Квартальные отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк».
Отчёт за 4 квартал 2018 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 04.10.2018 | 925,00 | Благотворительное пожертвование за сентябрь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 04.10.2018 | 36,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы): от 04/10/18 №№: 176 (2502 RUR), 177 (2502 RUR), 178 (6003 RUR). Без НДС |
| 07.10.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/10/2018; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ БОЛЬНИЧНЫЕ ДЕТИ; Плательщик: ДЕВЯТКИНА Н.С. | 04.10.2018 | 2 502,00 | Зарплата за сентябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 07.10.2018 | 700,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/10/2018; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ ТЁПЛЫЙ ДОМ; Плательщик: ДЕВЯТКИНА Н.С. | 04.10.2018 | 2 502,00 | Зарплата за сентябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 11.10.2018 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/10/2018; Благотворительное пожертвование на содержание склада; Плательщик: Диваева М.Ф. | 04.10.2018 | 6 003,00 | Зарплата за сентябрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 12.10.2018 | 24,30 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.10.2018. Без НДС | 11.10.2018 | 11,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.09.2018 по 10.10.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 14.10.2018 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/10/2018; Плательщик: Корнеева А.С. | 17.10.2018 | 2 091,00 | Налог на доходы физических лиц сентябрь 2018. НДС не облагается. |
| 15.10.2018 | 949,92 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.10.2018. Без НДС | 18.10.2018 | 92,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5060871 (23100 RUR) от 18/10/18. Без НДС |
| 17.10.2018 | 48,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.10.2018. Без НДС | 19.10.2018 | 36,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 19/10/18 №№: 182 (1500 RUR), 180 (3000 RUR), 181 (1500 RUR). Без НДС |
| 18.10.2018 | 48,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.10.2018. Без НДС | 19.10.2018 | 78,20 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 18.10.2018 | 23 100,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 19.10.2018 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 19/10/18 №№: 187 (2568.5 RUR) |
| 19.10.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/10/2018 ;Благотворительное пожертвование ;Плательщик: Муракаев Г.С. | 19.10.2018 | 92,77 | Оплата пени по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 21.10.2018 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/10/2018; Плательщик: Гусенкова С.С. | 19.10.2018 | 1 134,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 22.10.2018 | 200,00 | Перевод с карты *3632, благотворительное пожертвование. НДС не облагается. | 19.10.2018 | 1 500,00 | Аванс за октябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 24.10.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/10/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 19.10.2018 | 1 500,00 | Аванс за октябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 24.10.2018 | 5 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/10/2018; Плательщик: Шведова Е.И. | 19.10.2018 | 1 994,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 25.10.2018 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/10/2018; Плательщик: Корнеева А.С. | 19.10.2018 | 2 568,50 | Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 25.10.2018 | 2 542,60 | Перевод пожертвований за период с 10 сентября 2018 г. по 23 октября 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 19.10.2018 | 3 000,00 | Аванс за октябрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 25.10.2018 | 7 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/10/2018; благотворительное пожертвование на административные расходы; Плательщик: Хачев Д.В. | 19.10.2018 | 8 602,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 28.10.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/10/2018; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму; Плательщик: Корнеева А.С. | 22.10.2018 | 6,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2018 по 21.10.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 28.10.2018 | 10 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/10/2018; Благотворительное пожертвование для Серёжи Филатова; Плательщик: Юшин М.Б. | 30.10.2018 | 3,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3581314 (800 RUR) от 30/10/18. Без НДС |
| 28.10.2018 | 19 326,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/10/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 30.10.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №189 (7000 RUR) от 30/10/18 Без НДС |
| 29.10.2018 | 97,20 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.10.2018. Без НДС | 30.10.2018 | 7 000,00 | Оплата по сч.78 от 30.10.2018 за окна ПВХ В том числе НДС 18 % — 1067.80 рублей. |
| 29.10.2018 | 291,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.10.2018. Без НДС | 31.10.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №190 (12010 RUR) от 31/10/18. Без НДС |
| 29.10.2018 | 7 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу Подари маму, для Юлии. Не облагается НДС. | 31.10.2018 | 18,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3723780 (4500 RUR) от 31/10/18. Без НДС |
| 30.10.2018 | 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 31.10.2018 | 2 990,00 | Налог на доходы физических лиц сентябрь 2018. НДС не облагается. |
| 30.10.2018 | 5 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/10/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Кузнецов А.В. | 31.10.2018 | 12 010,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за сентябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 31.10.2018 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/10/2018; Плательщик: Елистратов С.В. | 01.11.2018 | 60,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 01/11/18 №№: 194 (2502 RUR), 195 (5004 RUR), 196 (6000 RUR), 193 (2502 RUR), |
| 31.10.2018 | 4 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.11.2018 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 01/11/18 №№: 198 (1830 RUR), 199 |
| 01.11.2018 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование на окна. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И. | 01.11.2018 | 400,00 | Доплата по договору за услуги связи в ноябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 52 рубля |
| 02.11.2018 | 2 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/11/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 01.11.2018 | 1 830,00 | Оплата по договору за услуги связи в ноябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей. |
| 02.11.2018 | 19 870,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/11/2018; Благотворительное пожертвование «Больничные дети»; Плательщик: Шумакова В.И. | 01.11.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за октябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 05.11.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/11/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 01.11.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за октябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/11/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 01.11.2018 | 4 146,00 | Налог на доходы физических лиц октябрь 2018. НДС не облагается. |
| 06.11.2018 | 43 410,09 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/11/2018; Плательщик: ОсиповаЕ.А. | 01.11.2018 | 5 004,00 | Заработная плата за октябрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 07.11.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/11/2018; Плательщик: Рогачев А.С. | 01.11.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 68 от 27 октября 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за август-сентябрь 2018 года, НДС не облагается. |
| 08.11.2018 | 40,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/11/2018; На транспортировку для малообеспеченных; Плательщик: Кульбаева А.Г. | 01.11.2018 | 11 740,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за октябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 08.11.2018 | 486,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.11.2018. Без НДС | 02.11.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №200 (600 RUR) от 02/11/18 Без НДС |
| 09.11.2018 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/11/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 02.11.2018 | 600,00 | Доплата по договору за услуги связи в ноябре 2018 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 18 % — 91.53 рублей. |
| 11.11.2018 | 1 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/11/2018; Плательщик: Дашкова Д.А. | 06.11.2018 | 200,00 | №19471691 по решению о взыскании №11672 от 02.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 12.11.2018 | 50 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/11/2018 ;Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 12.11.2018 | 33,75 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2018 по 11.11.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 16.11.2018 | 972,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 15.11.2018. Без НДС | 12.11.2018 | 42,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 18.11.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/11/2018; для Надежды Щукиной; Плательщик: Синельникова АВ. | 12.11.2018 | 50,00 | Оплата по договору 80051383 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 7.63 рублей. |
