г. Калуга, ул. Карачевская, 12, помещение 2; г. Обнинск, пр. Маркса, 20

Отчёты о поступлении и расходовании средств за 2019 год

Ежемесячные отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк»

Отчёт за период с 1 марта по 31 марта 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.02.2019. Без НДС
01.03.2019 10 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Иванов И.И.
04.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.03.2019. Без НДС
05.03.2019 125,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.03.2019 39,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
07.03.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
10.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Благотворительное пожертвование на транспортировку; Плательщик: Карпухина С.С.
10.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
10.03.2019 350,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; На транспорт; Плательщик: Корнеева А.С.
11.03.2019 10,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.03.2019 2 916,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.03.2019. Без НДС
11.03.2019 7 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
12.03.2019 1 944,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.03.2019. Без НДС
13.03.2019 486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.03.2019. Без НДС
15.03.2019 4 700,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/03/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
18.03.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/03/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.03.2019 50,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 19/03/19 №№: 53 (3000 RUR), 52 (1500 RUR), 51 (1500 RUR), 55 (6000 RUR), 54 (7000 RUR)
19.03.2019 123,96 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019 1 500,00 Аванс за март 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 1 500,00 Аванс за март 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 1 798,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019 3 000,00 Аванс за март 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 3 160,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
19.03.2019 6 000,00 Оплата по сч. № 11 от 28.02.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
19.03.2019 7 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за март 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019 13 635,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
19.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
20.03.2019 10,96 По решению о взыскании № 2822 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.03.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/03/2019; Плательщик: Корнеева А.С.
20.03.2019 1 749,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.03.2019. Без НДС
21.03.2019 0,28 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 0,85 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 4,56 По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019 13,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2019 по 20.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.03.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/03/2019; Плательщик: Аванесян Г.Э.
21.03.2019 388,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.03.2019. Без НДС
21.03.2019 1 500,00 ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ». Плательщик: Шалаева И.В.
22.03.2019 57,36 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
22.03.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.03.2019. Без НДС
24.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/03/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.03.2019 15 046,90 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/03/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
25.03.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.03.2019. Без НДС
25.03.2019 5 000,00 Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью». НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
26.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.03.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Дулова Л.В
26.03.2019 2 235,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.03.2019. Без НДС
28.03.2019 777,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.03.2019. Без НДС
29.03.2019 1,04 Пени согласно решения от 26.03.2019 №2225 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.2019 98 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
29.03.2019 120,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 29/03/19 №№: 56 (6099.95 RUR), 58 (180000 RUR)
29.03.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в апреле 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
29.03.2019 6 099,95 Оплата по счету № СРТЭ-328 от 28.02.2019 за тепловую энергия за февраль 2019г В том числе НДС 20 % — 1016.66 рублей.
29.03.2019 18 000,00 Оплата по сч. ИП039 от 28 марта 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
29.03.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/03/2019; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С.
29.03.2019 2 721,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.03.2019. Без НДС
31.03.2019 9,45 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
31.03.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
 

Итого за март:

