2018 6 000,00 Оплата по счету № 54 от 25 сентября 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за август-сентябрь 2018 года, НДС не облагается.
      27.09.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №175 (1830 RUR) от 27/09/18 Без НДС
      27.09.2018 1 830,00 Оплата по договору за услуги связи в октябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей.
      28.09.2018 8,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.09.2018 по 27.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
Итого поступило за 3 квартал 2018 г.: 170 972,77 руб. Итого израсходовано за 3 квартал 2018 г.: 243 921,06 руб.

Отчёт за 2 квартал 2018 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
01.04.2018 500,00 ЗА 31/03/2018; Гистоловский А.А.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 05.04.2018 35,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
05.04.2018 250,00 Благотворительное пожертвование за март 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 05.04.2018 4 324,00 Зарплата за март 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
05.04.2018 300,00 ЗА 04/04/2018; Романова Л.Б.; Благотворительное пожертвование на содержание склада 05.04.2018 7 000,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения за апрель 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
05.04.2018 2 567,00 Перевод пожертвований за период с 15 марта 2018 г. по 03 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 09.04.2018 16,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8236890 (4200 RUR) от 09/04/18. Без НДС
05.04.2018 40 000,00 ЗА 04/04/2018; Матора Д.А.; Благотворительное пожертвование на административные расходы 10.04.2018 120,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):   Документ(ы):; от 05/04/18 №№: 61 (1944 RUR)
06.04.2018 5 000,00 ЗА 05/04/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование на оплату отопления склада 10.04.2018 220,00 Оплата по договору за услуги связи в марте 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 33.56 рублей.
08.04.2018 200,00 ЗА 06/04/2018; Иванов И.И.; На склад пожертвование 10.04.2018 1 944,00 Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
08.04.2018 700,00 ЗА 06/04/2018; Девяткина Н.С.; Благотворительное пожертвование на содержание склада 10.04.2018 55 057,73 Оплата услуг по отоплению помещения по договору № 6933/08/2Т по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12 (благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 8398.64 рублей.
08.04.2018 1 000,00 ЗА 07/04/2018; Муракаев Г.; Благотворительное пожертвование 11.04.2018 26,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
08.04.2018 55 057,73 ЗА 07/04/2018; Завьялов А.Н.; Благотворительное пожертвование 11.04.2018 5 200,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения за май 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
09.04.2018 1 000,00 ЗА 08/04/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 12.04.2018 30,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4885502 (7500 RUR) от 12/04/18. Без НДС
09.04.2018 4 200,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 12.04.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №65 (14160 RUR) от 12/04/18 Без НДС
10.04.2018 1 500,00 ЗА 09/04/2018; Болховитина А.В.; Благотворительное пожертвование 12.04.2018 14 160,00 Оплата по счету № 19 от 12 апреля 2018 года. за АБ 115 (Ш-180) ящик для сбора пожертвований, В том числе НДС 18 % — 2160.00 рублей.
10.04.2018 1 500,00 ЗА 09/04/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 14.04.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №66 (6000 RUR) от 14/04/18. Без НДС
10.04.2018 5 000,00 Лоскутова Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В., НДС не облагается 14.04.2018 6 000,00 Оплата по счету б/н от 28 февраля 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в феврале 2018 года. (НДС не облагается).
11.04.2018 700,00 ЗА 10/04/2018; Лопатина Л.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 16.04.2018 25,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10452008 (6400 RUR) от 16/04/18. Без НДС
12.04.2018 1 000,00 Индивидуальный предприниматель Демченко О.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. НДС не облагается. 16.04.2018 52,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
12.04.2018 4 900,40 Перевод пожертвований за период с 04 апреля 2018 г. по 10 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 16.04.2018 179,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
12.04.2018 7 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.04.2018 524,50 Выплата зарплаты за март 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
13.04.2018 500,00 ЗА 12/04/2018; Чекмазова О.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 16.04.2018 524,50 Выплата зарплаты за март 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
15.04.2018 500,00 ЗА 13/04/2018; Качаева Е.А.; Благотворительное пожертвование на содержание склада 16.04.2018 1 720,00 Выплата аванса за апрель 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
15.04.2018 1 000,00 ЗА 14/04/2018; Миронова А.В.; Благотворительное пожертвование 16.04.2018 1 720,00 Аванс за апрель 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
16.04.2018 1 000,00 ЗА 15/04/2018; Гаврилина Н.М.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. 16.04.2018 1 823,00 Налог на доходы физических лиц за апрель, май 2018 г (аренда). НДС не облагается.