| 18.11.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/11/2018; Благотворительное пожертвование для Надежды Щукиной; Плательщик: Корнеева А.С. | 12.11.2018 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 12/11/18 №№: 202 (50 RUR), 201 (2080.79 RUR) |
| 18.11.2018 | 1 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/11/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 12.11.2018 | 2 080,79 | Оплата по счету № СРТЭ-849 от 31.10.2018 за тепловую энергия за октябрь 18. В том числе НДС 18 % — 317.41 рублей. |
| 19.11.2018 | 486,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.11.2018. Без НДС | 12.11.2018 | 8 400,00 | Благотворительная помощь по программе «Подари маму». По договору б/н от 25 октября 2018 г. По заявлению б/н. НДС не облагается. |
| 19.11.2018 | 2 235,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.11.2018. Без НДС | 15.11.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 15/11/18 №№: 209 (1500 RUR), 208 (3000 RUR), 211 (8000 RUR), 210 (1500 RUR). |
| 21.11.2018 | 1 458,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.11.2018. Без НДС | 15.11.2018 | 60,80 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 23.11.2018 | 700,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/11/2018; Благотворительное пожертвование на программу СОС для Серёжи В от Ярёменко Д.; Плательщик: Николаева Г.С. | 15.11.2018 | 882,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 25.11.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/11/2018; Плательщик: Кулешов С.А. | 15.11.2018 | 1 500,00 | Аванс за ноябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 25.11.2018 | 800,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/11/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 15.11.2018 | 1 500,00 | Аванс за ноябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 25.11.2018 | 5 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/11/2018; Плательщик: Скуратович А.С. | 15.11.2018 | 1 550,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 26.11.2018 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/11/2018; Плательщик: Мартынова Е.А. | 15.11.2018 | 3 000,00 | Аванс за ноябрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 26.11.2018 | 1 619,35 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.11.2018. Без НДС | 15.11.2018 | 6 688,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 26.11.2018 | 3 149,28 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.11.2018. Без НДС | 15.11.2018 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. аванс за ноябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 27.11.2018 | 1 944,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.11.2018. Без НДС | 20.11.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №212 (7900 RUR) от 20/11/18 Без НДС |
| 28.11.2018 | 486,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.11.2018. Без НДС | 20.11.2018 | 7 900,00 | Оплата по сч.80 от 13.11.2018 за окна ПВХ В том числе НДС 18 % — 1205.08 рублей. |
| 28.11.2018 | 20 131,80 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/11/2018; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Плательщик: Осипова Е.А. | 21.11.2018 | 14,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.11.2018 по 20.11.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 29.11.2018 | 291,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.11.2018. Без НДС | 21.11.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №213 (700 RUR) от 21/11/18 Без НДС |
| 29.11.2018 | 31 250,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/11/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 21.11.2018 | 700,00 | Оплата за ноябрь за аренду помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 04.12.2018 | 2 004,60 | Перевод пожертвований за период с 31 октября 2018 г. по 02 декабря 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 22.11.2018 | 19,50 | №19529388 по решению о взыскании №13233 от 19.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 04.12.2018 | 2 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/12/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Амроян С.В. | 22.11.2018 | 36,14 | №19529387 по решению о взыскании №13233 от 19.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 06.12.2018 | 2 430,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.12.2018. Без НДС | 22.11.2018 | 159,23 | №19529386 по решению о взыскании №13233 от 19.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 06.12.2018 | 10 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 28.11.2018 | 22,15 | №19563403 по решению о взыскании №13840 от 26.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 07.12.2018 | 2 916,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.12.2018. Без НДС | 29.11.2018 | 2,57 | №19563405 по решению о взыскании №13840 от 26.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 10.12.2018 | 291,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 09.12.2018. Без НДС | 29.11.2018 | 4,97 | №19563404 по решению о взыскании №13840 от 26.11.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ |
| 10.12.2018 | 602,64 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 30/11/18 №№: 217 (5004 RUR), 214 (12010 RUR), 215 (2502 RUR), 223 (3420 RUR). |
| 11.12.2018 | 1 458,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 10.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 30/11/18 №№: 220 (6000 RUR), 221 (4304 RUR) |
| 12.12.2018 | 330,48 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за ноябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 14.12.2018 | 291,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 13.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 3 420,00 | Оплата возмещения общедомовых затрат по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12. (договор №225 от 01.05.2015г. на возмещение общед. затрат). В том числе НДС 18 % — 521.69 рублей. |
| 14.12.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/12/2018; Плательщик: Рогачева Ю.Е. | 30.11.2018 | 4 304,00 | Оплата по сч. БП 5 от 20.11.2018 за оказание информационно-консультационных услуг НДС не облагается. |
| 16.12.2018 | 3 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 30.11.2018 | 5 004,00 | Заработная плата за ноябрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 17.12.2018 | 48,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 15.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 5 382,00 | Налог на доходы физических лиц ноябрь 2018. НДС не облагается. |
| 17.12.2018 | 8 748,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 14.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 6 000,00 | Оплата по сч.38 от 26.11.2018 за бухгалтерское сопровождение за ноябрь 2018 НДС не облагается. |
| 17.12.2018 | 10 303,20 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.12.2018. Без НДС | 30.11.2018 | 12 010,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата ноябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 18.12.2018 | 1 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2018; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С. | 03.12.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №216 (2502 RUR ) от 30/11/18. Без НДС |
| 18.12.2018 | 2 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2018; Плательщик: Хрушков А.В. | 03.12.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №219 (2200 RUR) от 30/11/18 Без НДС |
| 19.12.2018 | 447,12 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.12.2018. Без НДС | 03.12.2018 | 2 200,00 | Доплата по договору за услуги связи в декабре 2018 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 18 % — 335.59 рублей. |
| 19.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Синицкая П.Д. | 03.12.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за ноябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 20.12.2018 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2018; Плательщик: Глухова Ю.В. | 04.12.2018 | 100,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 20.12.2018 | 520,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2018; Для Филатова С.; Плательщик: Рыжкова Е.А. | 04.12.2018 | 2 600,00 | Перечисление заработной платы за ноябрь 2018. НДС не облагается. |
| 20.12.2018 | 2 937,10 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А. | 04.12.2018 | 3 000,00 | Налог на доходы физических лиц ноябрь 2018. НДС не облагается. |
| 20.12.2018 | 4 565,20 | Перевод пожертвований за период с 11 декабря 2018 г. по 18 декабря 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 04.12.2018 | 17 400,00 | Перечисление заработной платы за ноябрь 2018. НДС не облагается. |
| 21.12.2018 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Косова Е.Н. | 11.12.2018 | 22,01 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.11.2018 по 10.12.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 21.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/12/2018; Для Сережи; Плательщик: Корнеева А.С. | 13.12.2018 | 26,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 21.12.2018 | 777,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.12.2018. Без НДС | 13.12.2018 | 101,32 | НДС за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № ‘228’ от ’13/12/2018′, ‘5300.00’ ‘RUB’, контр. № БН от 12/11/2018 |
| 21.12.2018 | 3 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Левина Т.А. | 13.12.2018 | 562,90 | Комиссия за осуществление функций агента валютного контроля согл. распоряжению № ‘228’ от ’13/12/2018′, ‘5300.00’ ‘RUB’, контр. № БН от 12/11/2018. по курсу 66.4225 |