64637, 60 64654,57

Отчёт за период с 1 февраля по 28 февраля 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
01.02.2019 9,72 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.01.2019. Без НДС
04.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.02.2019. Без НДС
04.02.2019 9 720,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.02.2019. Без НДС
06.02.2019 388,80 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.02.2019. Без НДС
06.02.2019 600,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/02/2019; Благотворительное пожертвование на Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Корнеева А.С.
07.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хрипанов А.В.
07.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование для Галины Ф; Плательщик: Карев М.А.
07.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Мартыненко Л.Е.
07.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Бекужин А.Р.
07.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хуторной А.П.
07.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Замыцкова Е.А.
07.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Помощь детям. Для Галины Ф.; Плательщик: Щербаков В.В.
07.02.2019 500,00 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ПОДАРИ МАМУ» ДЛЯ ГАЛИНЫ Ф., Плательщик: Кудинова Е.В.
07.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.02.2019. Без НДС
07.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Галина (Ярослав); Плательщик: Коноплянникова Л.Ф.
07.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Семье Галины и Ярослава; Плательщик: Дулова Л.В.
07.02.2019 10 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Никитин Р.Н.
08.02.2019 50,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Никишина И.В.
08.02.2019 120,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Казакова К.Ю.
08.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
08.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.с мальчиком 1,8л.; Плательщик: Исаева И.И.
08.02.2019 300,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.; Плательщик: Малахов М.В.
08.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Королёв А.Б.
08.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Программа «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Костылева Т.А.
08.02.2019 3 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Волошина С.Е.
10.02.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Плательщик: Александров Е.Г.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Рахе А.В.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; «Подари маму» для Галины Ф; Плательщик: Потапов А.В.
10.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; Галине Ф.; Плательщик: Анненко Е.В.
11.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/02/2019; Подари маму для Галины Ф; Плательщик: Кондратьева Д.А.
11.02.2019 2 178,00 Перевод пожертвований за период с 17 января 2019 г. по 07 февраля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.02.2019 3 000,00 Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Тихонова Н.И.
12.02.2019 101,57 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
12.02.2019 20 313,00 Перевод пожертвований по проекту «Подари маму» по договору б/н от 19.07.17. НДС не облагается.
13.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Бурашников А.В.
14.02.2019 1 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/02/2019; На нужды; Плательщик: Русанова Л.А.
15.02.2019 250,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины; Плательщик: Романюк А.
17.02.2019 5 524,35 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/02/2019; Благотворит орг «Новый день»; Плательщик: Осипова Е.А.
18.02.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 18/02/19 №№: 34 (3000 RUR), 31 (1500 RUR), 30 (1500 RUR), 29 (8000 RUR). Без НДС
18.02.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №39 (8097.91 RUR) от 18/02/19 Без НДС
18.02.2019 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
18.02.2019 123,39 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019 1 500,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 1 500,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 1 789,13 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019 3 000,00 Аванс за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 3 146,40 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019 4 000,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019 4 000,00 Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за февраль 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019 8 097,91 Оплата по счету № СРТЭ-77 от 31.01.2019 за тепловую энергия за январь 2019 г. В том числе НДС 20 % — 1349.65 рублей.
18.02.2019 13 572,71 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.02.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
18.02.2019 662,50 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 Г И ЯНВАРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.02.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.02.2019. Без НДС
19.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/02/2019; Плательщик: Куделина Е.
21.02.2019 14,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2019 по 20.02.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.02.2019 150,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Карпухина С.С.
21.02.2019 3 402,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.02.2019. Без НДС
24.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/02/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
26.02.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.02.2019 486,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.02.2019. Без НДС
26.02.2019 1 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
28.02.2019 30,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 28/02/19 №№: 43 (2502 RUR), 40 (5004 RUR), 44 (2502 RUR). Без НДС
28.02.2019 37,76 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
28.02.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (2610 RUR) от 28/02/19 Без НДС
28.02.2019 2 502,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 2 502,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в марте 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
28.02.2019 3 775,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019 3 775,00 Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019 5 004,00 Заработная плата за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019 6 210,00 Налог на доходы физических лиц февраль 2019. НДС не облагается.
28.02.2019 97,20 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.02.2019. Без НДС
Итого за февраль: 95 763,87 56 854,57  