16.04.2018 5 000,00 Лоскутова Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С., НДС не облагается 16.04.2018 1 840,00 Аванс за апрель 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
16.04.2018 6 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.04.2018 2 180,38 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
17.04.2018 300,00 ЗА 16/04/2018; Семёнова В.В.; Благотворительное пожертвование SOS, для Филатова С 16.04.2018 5 604,00 Налог на доходы физических лиц за январь, февраль, март 2018 г (аренда). НДС не облагается.
18.04.2018 2 048,00 Перевод пожертвований за период с 11 апреля 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 16.04.2018 5 961,00 Налог на доходы физических лиц за февраль, март 2018 г. (Из з/ты сотрудников). НДС не облагается.
19.04.2018 2 748,28 Перевод пожертвований за 17 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, каждый перевод не более 15000 руб. 16.04.2018 9 430,43 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
20.04.2018 1 000,00 ЗА 19/04/2018; Павлова Ю.Р.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 16.04.2018 19 089,03 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за январь-март 2018 года. НДС не облагается.
22.04.2018 500,00 ЗА 20/04/2018; Кочетова Ф.Т.; Для Баженовой Вики 22.04.2018 16,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №745 (4000 RUR) от 22/04/18. Без НДС
22.04.2018 500,00 ЗА 20/04/2018; Арчакова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. 27.04.2018 9,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
22.04.2018 1 000,00 ЗА 20/04/2018; Алейкина А.А.; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Надежды Ф. 27.04.2018 1 800,00 Благотворительное пожертвование благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. НДС не облагается.
22.04.2018 4 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 28.04.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №82 (6000 RUR) от 27/04/18. Без НДС
24.04.2018 2 000,00 ЗА 23/04/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. 28.04.2018 25,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
26.04.2018 3 116,20 Перевод пожертвований за период с 18 апреля 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, 28.04.2018 5 000,00 Благотворительное пожертвование благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. НДС не облагается.
29.04.2018 15 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 28.04.2018 6 000,00 Оплата по счету б/н от 31 марта 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в марте 2018 года. (НДС не облагается.
02.05.2018 1 000,00 ЗА 29/04/2018; Тюменева М.В.; Благотворительное пожертвование по программе SОS для Баженовой В. 29.04.2018 62,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2144 (15700 RUR) от 29/04/18. Без НДС
02.05.2018 1 500,00 ЗА 01/05/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу для Баженовой В. 03.05.2018 116,66 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
02.05.2018 3 300,00 ЗА 28/04/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу СОС для Баженовой В. 03.05.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за апрель 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
04.05.2018 200,00 ЗА 03/05/2018; Рафеева Ю.В.; Благотворительное пожертвование для Баженовой В. 03.05.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за апрель 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
07.05.2018 500,00 ЗА 06/05/2018; Пятернева Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. 03.05.2018 4 258,52 Зарплата за апрель 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
07.05.2018 2 962,00 Благотворительное пожертвование за апрель 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 03.05.2018 9 985,00 Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
08.05.2018 5 500,00 ЗА 07/05/2018; Шведова Е.И.; Благотворительное пожертвование на административные расходы 03.05.2018 21 310,09 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за апрель 2018 года. НДС не облагается.
10.05.2018 1 000,00 ЗА 08/05/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. 04.05.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №84 (2160 RUR) от 03/05/18 Без НДС
10.05.2018 7 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 04.05.2018 2 160,00 Оплата по договору за услуги связи в апреле 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 329.49 рублей.