| 21.12.2018 | 15 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/12/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 13.12.2018 | 5 300,00 | {VO70105} Благотворительная помощь по программе «Подари маму». По договору б/н от 12 ноября 2018 г. По заявлению б/н. НДС не облагается. |
| 23.12.2018 | 44 847,65 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/12/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А. | 14.12.2018 | 40,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 24.12.2018 | 2 430,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.12.2018. Без НДС | 14.12.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 14/12/18 №№: 232 (8000 RUR), 229 (3000 RUR), 231 (1500 RUR), 230 (1500 RUR). |
| 24.12.2018 | 8 262,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.12.2018. Без НДС | 14.12.2018 | 129,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 24.12.2018 | 9 039,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.12.2018. Без НДС | 14.12.2018 | 130,00 | Налог на доходы физических лиц декабрь 2018. НДС не облагается. |
| 24.12.2018 | 70 000,00 | Благотворительная помощь на программу «SOS» (приобретение спец. аппарата) для лечения Сережи Филатова. Ходатайство № 484 от 12.12.2018г. решение совета № 30п5а от 24.12.2018г. Сумма без НДС 70000,00 НДС не облагается; Плательщик: Среднерусский банк Сбербанка России | 14.12.2018 | 1 500,00 | Аванс за декабрь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 25.12.2018 | 486,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 24.12.2018. Без НДС | 14.12.2018 | 1 500,00 | Аванс за декабрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 25.12.2018 | 3 824,80 | Перевод пожертвований за период с 19 декабря 2018 г. по 23 декабря 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 14.12.2018 | 1 867,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 26.12.2018 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/12/2018; Плательщик: Мартынова Е.А. | 14.12.2018 | 3 000,00 | Аванс за декабрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 26.12.2018 | 972,00 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.12.2018. Без НДС | 14.12.2018 | 3 284,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 26.12.2018 | 5 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/12/2018; Больничные дети; Плательщик: Михайлова Н.Н. | 14.12.2018 | 4 000,00 | Аванс за декабрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 26.12.2018 | 10 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/12/2018; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Савичкин Д.О. | 14.12.2018 | 4 000,00 | Аванс за декабрь 2018 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. |
| 27.12.2018 | 100,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2018; Плательщик: Хорошман Т.В. | 14.12.2018 | 5 000,00 | Выплата материальной помощи в декабре 2018 |
| 27.12.2018 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Бодрова Т.А. | 14.12.2018 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за декабрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 27.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Орлова Е.В. | 14.12.2018 | 14 168,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 27.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу sos для Сережи Ф.; Плательщик: Семихова В.С. | 19.12.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №241 (4500 RUR) от 19/12/18 Без НДС |
| 27.12.2018 | 1 555,20 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.12.2018. Без НДС | 19.12.2018 | 4 500,00 | Оплата по сч.90 от 17.12.2018 за окна ПВХ В том числе НДС 18 % — 686.44 рублей. |
| 28.12.2018 | 250,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА НОЯБРЬ 2018 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. | 20.12.2018 | 1,35 | Пени согласно решения от 12.12.2018 № 20088 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат. соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606 |
| 28.12.2018 | 2 721,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.12.2018. Без НДС | 21.12.2018 | 14,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2018 по 20.12.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 29.12.2018 | 200,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Плательщик: Рафеева Ю.В. | 28.12.2018 | 10,00 | Доплата по договору за услуги связи в январе 2018 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 18 % — 1.53 рублей. |
| 29.12.2018 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Моськина Е.Е. | 28.12.2018 | 60,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 28/12/18 №№: 246 (5004 RUR), 247 (2502 RUR), 248 (2502 RUR), 252 (140000 RUR) |
| 29.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Чекмазова О.В. | 28.12.2018 | 60,06 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 29.12.2018 | 500,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Глухова Ю.В. | 28.12.2018 | 160,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 28/12/18 №№: 254 (10 RUR), 244 (2430 RUR) |
| 29.12.2018 | 3 338,00 | Перевод пожертвований за период с 24 декабря 2018 г. по 27 декабря 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 28.12.2018 | 2 430,00 | Доплата по договору за услуги связи в январе 2018 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 18 % — 370.68 рублей. |
| 29.12.2018 | 4 665,60 | Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.12.2018. Без НДС | 28.12.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за декабрь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 29.12.2018 | 7 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Асрян Р.Л. | 28.12.2018 | 2 502,00 | Заработная плата за декабрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 29.12.2018 | 20 000,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2018; Плательщик: Осипова Е.А. | 28.12.2018 | 5 004,00 | Заработная плата за декабрь 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 30.12.2018 | 300,00 | ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/12/2018; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Серёжи Ф.; Плательщик: Бодрова Т.А. | 28.12.2018 | 5 602,50 | Оплата по счету № СРТЭ-972 от 30.11.2018 за тепловую энергия за ноябрь 18. В том числе НДС 18 % — 854.62 рублей. |
| 28.12.2018 | 6 000,00 | Оплата по сч.42 от 20.12.2018 за бухгалтерское сопровождение за декабрь 2018 НДС не облагается. | |||
| 28.12.2018 | 6 005,00 | Заработная плата за декабрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается. | |||
| 28.12.2018 | 6 005,00 | Заработная плата за декабрь 2018 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается. | |||
| 28.12.2018 | 8 476,00 | Налог на доходы физических лиц декабрь 2018. НДС не облагается. | |||
| 28.12.2018 | 12 010,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за декабрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 28.12.2018 | 140 000,00 | Оплата по сч. ЛОГ000514/192 от 17.12.2018 за дефибриллятор. НДС не облагается. | |||
| 29.12.2018 | 22,01 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.12.2018 по 28.12.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | |||
| Итого поступило за 4 квартал 2018 г.: |
567 247,73 руб. |
Итого израсходовано за 4 квартал 2018 г.: |
454 546,62 руб. |
||
Отчёт за 3 квартал 2018 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 02.07.2018 | 5 200,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 02.07.2018 | 20,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №7721340 (5200 RUR) от 02/07/18. Без НДС |
| 08.07.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Благотворительное пожертвование; Кулас А.Ю. | 02.07.2018 | 145,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 08.07.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Девяткина Н.С. | 02.07.2018 | 2 100,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 20.07.2018 | 2 002,00 | Перевод пожертвований за период с 27 мая 2018 г. по 18 июля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 02.07.2018 | 3 650,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 22.07.2018 | 100,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 02.07.2018 | 9 859,00 | Налог на доходы физических лиц за апрель, май 2018 г. (Из з/ты сотрудников). НДС не облагается. |
| 22.07.2018 | 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 02.07.2018 | 15 700,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 22.07.2018 | 400,00 | Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш.; Зайнуллин Т.М. | 03.07.2018 | 17,43 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 22.07.2018 | 13 100,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 03.07.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №124 (1944 RUR) от 03/07/18 Без НДС |
| 23.07.2018 | 500,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б. НДС не облагается; Трущенкова Т.А. | 03.07.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 03/07/18 №№: 121 (3447.5 RUR), 122 (3447.5 RUR), 125 (6000 RUR), 123 (5259.91 RUR) |
| 23.07.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Муракаев Г.С. | 03.07.2018 | 1 944,00 | Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 24.07.2018 | 100,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. | 03.07.2018 | 3 345,00 | Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается. |