Отчёт за период с 1 января по 31 января 2019 года

Дата проводки Расход (руб.) Приход (руб.) Назначение платежа
09.01.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №1 (200 RUR  ) от 09/01/19 Без НДС
09.01.2019 200,00 Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514 . НДС не облагается
09.01.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.12.2018. Без НДС
10.01.2019 2 175,20 Перевод пожертвований за период с 28 декабря 2018 г. по 04 января 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.01.2019 2 430,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 10.01.2019. Без НДС
17.01.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 17/01/19 №№: 4 (3000 RUR), 5 (1500 RUR), 7 (8000 RUR), 6 (1500 RUR). Без НДС
17.01.2019 40,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
17.01.2019 250,00 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019 1 500,00 Аванс за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 1 500,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 1 867,00 Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019 3 000,00 Аванс за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 3 284,00 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019 4 000,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
17.01.2019 4 000,00 Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. . НДС не облагается.
17.01.2019 8 000,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за январь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019 14 168,00 Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019 9,99 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Савин А.В.
17.01.2019 200,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
18.01.2019 58,32 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.01.2019. Без НДС
18.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/01/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
20.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/01/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
21.01.2019 14,00 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2019 по 20.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.01.2019 40,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №13 (6969.94 RUR  ) от 21/01/19 Без НДС
21.01.2019 500,00 Штраф за непредставление в срок сведений в УПФР г. Калуги
21.01.2019 6 969,94 Оплата по счету № СРТЭ-1140 от 31.12.2018 за тепловую энергия за декабрь 18. В том числе НДС 18 % — 1063.21 рублей.
21.01.2019 19,44 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.01.2019. Без НДС
21.01.2019 291,60 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.01.2019. Без НДС
22.01.2019 13 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/01/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.01.2019 413,10 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.01.2019. Без НДС
23.01.2019 8 000,00 Заяв. №б/н от 22.01.2019 Исп.лист ФС№026883520 от 14.12.2018. Дело А23-418/2018 от 13.11.2018 Судебные издержки 8000-00 в пользу МБОО «Новый день». Судья Жадан В.В. Без НДС.
24.01.2019 5,00 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
24.01.2019 10,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №15 (2589.69 RUR) от 24/01/19. Без НДС
24.01.2019 120,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 24/01/19 №№: 18 (690.53 RUR), 14 (538
24.01.2019 538,00 Оплата по сч.КОВ01000769 от 31.01.2019 за водоотведение, холодная вода. за период декабрь 2018- ноябрь 2019 гг. В том числе НДС 20 % — 89.67 рублей.
24.01.2019 556,54 Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019 690,53 Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019 1 000,00 Благотворительная помощь по дог. б/н от 27.02.2016 по программе «Сохрани семью». НДС не облагается.
24.01.2019 2 589,69 Оплата по сч. 127 от 20.12.2018 за общедомовые затраты. В том числе НДС 20 % — 431.62 рублей.
24.01.2019 38,88 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.01.2019. Без НДС
25.01.2019 23,64 Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3868128 (5910 RUR  ) от 25/01/19. Без НДС
25.01.2019 5 910,00 ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ВНОСИТЕЛЬ: ОСИПОВА Е.А.
25.01.2019 8 764,20 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/01/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019 2 923,08 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019 16 128,15 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
28.01.2019 29,16 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.01.2019. Без НДС
28.01.2019 116,64 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.01.2019. Без НДС
30.01.2019 40,00 Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 21 (2502 RUR), 20 (2502 RUR), 19 (12010 RUR), 22 (5004 RUR). Без НДС
30.01.2019 60,06 Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.01.2019 80,00 Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 27 (2610 RUR), 26 (6000 RUR)
30.01.2019 2 502,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 2 502,00 Заработная плата за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 2 610,00 Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
30.01.2019 5 004,00 Заработная плата за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 6 000,00 Оплата по сч.2 от 28.01.2019 за бухгалтерское сопровождение . НДС не облагается.
30.01.2019 6 005,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019 6 005,00 Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019 8 372,00 Налог на доходы физических лиц январь 2019. НДС не облагается.
30.01.2019 12 010,00 Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за январь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019 972,00 Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.01.2019. Без НДС
30.01.2019 2 000,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/01/2019; Плательщик: Штроо Д.Г.
31.01.2019 22,01 Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2019 по 30.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.01.2019 100,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Сулейманова А.В.
31.01.2019 500,00 ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Бочарова Н.В.
Итого за январь: 106 158,41 65 751,76  

Добавить комментарий