11.05.2018 500,00 ЗА 10/05/2018; Ефтифеева Л.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 08.05.2018 35,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
11.05.2018 2 051,60 Перевод пожертвований за период с 25 апреля 2018 г. по 08 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 08.05.2018 7 000,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
13.05.2018 70,00 ЗА 11/05/2018; Деменчук И.А.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. 10.05.2018 28,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6108688 (7000 RUR) от 10/05/18. Без НДС
13.05.2018 100,00 ЗА 11/05/2018; Мамедова Н.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. 16.05.2018 8,60 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
13.05.2018 500,00 ЗА 11/05/2018; Петельска Е.Г.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. 16.05.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №95 (6000 RUR) от 16/05/18. Без НДС
17.05.2018 5 992,80 Перевод пожертвований за 15 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, каждый перевод не более 15000 руб. 16.05.2018 1 720,00 Аванс за май 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
18.05.2018 2 000,00 ЗА 17/05/2018;Ларин О.Ю.; Благотворительное пожертвование 16.05.2018 1 720,00 Выплата аванса за май 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
18.05.2018 16 350,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.05.2018 3 680,00 Аванс за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
20.05.2018 1 000,00 ЗА 18/05/2018; Благотворительная помощь; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш. 16.05.2018 6 000,00 Оплата по счету № 19 от 14 мая 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за май 2018 года, НДС не облагается.
20.05.2018 30 625,00 ЗА 19/05/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу СОС ,для Миши Ш. 18.05.2018 65,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5471257 (16350 RUR) от 18/05/18. Без НДС
21.05.2018 2 000,00 Кузнецова Н.Н.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С., НДС не облагается 26.05.2018 41,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2268 (10350 RUR) от 26/05/18. Без НДС
22.05.2018 3 619,60 Перевод пожертвований за период с 16 мая 2018 г. по 20 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 27.05.2018 90,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 27/05/18 №№: 625689 (22400 RUR), 625731 (100 RUR). Без НДС
24.05.2018 1 000,00 ЗА 23/05/2018; Сидорова Е.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш. 28.05.2018 46,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
25.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Чоботова И. 28.05.2018 9 200,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за май 2018 года НДС не облагается.
25.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Чоботова И. 30.05.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №99 (6000 RUR) от 30/05/18. Без НДС
26.05.2018 10 350,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 30.05.2018 35,11 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
27.05.2018 1,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Иванов И.В.; На счастье 30.05.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за май 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
27.05.2018 100,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 30.05.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за май 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
27.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Ильин В.С. 30.05.2018 4 324,00 Зарплата за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
27.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ильин В.С. 30.05.2018 5 000,00 Благотворительное пожертвование благополучателю в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. Заявление от 30.05.2018 г., на оплату коммунальных услуг (газ). НДС не облагается.
27.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Конюкова О.В.; Миру мир 30.05.2018 6 000,00 Оплата по счету №17 от 27 апреля 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в апреле 2018 года. (НДС не облагается.
27.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Астахов А.В.; Добро 31.05.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №98 (1530 RUR) от 30/05/18 Без НДС
27.05.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Астахов А.В.; Добро 31.05.2018 1 530,00 Оплата по договору за услуги связи в июне 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 233.39 рублей.
27.05.2018 200,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ганзенко Г.С.; На счастье 07.06.2018 4 000,00 Материальная помощь. НДС не облагается
27.05.2018 200,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ганзенко Г.С.; На здоровье 14.06.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №105 (3806 RUR) от 13/06/18. Без НДС
27.05.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Денисов Н.С. 14.06.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №106 (4300 RUR) от 14/06/18 Без НДС
27.05.2018 300,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Денисов Н.С. 14.06.2018 3 806,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. З/п за май 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
27.05.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Лукиян 14.06.2018 4 300,00 Оплата ООО «СБиСЭО». НДС не облагается.