| 24.07.2018 | 300,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. | 03.07.2018 | 3 447,50 | Выплата зарплаты за июнь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 24.07.2018 | 350,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Бычкова Т.В. | 03.07.2018 | 3 447,50 | Выплата зарплаты за июнь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 24.07.2018 | 400,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Дерябкина В.Ю. | 03.07.2018 | 3 485,00 | Благотворительная помощь на продукты, лекарства и средства гигиены по Договору о благотворит. помощи от 28 марта 2015 г. в рамках программы «Подари маму» в связи с кризисной жизн. ситуацией. НДС не облагается. |
| 24.07.2018 | 500,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Макарова А.А. | 03.07.2018 | 5 259,91 | Зарплата за июнь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. |
| 24.07.2018 | 2 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»; Шаповал М.А. | 03.07.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 30 от 25 июня 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за июнь 2018 года, НДС не облагается. |
| 26.07.2018 | 250,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Корнеева А.С. | 11.07.2018 | 12,16 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.06.2018 по 10.07.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 26.07.2018 | 300,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Минович И.А. | 12.07.2018 | 24,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 12/07/18 №№: 128 (148 RUR), 129 (148 RUR). Без НДС |
| 26.07.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Мошенец О.В. | 12.07.2018 | 148,00 | Выплата зарплаты за июнь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 26.07.2018 | 6 000,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Николаева Ю.М. | 12.07.2018 | 148,00 | Выплата зарплаты за июнь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Чоботова И.В. | 13.07.2018 | 65,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Салыга Т.В. | 13.07.2018 | 579,00 | Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Прохоровская О.А. | 13.07.2018 | 910,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Токарев Е.А. | 13.07.2018 | 1 600,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 500,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Слукина Т.В. | 13.07.2018 | 6 889,70 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 29.07.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Ковалёва Л.Н.; Пожертвование | 16.07.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №134 (18525 RUR) от 14/07/18. Без НДС |
| 30.07.2018 | 300,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Калинин А.Ю. | 16.07.2018 | 18 525,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за июль 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 31.07.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В,; Кубышкин С.С.; Помощь | 22.07.2018 | 54,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 22/07/18 №№: 618915 (400 RUR), 618947 (13100 RUR), 618957 (100 RUR). Без НДС |
| 31.07.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.: Кубышкин С.С.; Помощь | 23.07.2018 | 18,83 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.07.2018 по 22.07.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 31.07.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Яцуро А.Ю.; На лечение | 26.07.2018 | 10,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 31.07.2018 | 2 153,00 | Перевод пожертвований за период с 19 июля 2018 г. по 27 июля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 26.07.2018 | 2 000,00 | Благотворительная помощь по программе «Сохрани семью». Договор б/н от 12.11.2013 г. Заявление от 21.07.2018 г. НДС не облагается. |
| 01.08.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Соболев Андрей Викторович | 01.08.2018 | 20,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3258624 (5000 RUR) от 01/08/18. Без НДС |
| 01.08.2018 | 5 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 03.08.2018 | 30,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 02.08.2018 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование для Ирины Б.; Дмитрук Д.В. | 03.08.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №140 (1830 RUR) от 30/07/18 Без НДС |
| 02.08.2018 | 5 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Юшин М.Б. | 03.08.2018 | 1 830,00 | Оплата по договору за услуги связи в августе 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей. |
| 03.08.2018 | 2 962,50 | Благотворительное пожертвование за июль 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 03.08.2018 | 6 000,00 | Благотворительная помощь по программе SOS. По договору б/н от 20 июля 2018 г. По заявлению б/н. НДС не облагается. |
| 07.08.2018 | 5 150,00 | Благотворительное пожертвование на программы помощи детям; Осипова Е.А. | 08.08.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 08/08/18 №№: 145 (6000 RUR), 141 (1819.91 RUR), 144 (2460.86 RUR), 142 (2460.86 RUR) |
| 10.08.2018 | 3 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Головнев О.В. | 08.08.2018 | 1 819,91 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за июль 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 16.08.2018 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Гарсоев Д.Н. | 08.08.2018 | 2 460,86 | Выплата зарплаты за июль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 16.08.2018 | 4 887,50 | Благотворительное пожертвование за июнь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 08.08.2018 | 2 460,86 | Выплата зарплаты за июль 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 19.08.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Семихова В.С. | 08.08.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 39 от 23 июля 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за июль 2018 года, НДС не облагается. |
| 19.08.2018 | 500,00 | Благотворительное пожертвование на программу Путёвка в жизнь; Сорокина Ю.С. | 13.08.2018 | 6,74 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2018 по 12.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 19.08.2018 | 19 860,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 13.08.2018 | 24,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы): от 13/08/18 №№: 143 (1806.97 RUR), 146 (1806.97 RUR). Без НДС |
| 31.08.2018 | 500,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Коротков Е.В. | 13.08.2018 | 1 806,97 | Отпускные за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 31.08.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Лоскутова Л.С. | 13.08.2018 | 1 806,97 | Отпускные за август 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 03.09.2018 | 9 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Павлова Ю.Р.; от 3 «Г» лицей №48 | 16.08.2018 | 150,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 04.09.2018 | 775,00 | Благотворительное пожертвование за август 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 16.08.2018 | 30 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ШЕРСТЮК МИХАИЛА |
| 04.09.2018 | 10 580,00 | Благотворительное пожертвование от 6 А класса 45 школы; Грузинская И.В. | 19.08.2018 | 79,44 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №644999 (19860 RUR) от 19/08/18. Без НДС |
| 05.09.2018 | 12 250,00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова Е.А. | 21.08.2018 | 3,62 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.08.2018 по 20.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 07.09.2018 | 2 101,12 | Перевод пожертвований за период с 04 августа 2018 г. по 05 сентября 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 21.08.2018 | 48,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 21/08/18 №№: 153 (1500 RUR), 152 (1500 RUR), 154 (3680 RUR), 155 (8000 RUR). |
| 13.09.2018 | 300,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 21.08.2018 | 77,72 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 16.09.2018 | 1 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу сохрани семью для Марии У.; Сорокина Ю.С. | 21.08.2018 | 1 126,87 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 16.09.2018 | 19 500,00 | Возврат подотчётной суммы; Шведова Е.И. | 21.08.2018 | 1 500,00 | Аванс за август 2018 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 19.09.2018 | 7 951,65 | Благотворительное пожертвование 7951.65 | 21.08.2018 | 1 500,00 | Аванс за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 20.09.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Сорокина Ю.С. | 21.08.2018 | 1 982,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 25.09.2018 | 16 100,00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова Е.А. | 21.08.2018 | 3 680,00 | Аванс за август 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 21.08.2018 | 8 000,00 | Оплата по счету № 44 от 13 августа 2018 года за защиту в суде НДС не облагается. | |||
| 21.08.2018 | 8 549,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 30.08.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №156 (1830 RUR) от 30/08/18 Без НДС | |||
| 30.08.2018 | 1 830,00 | Оплата по договору за услуги связи в сентябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей. | |||
| 31.08.2018 | 6,68 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.08.2018 по 30.08.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | |||
| 06.09.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №157 (16237 RUR) от 06/09/18. Без НДС | |||
| 06.09.2018 | 2 080,00 | Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается. | |||