27.05.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Радкевич Н.И. 19.06.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №108 (3680 RUR) от 19/06/18. Без НДС
27.05.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Радкевич Н.И. 19.06.2018 3 680,00 Аванс за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г.
27.05.2018 1 000,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Лукиян 20.06.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №107 (187580 RUR) от 19/06/18 Без НДС
27.05.2018 22 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 20.06.2018 187 580,00 Оплата счёта ООО «Актив». НДС не облагается.
03.06.2018 100,00 БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Кулас А.Ю. 21.06.2018 7,49 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2018 по 20.06.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
04.06.2018 5 100,00 Благотворительное пожертвование за май 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 24.06.2018 97,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 24/06/18 №№: 618934 (4300 RUR), 618952 (2400 RUR), 2188 (15150 RUR), 2202 (2400 RUR). Без НДС
05.06.2018 200,00 Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»;  Бодрова Т.А. 25.06.2018 36,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):   Документ(ы):; от 24/06/18 №№: 109 (3581.84 RUR), 111 (9200 RUR); от 25/06/18 №№: 11
06.06.2018 2 500,00 Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова О.А. 25.06.2018 535,00 Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.
08.06.2018 200,00 Благотворительное пожертвование для Надежды Ф.; Королёва Г.Г. 25.06.2018 2 500,00 Комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте ‘5479********4761′ от ’24/06/2018’
08.06.2018 200 000,00 Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В.; Октем Эджевит 25.06.2018 2 988,18 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за июнь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
14.06.2018 3 485,00 Благотворительное пожертвование для Елены А.; Асрян Р.Л. 25.06.2018 3 581,84 Выплата аванса за июнь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети» НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г.
19.06.2018 300,00 Благотворительное пожертвование для Ольги Г.; Синельникова А.В. 25.06.2018 9 200,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за май 2018 года НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г.
24.06.2018 300,00 Благотворительное пожертвование в рамках программы «Сохрани семью» для Ольги Г.; Гусева Е.А. 26.06.2018 1,16 Пени согласно решения от 18.06.2018 № 13656 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний» ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
24.06.2018 2 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 29.06.2018 15,77 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2018 по 28.06.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
24.06.2018 2 400,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 29.06.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №113 (1830 RUR  ) от 29/06/18 Без НДС
24.06.2018 4 300,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 29.06.2018 1 830,00 Оплата по договору за услуги связи в июле 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей.
24.06.2018 15 150,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
26.06.2018 200,00 Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С.; Соболева С.В.
Итого поступило за 2 квартал 2018 г.: 544 144,61 руб. Итого израсходовано за 2 квартал 2018 г.: 474 627,99 руб.

Отчёт за 1 квартал 2018 г.

Приход Расход
Дата Сумма Назначение платежа Дата Сумма Назначение платежа
02.01.2018 1 300,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 02.01.2018 5,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2619 (1300 RUR  ) от 02/01/18. Без НДС
03.01.2018 3 750,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 03.01.2018 15,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8288018 (3750 RUR) от 03/01/18. Без НДС
07.01.2018 8 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 07.01.2018 34,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5407 (8600 RUR) от 07/01/18. Без НДС
09.01.2018 9 254,80 Перевод пожертвований за период с 26 сентября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении) 09.01.2018 10 810,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается.
10.01.2018 506,00 Благотворительное пожертвование за декабрь 2017 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день»,согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 09.01.2018 10 810,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается.
16.01.2018 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 10/01/18 №№: 3 (6030 RUR), 4 (1600 RUR)_
16.01.2018 13 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в январе 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 288 рублей В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
23.01.2018 5 750,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.01.2018 6 030,00 Оплата по счету № 50 от 21 декабря 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.10.7.2017 по 31.10.2017 г.(НДС не облагается.
23.01.2018 7 570,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.01.2018 56,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 16/01/18 №№: 5411324 (500 RUR), 5411229 (13500 RUR). Без НДС
28.01.2018 300,00 ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 17.01.2018 16,75 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации)
29.01.2018 500,00 ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 17.01.2018 501,00 Налог на доходы физических лиц за январь 2018 г( аренда) НДС не облагается
30.01.2018 2 843,00 Перевод пожертвований за период с 29 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 17.01.2018 1 720,00 Выплата аванса за январь 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
31.01.2018 2 000,00 ЗА 30/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 17.01.2018 1 720,00 Выплата аванса за январь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети» НДС не облагается.
05.02.2018 188,00 Благотворительное пожертвование за январь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора  пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. 17.01.2018 3 350,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. НДС не облагается.
06.02.2018 3 000,00 ЗА 05/02/2018; Шведова Е.И.; Благотворительное пожертвование на административные расходы 17.01.2018 3 680,00 Аванс за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
08.02.2018 820,00 ЗА 07/02/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование 17.01.2018 5 304,00 Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
08.02.2018 1 200,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 23.01.2018 45,75 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации)
09.02.2018 1 000,00 ЗА 08/02/2018; Глухова Ю.В.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 23.01.2018 53,28 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 23/01/18 №№: 4276587 (7570 RUR), 4266147 (5750 RUR). Без НДС
09.02.2018 1 500,00 ЗА 08/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование 23.01.2018 9 150,00 2 часть оплаты по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
11.02.2018 50,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 31.01.2018 765,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г)
11.02.2018 400,00 ЗА 09/02/2018; Девяткина Н.С.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети 31.01.2018 3 300,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (ДО 01.01.2017 г)
11.02.2018 1 000,00 Самоинкассация. Заключение УРВКК/УСО от 11.02.2018 на обращение № 180211-0069-536100, дата операции 11.02.2018 МБОО В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЖС НОВЫЙ ДЕНЬ 01.02.2018 11,57 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
11.02.2018 2 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 50,04 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
11.02.2018 6 850,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 182,26 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
12.02.2018 3 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 01.02.2018 230,68 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
14.02.2018 1 300,00 ЗА 13/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование для Надежды Фетисовой 01.02.2018 435,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г)
14.02.2018 1 500,00 ЗА 13/02/2018; Червякова Е.А.; Пожертвование 01.02.2018 768,12 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
15.02.2018 1 000,00 ЗА 14/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф.

 

 

01.02.2018 958,03 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г)
15.02.2018 1 000,00 ЗА 14/02/2018; Кондрашова А.В.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф. 01.02.2018 3 324,00 Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
16.02.2018 1 000,00 ЗА 15/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом 07.02.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за январь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
18.02.2018 300,00 ЗА 17/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 08.02.2018 4,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4197727 (1200 RUR) от 08/02/18. Без НДС
18.02.2018 300,00 ЗА 17/02/2018; Мясоедова В.М.; Благотворительность 08.02.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за декабрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
18.02.2018 500,00 ЗА 16/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом 09.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №25 (290 RUR) от 09/02/18 Без НДС
18.02.2018 2 000,00 ЗА 17/02/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 09.02.2018 290,00 Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей.