| 06.09.2018 | 16 237,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за август 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 10.09.2018 | 2,37 | Пени согласно решения от 06.09.2018 № 17830 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат. соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№4000481606 | |||
| 10.09.2018 | 19 500,00 | Подотчет. НДС не облагается. | |||
| 11.09.2018 | 16,24 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.08.2018 по 10.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | |||
| 11.09.2018 | 97,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 13.09.2018 | 1,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5359885 (300 RUR ) от 13/09/18. Без НДС | |||
| 17.09.2018 | 60,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 17/09/18 №№: 163 (2584 RUR), 165 (762 RUR), 162 (1500 RUR), 164 (762 RUR), | |||
| 17.09.2018 | 762,00 | Зарплата за август 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 17.09.2018 | 762,00 | Зарплата за август 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 17.09.2018 | 1 500,00 | Аванс за сентябрь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 17.09.2018 | 1 500,00 | Аванс за сентябрь 2018 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 17.09.2018 | 2 584,00 | Зарплата за август 2018 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 19.09.2018 | 0,03 | №19232628 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ | |||
| 19.09.2018 | 26,86 | №19232629 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ | |||
| 19.09.2018 | 149,60 | №19232626 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ | |||
| 19.09.2018 | 167,12 | №19232627 по решению о взыскании №9612 от 18.09.2018г. на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ | |||
| 19.09.2018 | 290,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств на счет по объявлению на взнос наличными до 100 тыс. руб. включительно 0.48 % согласно договора РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. | |||
| 21.09.2018 | 7,10 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2018 по 20.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | |||
| 21.09.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №169 (8000 RUR) от 21/09/18. Без НДС | |||
| 21.09.2018 | 65,11 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. | |||
| 21.09.2018 | 944,06 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. | |||
| 21.09.2018 | 1 660,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 21.09.2018 | 7 162,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 21.09.2018 | 8 000,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. аванс за сентябрь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. | |||
| 26.09.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №174 (6000 RUR) от 26/09/18. Без НДС | |||
| 26.09.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 54 от 25 сентября 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за август-сентябрь 2018 года, НДС не облагается. | |||
| 27.09.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №175 (1830 RUR) от 27/09/18 Без НДС | |||
| 27.09.2018 | 1 830,00 | Оплата по договору за услуги связи в октябре 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей. | |||
| 28.09.2018 | 8,00 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.09.2018 по 27.09.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. | |||
| Итого поступило за 3 квартал 2018 г.: | 170 972,77 руб. | Итого израсходовано за 3 квартал 2018 г.: | 243 921,06 руб. | ||
Отчёт за 2 квартал 2018 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 01.04.2018 | 500,00 | ЗА 31/03/2018; Гистоловский А.А.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 05.04.2018 | 35,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 05.04.2018 | 250,00 | Благотворительное пожертвование за март 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 05.04.2018 | 4 324,00 | Зарплата за март 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 05.04.2018 | 300,00 | ЗА 04/04/2018; Романова Л.Б.; Благотворительное пожертвование на содержание склада | 05.04.2018 | 7 000,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения за апрель 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. |
| 05.04.2018 | 2 567,00 | Перевод пожертвований за период с 15 марта 2018 г. по 03 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 09.04.2018 | 16,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8236890 (4200 RUR) от 09/04/18. Без НДС |
| 05.04.2018 | 40 000,00 | ЗА 04/04/2018; Матора Д.А.; Благотворительное пожертвование на административные расходы | 10.04.2018 | 120,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы): Документ(ы):; от 05/04/18 №№: 61 (1944 RUR) |
| 06.04.2018 | 5 000,00 | ЗА 05/04/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование на оплату отопления склада | 10.04.2018 | 220,00 | Оплата по договору за услуги связи в марте 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 33.56 рублей. |
| 08.04.2018 | 200,00 | ЗА 06/04/2018; Иванов И.И.; На склад пожертвование | 10.04.2018 | 1 944,00 | Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается. |
| 08.04.2018 | 700,00 | ЗА 06/04/2018; Девяткина Н.С.; Благотворительное пожертвование на содержание склада | 10.04.2018 | 55 057,73 | Оплата услуг по отоплению помещения по договору № 6933/08/2Т по адресу: г. Калуга, ул. Карачевская, 12 (благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 8398.64 рублей. |
| 08.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 07/04/2018; Муракаев Г.; Благотворительное пожертвование | 11.04.2018 | 26,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 08.04.2018 | 55 057,73 | ЗА 07/04/2018; Завьялов А.Н.; Благотворительное пожертвование | 11.04.2018 | 5 200,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения за май 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. |
| 09.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 08/04/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 12.04.2018 | 30,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4885502 (7500 RUR) от 12/04/18. Без НДС |
| 09.04.2018 | 4 200,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 12.04.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №65 (14160 RUR) от 12/04/18 Без НДС |
| 10.04.2018 | 1 500,00 | ЗА 09/04/2018; Болховитина А.В.; Благотворительное пожертвование | 12.04.2018 | 14 160,00 | Оплата по счету № 19 от 12 апреля 2018 года. за АБ 115 (Ш-180) ящик для сбора пожертвований, В том числе НДС 18 % — 2160.00 рублей. |
| 10.04.2018 | 1 500,00 | ЗА 09/04/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 14.04.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №66 (6000 RUR) от 14/04/18. Без НДС |
| 10.04.2018 | 5 000,00 | Лоскутова Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В., НДС не облагается | 14.04.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету б/н от 28 февраля 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в феврале 2018 года. (НДС не облагается). |
| 11.04.2018 | 700,00 | ЗА 10/04/2018; Лопатина Л.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 16.04.2018 | 25,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10452008 (6400 RUR) от 16/04/18. Без НДС |
| 12.04.2018 | 1 000,00 | Индивидуальный предприниматель Демченко О.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. НДС не облагается. | 16.04.2018 | 52,00 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 12.04.2018 | 4 900,40 | Перевод пожертвований за период с 04 апреля 2018 г. по 10 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 16.04.2018 | 179,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 12.04.2018 | 7 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 16.04.2018 | 524,50 | Выплата зарплаты за март 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 13.04.2018 | 500,00 | ЗА 12/04/2018; Чекмазова О.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 16.04.2018 | 524,50 | Выплата зарплаты за март 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 15.04.2018 | 500,00 | ЗА 13/04/2018; Качаева Е.А.; Благотворительное пожертвование на содержание склада | 16.04.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за апрель 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 15.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 14/04/2018; Миронова А.В.; Благотворительное пожертвование | 16.04.2018 | 1 720,00 | Аванс за апрель 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 16.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 15/04/2018; Гаврилина Н.М.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. | 16.04.2018 | 1 823,00 | Налог на доходы физических лиц за апрель, май 2018 г (аренда). НДС не облагается. |
| 16.04.2018 | 5 000,00 | Лоскутова Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С., НДС не облагается | 16.04.2018 | 1 840,00 | Аванс за апрель 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 16.04.2018 | 6 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 16.04.2018 | 2 180,38 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 17.04.2018 | 300,00 | ЗА 16/04/2018; Семёнова В.В.; Благотворительное пожертвование SOS, для Филатова С | 16.04.2018 | 5 604,00 | Налог на доходы физических лиц за январь, февраль, март 2018 г (аренда). НДС не облагается. |
| 18.04.2018 | 2 048,00 | Перевод пожертвований за период с 11 апреля 2018 г. по 16 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 16.04.2018 | 5 961,00 | Налог на доходы физических лиц за февраль, март 2018 г. (Из з/ты сотрудников). НДС не облагается. |