18.02.2018 6 000,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 11.02.2018 41,60 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 11/02/18 №№: 1530 (2500 RUR), 361120 (1000 RUR), 1577 (6850 RUR), 2034 (50 RUR). Без НДС
19.02.2018 290,00 Возврат п/п N25 от 09.02.2018 в связи c тем, что неверно указано наименование получателя. Уточните реквизиты получателя платежа. Без налога (НДС). 12.02.2018 15,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9312619 (3800 RUR) от 12/02/18. Без НДС

 

 

19.02.2018 1 000,00 ЗА 18/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование на оплату приюта 16.02.2018 1,65 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. ( Пени до 01.01.2017 г)
19.02.2018 2 000,00 ЗА 18/02/2018; Михайлова Н.Н.; Благотворительное пожертвование в рамках программы теплый дом 16.02.2018 2,71 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г)
20.02.2018 2 447,00 Перевод пожертвований за период с 02 февраля 2018 г. по 17 февраля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 16.02.2018 11,69 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г)
21.02.2018 10 500,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 16.02.2018 1 000,00 Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
22.02.2018 200,00 ЗА 21/02/2018; Евгения К;; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом 16.02.2018 1 720,00 Аванс за февраль 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
25.02.2018 1 000,00 ЗА 24/02/2018; Русанова Л.А.; Отопление 16.02.2018 1 720,00 Выплата аванса за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
25.02.2018 2 500,00 ЗА 23/02/2018; Штроо Д.Г.; Пожертвование 16.02.2018 3 680,00 Аванс за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
26.02.2018 2 000,00 ООО «КСГ»; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» НДС не облагается. 18.02.2018 24,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №881661 (6000 RUR  ) от 18/02/18. Без НДС
27.02.2018 100,00 ЗА 26/02/2018; Глухих И.В.; Благотворительное пожертвование на программу Теплый дом 19.02.2018 62,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
27.02.2018 8 800,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 19.02.2018 12 500,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за февраль 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
04.03.2018 1 620,00 ЗА 02/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом 21.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №36 (290 RUR) от 19/02/18 Без НДС
06.03.2018 2 000,00 ЗА 05/03/2018; Петрова Е.И.; Благотворительный взнос 21.02.2018 42,00 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5039245 (10500 RUR) от 21/02/18. Без НДС
06.03.2018 2 200,00 ЗА 05/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом 21.02.2018 76,93 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
08.03.2018 3 700,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 290,00 Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад).   В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей.
14.03.2018 2 009,00 Перевод пожертвований за период с 22 февраля 2018 г. по 09 марта 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается 21.02.2018 1 183,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается.
20.03.2018 23 050,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 2 080,80 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
25.03.2018 1 250,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 5 001,00 Налог на доходы физических лиц за январь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается
25.03.2018 13 600,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 21.02.2018 8 976,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
26.03.2018 1 000,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 22.02.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №44 (6000 RUR  ) от 22/02/18. Без НДС
22.02.2018 6 000,00 Оплата по счету № 6 от 31 января 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в январе 2018 года.(НДС не облагается.
27.02.2018 16,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
27.02.2018 35,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4040516 (8800 RUR) от 27/02/18. Без НДС
27.02.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (1600 RUR) от 27/02/18 Без НДС
27.02.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в феврале 2018 г. по л/с №46995514 . В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
27.02.2018 3 300,00 Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается.
27.02.2018 4 324,00 Зарплата за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
05.03.2018 2,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
05.03.2018 500,00 Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается.
05.03.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
05.03.2018 2 021,00 Выплата зарплаты за февраль 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
08.03.2018 14,80 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5621 (3700 RUR) от 08/03/18. Без НДС
14.03.2018 1 000,00 ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОбВз №32384530/4052 от 13.03.2018 выд. МООИП УФССП России по Калужской области по и/п/делу 1819/18/40052-ИП от 07.02.2018
20.03.2018 92,20 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4593423 (23050 RUR) от 20/03/18. Без НДС
20.03.2018 1 720,00 Выплата аванса за март 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается.
20.03.2018 1 720,00 Аванс за март 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
20.03.2018 3 680,00 Аванс за март 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается.
21.03.2018 12,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №56 (10000 RUR) от 21/03/18. Без НДС
21.03.2018 10 000,00 Оплата по счету № 4 от 21 марта 2018 года за консультации в сфере бухгалтерского учета и налогового планирования, НДС не облагается.
22.03.2018 8 462,45 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.
25.03.2018 59,40 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 25/03/18 №№: 2595 (13600 RUR), 2608 (1250 RUR). Без НДС
30.03.2018 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №58 (1600 RUR) от 30/03/18 Без НДС
30.03.2018 62,50 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.03.2018 1 600,00 Оплата по договору за услуги связи в марте 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей.
30.03.2018 12 500,00 Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за март 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается.
Итого поступило за 1 квартал 2018 г.: 174 847,80 Итого израсходовано за 1 квартал 2018 г.: 168 686,71

Добавить комментарий