| 19.04.2018 | 2 748,28 | Перевод пожертвований за 17 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, каждый перевод не более 15000 руб. | 16.04.2018 | 9 430,43 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 20.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 19/04/2018; Павлова Ю.Р.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 16.04.2018 | 19 089,03 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за январь-март 2018 года. НДС не облагается. |
| 22.04.2018 | 500,00 | ЗА 20/04/2018; Кочетова Ф.Т.; Для Баженовой Вики | 22.04.2018 | 16,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №745 (4000 RUR) от 22/04/18. Без НДС |
| 22.04.2018 | 500,00 | ЗА 20/04/2018; Арчакова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. | 27.04.2018 | 9,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 22.04.2018 | 1 000,00 | ЗА 20/04/2018; Алейкина А.А.; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Надежды Ф. | 27.04.2018 | 1 800,00 | Благотворительное пожертвование благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. НДС не облагается. |
| 22.04.2018 | 4 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 28.04.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №82 (6000 RUR) от 27/04/18. Без НДС |
| 24.04.2018 | 2 000,00 | ЗА 23/04/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. | 28.04.2018 | 25,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 26.04.2018 | 3 116,20 | Перевод пожертвований за период с 18 апреля 2018 г. по 24 апреля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, | 28.04.2018 | 5 000,00 | Благотворительное пожертвование благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. НДС не облагается. |
| 29.04.2018 | 15 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 28.04.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету б/н от 31 марта 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в марте 2018 года. (НДС не облагается. |
| 02.05.2018 | 1 000,00 | ЗА 29/04/2018; Тюменева М.В.; Благотворительное пожертвование по программе SОS для Баженовой В. | 29.04.2018 | 62,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2144 (15700 RUR) от 29/04/18. Без НДС |
| 02.05.2018 | 1 500,00 | ЗА 01/05/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу для Баженовой В. | 03.05.2018 | 116,66 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 02.05.2018 | 3 300,00 | ЗА 28/04/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу СОС для Баженовой В. | 03.05.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за апрель 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 04.05.2018 | 200,00 | ЗА 03/05/2018; Рафеева Ю.В.; Благотворительное пожертвование для Баженовой В. | 03.05.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за апрель 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 07.05.2018 | 500,00 | ЗА 06/05/2018; Пятернева Л.С.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С. | 03.05.2018 | 4 258,52 | Зарплата за апрель 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 07.05.2018 | 2 962,00 | Благотворительное пожертвование за апрель 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 03.05.2018 | 9 985,00 | Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается. |
| 08.05.2018 | 5 500,00 | ЗА 07/05/2018; Шведова Е.И.; Благотворительное пожертвование на административные расходы | 03.05.2018 | 21 310,09 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за апрель 2018 года. НДС не облагается. |
| 10.05.2018 | 1 000,00 | ЗА 08/05/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. | 04.05.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №84 (2160 RUR) от 03/05/18 Без НДС |
| 10.05.2018 | 7 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 04.05.2018 | 2 160,00 | Оплата по договору за услуги связи в апреле 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 329.49 рублей. |
| 11.05.2018 | 500,00 | ЗА 10/05/2018; Ефтифеева Л.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 08.05.2018 | 35,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 11.05.2018 | 2 051,60 | Перевод пожертвований за период с 25 апреля 2018 г. по 08 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 08.05.2018 | 7 000,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 1/2018 от 01 апреля 2018 года за аренду помещения Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. |
| 13.05.2018 | 70,00 | ЗА 11/05/2018; Деменчук И.А.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. | 10.05.2018 | 28,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №6108688 (7000 RUR) от 10/05/18. Без НДС |
| 13.05.2018 | 100,00 | ЗА 11/05/2018; Мамедова Н.А.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В. | 16.05.2018 | 8,60 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 13.05.2018 | 500,00 | ЗА 11/05/2018; Петельска Е.Г.; Благотворительное пожертвование для Козловой М. | 16.05.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №95 (6000 RUR) от 16/05/18. Без НДС |
| 17.05.2018 | 5 992,80 | Перевод пожертвований за 15 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается, каждый перевод не более 15000 руб. | 16.05.2018 | 1 720,00 | Аванс за май 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 18.05.2018 | 2 000,00 | ЗА 17/05/2018;Ларин О.Ю.; Благотворительное пожертвование | 16.05.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за май 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 18.05.2018 | 16 350,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 16.05.2018 | 3 680,00 | Аванс за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 20.05.2018 | 1 000,00 | ЗА 18/05/2018; Благотворительная помощь; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш. | 16.05.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 19 от 14 мая 2018 года за бухгалтерское сопровождение деятельности за май 2018 года, НДС не облагается. |
| 20.05.2018 | 30 625,00 | ЗА 19/05/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование на программу СОС ,для Миши Ш. | 18.05.2018 | 65,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5471257 (16350 RUR) от 18/05/18. Без НДС |
| 21.05.2018 | 2 000,00 | Кузнецова Н.Н.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С., НДС не облагается | 26.05.2018 | 41,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2268 (10350 RUR) от 26/05/18. Без НДС |
| 22.05.2018 | 3 619,60 | Перевод пожертвований за период с 16 мая 2018 г. по 20 мая 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 27.05.2018 | 90,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 27/05/18 №№: 625689 (22400 RUR), 625731 (100 RUR). Без НДС |
| 24.05.2018 | 1 000,00 | ЗА 23/05/2018; Сидорова Е.В.; Благотворительное пожертвование на программу SOS для Миши Ш. | 28.05.2018 | 46,00 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 25.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Чоботова И. | 28.05.2018 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за май 2018 года НДС не облагается. |
| 25.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Чоботова И. | 30.05.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №99 (6000 RUR) от 30/05/18. Без НДС |
| 26.05.2018 | 10 350,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.05.2018 | 35,11 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 27.05.2018 | 1,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Иванов И.В.; На счастье | 30.05.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за май 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 100,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 30.05.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за май 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Ильин В.С. | 30.05.2018 | 4 324,00 | Зарплата за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ильин В.С. | 30.05.2018 | 5 000,00 | Благотворительное пожертвование благополучателю в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. Заявление от 30.05.2018 г., на оплату коммунальных услуг (газ). НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Конюкова О.В.; Миру мир | 30.05.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету №17 от 27 апреля 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в апреле 2018 года. (НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Астахов А.В.; Добро | 31.05.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №98 (1530 RUR) от 30/05/18 Без НДС |
| 27.05.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Астахов А.В.; Добро | 31.05.2018 | 1 530,00 | Оплата по договору за услуги связи в июне 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 233.39 рублей. |
| 27.05.2018 | 200,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ганзенко Г.С.; На счастье | 07.06.2018 | 4 000,00 | Материальная помощь. НДС не облагается |
| 27.05.2018 | 200,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Ганзенко Г.С.; На здоровье | 14.06.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №105 (3806 RUR) от 13/06/18. Без НДС |
| 27.05.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Денисов Н.С. | 14.06.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №106 (4300 RUR) от 14/06/18 Без НДС |
| 27.05.2018 | 300,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Денисов Н.С. | 14.06.2018 | 3 806,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. З/п за май 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Лукиян | 14.06.2018 | 4 300,00 | Оплата ООО «СБиСЭО». НДС не облагается. |
| 27.05.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Радкевич Н.И. | 19.06.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №108 (3680 RUR) от 19/06/18. Без НДС |
| 27.05.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Радкевич Н.И. | 19.06.2018 | 3 680,00 | Аванс за май 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. |
| 27.05.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ БАЖЕНОВОЙ В.; Лукиян | 20.06.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №107 (187580 RUR) от 19/06/18 Без НДС |
| 27.05.2018 | 22 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 20.06.2018 | 187 580,00 | Оплата счёта ООО «Актив». НДС не облагается. |
| 03.06.2018 | 100,00 | БЛАГОТВ ПОЖЕРТВ НА ПРОГРАММУ SOS ДЛЯ ФИЛАТОВА С.; Кулас А.Ю. | 21.06.2018 | 7,49 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 13.06.2018 по 20.06.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 04.06.2018 | 5 100,00 | Благотворительное пожертвование за май 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 24.06.2018 | 97,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 24/06/18 №№: 618934 (4300 RUR), 618952 (2400 RUR), 2188 (15150 RUR), 2202 (2400 RUR). Без НДС |
| 05.06.2018 | 200,00 | Благотворительное пожертвование на программу «Больничные дети»; Бодрова Т.А. | 25.06.2018 | 36,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы): Документ(ы):; от 24/06/18 №№: 109 (3581.84 RUR), 111 (9200 RUR); от 25/06/18 №№: 11 |
| 06.06.2018 | 2 500,00 | Благотворительное пожертвование на административные расходы; Осипова О.А. | 25.06.2018 | 535,00 | Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается. |
| 08.06.2018 | 200,00 | Благотворительное пожертвование для Надежды Ф.; Королёва Г.Г. | 25.06.2018 | 2 500,00 | Комиссия за годовое обслуживание по корпоративной карте ‘5479********4761′ от ’24/06/2018’ |
| 08.06.2018 | 200 000,00 | Благотворительное пожертвование на программу SOS для Баженовой В.; Октем Эджевит | 25.06.2018 | 2 988,18 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за июнь 2018 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается. |
| 14.06.2018 | 3 485,00 | Благотворительное пожертвование для Елены А.; Асрян Р.Л. | 25.06.2018 | 3 581,84 | Выплата аванса за июнь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети» НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. |
| 19.06.2018 | 300,00 | Благотворительное пожертвование для Ольги Г.; Синельникова А.В. | 25.06.2018 | 9 200,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за май 2018 года НДС не облагается. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. |
| 24.06.2018 | 300,00 | Благотворительное пожертвование в рамках программы «Сохрани семью» для Ольги Г.; Гусева Е.А. | 26.06.2018 | 1,16 | Пени согласно решения от 18.06.2018 № 13656 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний» ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606 |
| 24.06.2018 | 2 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 29.06.2018 | 15,77 | Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.06.2018 по 28.06.2018. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается. |
| 24.06.2018 | 2 400,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 29.06.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №113 (1830 RUR ) от 29/06/18 Без НДС |
| 24.06.2018 | 4 300,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 29.06.2018 | 1 830,00 | Оплата по договору за услуги связи в июле 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 279.15 рублей. |
| 24.06.2018 | 15 150,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | |||
| 26.06.2018 | 200,00 | Благотворительное пожертвование на программу SOS для Филатова С.; Соболева С.В. | |||
| Итого поступило за 2 квартал 2018 г.: | 544 144,61 руб. | Итого израсходовано за 2 квартал 2018 г.: | 474 627,99 руб. | ||
Отчёт за 1 квартал 2018 г.
| Приход | Расход | ||||
| Дата | Сумма | Назначение платежа | Дата | Сумма | Назначение платежа |
| 02.01.2018 | 1 300,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 02.01.2018 | 5,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №2619 (1300 RUR ) от 02/01/18. Без НДС |
| 03.01.2018 | 3 750,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 03.01.2018 | 15,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №8288018 (3750 RUR) от 03/01/18. Без НДС |
| 07.01.2018 | 8 600,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 07.01.2018 | 34,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5407 (8600 RUR) от 07/01/18. Без НДС |
| 09.01.2018 | 9 254,80 | Перевод пожертвований за период с 26 сентября 2017 г. по 28 декабря 2017 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении) | 09.01.2018 | 10 810,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается. |
| 10.01.2018 | 506,00 | Благотворительное пожертвование за декабрь 2017 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день»,согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 09.01.2018 | 10 810,00 | Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за декабрь 2017 года НДС не облагается. |
| 16.01.2018 | 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 11.01.2018 | 80,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 10/01/18 №№: 3 (6030 RUR), 4 (1600 RUR)_ |
| 16.01.2018 | 13 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 11.01.2018 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в январе 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 288 рублей В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей. |
| 23.01.2018 | 5 750,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 11.01.2018 | 6 030,00 | Оплата по счету № 50 от 21 декабря 2017 года за бухгалтерское сопровождение за период 01.10.7.2017 по 31.10.2017 г.(НДС не облагается. |
| 23.01.2018 | 7 570,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 16.01.2018 | 56,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 16/01/18 №№: 5411324 (500 RUR), 5411229 (13500 RUR). Без НДС |
| 28.01.2018 | 300,00 | ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 17.01.2018 | 16,75 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации) |
| 29.01.2018 | 500,00 | ЗА 28/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 17.01.2018 | 501,00 | Налог на доходы физических лиц за январь 2018 г( аренда) НДС не облагается |
| 30.01.2018 | 2 843,00 | Перевод пожертвований за период с 29 декабря 2017 г. по 28 января 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 17.01.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за январь 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 31.01.2018 | 2 000,00 | ЗА 30/01/2018; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 17.01.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за январь 2018 года. в рамках программы » Больничные дети» НДС не облагается. |
| 05.02.2018 | 188,00 | Благотворительное пожертвование за январь 2018 г на осуществление уставной деятельности МБОО «Новый день», согласно договора пожертвований ТГ/031/2 от 20.11.2013г., НДС не облагается. | 17.01.2018 | 3 350,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. НДС не облагается. |
| 06.02.2018 | 3 000,00 | ЗА 05/02/2018; Шведова Е.И.; Благотворительное пожертвование на административные расходы | 17.01.2018 | 3 680,00 | Аванс за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 08.02.2018 | 820,00 | ЗА 07/02/2018; Осипова Е.А.; Благотворительное пожертвование | 17.01.2018 | 5 304,00 | Налог на доходы физических лиц за декабрь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 08.02.2018 | 1 200,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 23.01.2018 | 45,75 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации) |
| 09.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 08/02/2018; Глухова Ю.В.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 23.01.2018 | 53,28 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 23/01/18 №№: 4276587 (7570 RUR), 4266147 (5750 RUR). Без НДС |
| 09.02.2018 | 1 500,00 | ЗА 08/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование | 23.01.2018 | 9 150,00 | 2 часть оплаты по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за январь 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. |
| 11.02.2018 | 50,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 31.01.2018 | 765,00 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г) |
| 11.02.2018 | 400,00 | ЗА 09/02/2018; Девяткина Н.С.; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети | 31.01.2018 | 3 300,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается (ДО 01.01.2017 г) |
| 11.02.2018 | 1 000,00 | Самоинкассация. Заключение УРВКК/УСО от 11.02.2018 на обращение № 180211-0069-536100, дата операции 11.02.2018 МБОО В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ТЖС НОВЫЙ ДЕНЬ | 01.02.2018 | 11,57 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 11.02.2018 | 2 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.02.2018 | 50,04 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 11.02.2018 | 6 850,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.02.2018 | 182,26 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 12.02.2018 | 3 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 01.02.2018 | 230,68 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 14.02.2018 | 1 300,00 | ЗА 13/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование для Надежды Фетисовой | 01.02.2018 | 435,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. (До 01.01.2017 г) |
| 14.02.2018 | 1 500,00 | ЗА 13/02/2018; Червякова Е.А.; Пожертвование | 01.02.2018 | 768,12 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 15.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 14/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф.
|
01.02.2018 | 958,03 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. (Пени до 01.01.2017 г) |
| 15.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 14/02/2018; Кондрашова А.В.; Благотворительное пожертвование в рамках программы Сохрани семью для Надежды Ф. | 01.02.2018 | 3 324,00 | Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 16.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 15/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом | 07.02.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за январь 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 18.02.2018 | 300,00 | ЗА 17/02/2018; Алексей С.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 08.02.2018 | 4,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4197727 (1200 RUR) от 08/02/18. Без НДС |
| 18.02.2018 | 300,00 | ЗА 17/02/2018; Мясоедова В.М.; Благотворительность | 08.02.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за декабрь 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 18.02.2018 | 500,00 | ЗА 16/02/2018; Крипень И.; Благотворительность на Теплый дом | 09.02.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №25 (290 RUR) от 09/02/18 Без НДС |
| 18.02.2018 | 2 000,00 | ЗА 17/02/2018; Котунова А.Е.; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 09.02.2018 | 290,00 | Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей. |
| 18.02.2018 | 6 000,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 11.02.2018 | 41,60 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 11/02/18 №№: 1530 (2500 RUR), 361120 (1000 RUR), 1577 (6850 RUR), 2034 (50 RUR). Без НДС |
| 19.02.2018 | 290,00 | Возврат п/п N25 от 09.02.2018 в связи c тем, что неверно указано наименование получателя. Уточните реквизиты получателя платежа. Без налога (НДС). | 12.02.2018 | 15,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №9312619 (3800 RUR) от 12/02/18. Без НДС
|
| 19.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 18/02/2018; Шаповал М.А.; Благотворительное пожертвование на оплату приюта | 16.02.2018 | 1,65 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. ( Пени до 01.01.2017 г) |
| 19.02.2018 | 2 000,00 | ЗА 18/02/2018; Михайлова Н.Н.; Благотворительное пожертвование в рамках программы теплый дом | 16.02.2018 | 2,71 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г) |
| 20.02.2018 | 2 447,00 | Перевод пожертвований за период с 02 февраля 2018 г. по 17 февраля 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 16.02.2018 | 11,69 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается.( Пени до 01.01.2017 г) |
| 21.02.2018 | 10 500,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 16.02.2018 | 1 000,00 | Зарплата за январь 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 22.02.2018 | 200,00 | ЗА 21/02/2018; Евгения К;; Благотворительное пожертвование на программу Тёплый дом | 16.02.2018 | 1 720,00 | Аванс за февраль 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. |
| 25.02.2018 | 1 000,00 | ЗА 24/02/2018; Русанова Л.А.; Отопление | 16.02.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. |
| 25.02.2018 | 2 500,00 | ЗА 23/02/2018; Штроо Д.Г.; Пожертвование | 16.02.2018 | 3 680,00 | Аванс за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. |
| 26.02.2018 | 2 000,00 | ООО «КСГ»; Благотворительное пожертвование на программу «Тёплый дом» НДС не облагается. | 18.02.2018 | 24,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №881661 (6000 RUR ) от 18/02/18. Без НДС |
| 27.02.2018 | 100,00 | ЗА 26/02/2018; Глухих И.В.; Благотворительное пожертвование на программу Теплый дом | 19.02.2018 | 62,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений |
| 27.02.2018 | 8 800,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 19.02.2018 | 12 500,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за февраль 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. |
| 04.03.2018 | 1 620,00 | ЗА 02/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом | 21.02.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №36 (290 RUR) от 19/02/18 Без НДС |
| 06.03.2018 | 2 000,00 | ЗА 05/03/2018; Петрова Е.И.; Благотворительный взнос | 21.02.2018 | 42,00 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5039245 (10500 RUR) от 21/02/18. Без НДС |
| 06.03.2018 | 2 200,00 | ЗА 05/03/2018; Крипень И.; Благотворительность на Тёплый дом | 21.02.2018 | 76,93 | Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 08.03.2018 | 3 700,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 21.02.2018 | 290,00 | Оплата по счет № 51383/12 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 18 % — 44.24 рублей. |
| 14.03.2018 | 2 009,00 | Перевод пожертвований за период с 22 февраля 2018 г. по 09 марта 2018 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается | 21.02.2018 | 1 183,00 | Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606 НДС не облагается. |
| 20.03.2018 | 23 050,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 21.02.2018 | 2 080,80 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 25.03.2018 | 1 250,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 21.02.2018 | 5 001,00 | Налог на доходы физических лиц за январь 2017 г (Из з/ты сотрудников) НДС не облагается |
| 25.03.2018 | 13 600,00 | ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ | 21.02.2018 | 8 976,00 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. |
| 26.03.2018 | 1 000,00 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ТЁПЛЫЙ ДОМ», В ТОМ ЧИСЛЕ НДС | 22.02.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №44 (6000 RUR ) от 22/02/18. Без НДС |
| 22.02.2018 | 6 000,00 | Оплата по счету № 6 от 31 января 2018 года за консультации по бухгалтерскому учету в январе 2018 года.(НДС не облагается. | |||
| 27.02.2018 | 16,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 27.02.2018 | 35,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4040516 (8800 RUR) от 27/02/18. Без НДС | |||
| 27.02.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (1600 RUR) от 27/02/18 Без НДС | |||
| 27.02.2018 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в феврале 2018 г. по л/с №46995514 . В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей. | |||
| 27.02.2018 | 3 300,00 | Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается. | |||
| 27.02.2018 | 4 324,00 | Зарплата за февраль 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| 05.03.2018 | 2,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 05.03.2018 | 500,00 | Благотворительное пожертвование на покупку лекарств детям благополучателя в рамках Договора о благотворительной помощи от 23.07.2015г. и на основании заявления от 26.02.2018 г. НДС не облагается. | |||
| 05.03.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за февраль 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. | |||
| 05.03.2018 | 2 021,00 | Выплата зарплаты за февраль 2017 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. | |||
| 08.03.2018 | 14,80 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №5621 (3700 RUR) от 08/03/18. Без НДС | |||
| 14.03.2018 | 1 000,00 | ИД взыск д.с. в пользу __ по ПостОбВз №32384530/4052 от 13.03.2018 выд. МООИП УФССП России по Калужской области по и/п/делу 1819/18/40052-ИП от 07.02.2018 | |||
| 20.03.2018 | 92,20 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4593423 (23050 RUR) от 20/03/18. Без НДС | |||
| 20.03.2018 | 1 720,00 | Выплата аванса за март 2018 года. в рамках программы «Больничные дети» НДС не облагается. | |||
| 20.03.2018 | 1 720,00 | Аванс за март 2018 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. | |||
| 20.03.2018 | 3 680,00 | Аванс за март 2018 года. Программа «Больничные дети». НДС не облагается. | |||
| 21.03.2018 | 12,00 | Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №56 (10000 RUR) от 21/03/18. Без НДС | |||
| 21.03.2018 | 10 000,00 | Оплата по счету № 4 от 21 марта 2018 года за консультации в сфере бухгалтерского учета и налогового планирования, НДС не облагается. | |||
| 22.03.2018 | 8 462,45 | Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358 НДС не облагается. | |||
| 25.03.2018 | 59,40 | Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/03/18 №№: 2595 (13600 RUR), 2608 (1250 RUR). Без НДС | |||
| 30.03.2018 | 40,00 | Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №58 (1600 RUR) от 30/03/18 Без НДС | |||
| 30.03.2018 | 62,50 | Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений | |||
| 30.03.2018 | 1 600,00 | Оплата по договору за услуги связи в марте 2018 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 18 % — 244.07 рублей. | |||
| 30.03.2018 | 12 500,00 | Оплата по договору аренды жилого помещения № 2/2017 от 28 августа 2017 года за аренду помещения за март 2018 года. Программа «Тёплый дом». НДС не облагается. | |||
| Итого поступило за 1 квартал 2018 г.: | 174 847,80 | Итого израсходовано за 1 квартал 2018 г.: | 168 686,71 | ||