Отчёты о поступлении и расходовании средств за 2019 год

Ежемесячные отчёты о движении средств на расчётном счёте МБОО «Новый день» в ПАО «Сбербанк»

Отчёт за период с 1 декабря по 31 декабря 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/11/2019; Плательщик: Трубцова Ольга
02.12.2019		583,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.11.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Плательщик: Елена Бобылева. 2. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Анонимно
02.12.2019		30 000,00	Оказание благотворительного пожертвования по письму №499 от 15.11.19г , приказ №А-288 от 27.11.19г. Без налога (НДС). Плательщик: ООО «Агрисовгаз»
03.12.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №295 (4004 RUR) от 03/12/19. Без НДС
03.12.2019	4 004,00		Заработная плата за ноябрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
03.12.2019		583,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Александры; 2. Программа «Тёплый дом»; 100 руб.; Плательщик: Анна
03.12.2019		5 562,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА НОЯБРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
03.12.2019		6 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
04.12.2019		1 000,00	На программу SOS для Славы Ш. Без НДС. Плательщик: Костылева Т.А.
04.12.2019		1 846,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 1900 руб.; Плательщик: Наталья
05.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Щецинская А.А.
05.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Программа SOS для Славы Ш.; Плательщик: Клыпина Е.Д.
05.12.2019		320,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Иванющенко В.В.
05.12.2019		400,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Артемов С.С.
05.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюхин Е.А.
05.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Головина Наталья
05.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; Плательщик: Спиридонова М.А.
05.12.2019		600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; «На программу SOS для Славы Ш.»; Плательщик: Кузьмина Евгения
05.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Плаксина И.В.
06.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Кураева К.И.
06.12.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Ефремова Наталья
06.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Туткушева Ю.В.
06.12.2019		50 000,00	На программу SOS для Славы Ш. Cумма 50000-00, без налога (НДС). Плательщик: Индивидуальный предприниматель Исаков Андрей Иванович
08.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; Плательщик: Копылова Т.С.
08.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Чугунов В.М.
08.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; Плательщик: Денисова М.В.
08.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Назарова В.В.
08.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу sos для славы ш; Плательщик: Аванесова Д.И.
08.12.2019		4 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Клёц Л.А.
08.12.2019		14 300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
09.12.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №298 (10005 RUR) от 09/12/19. Без НДС
09.12.2019	10 005,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за ноябрь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
09.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Для программы SOS для Славы Ш; Плательщик: Мошкина Юлия
09.12.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Дмитриева О.Н.
09.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Плательщик: Рафеева Ю.В.
09.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Малышева Т.Б.
09.12.2019		400,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Бессонова Н.Б.
09.12.2019		4 584,88	Перевод пожертвований за период с 16 ноября 2019 г. по 05 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более
09.12.2019		6 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
10.12.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №299 (6000 RUR) от 09/12/19. Без НДС
10.12.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №300 (29000 RUR) от 09/12/19 Без НДС
10.12.2019	6 000,00		Оплата по сч. №  63 от 30.11.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
10.12.2019	29 000,00		Оплата по сч. № ИП187 от 04.12.2019 г., ИП197 от 06.12.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
10.12.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Щербакова Е.А.
10.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Малышева Т.Б.
10.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/12/2019; Плательщик: Кулешов С.А.
10.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; Плательщик: Бензема К.А.
10.12.2019		1 365,66	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 09.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Александр. 2. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Ольга. 3. Программа «Время помогать»; 150 руб.; Плательщик: Алексей Кочетов. 4. Благотворительное пожертвование; 555 руб.; Плательщик: Владимир Тарасов
10.12.2019		3 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/12/2019; На программу sos для Славы Ш; Плательщик: Бережкова Дарья
11.12.2019	30,00		Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
11.12.2019	100,00		Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
11.12.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/12/2019; Плательщик: Дерябкина Виктория
11.12.2019		2 427,92	Перевод пожертвований за период с 06 декабря 2019 г. по 08 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
11.12.2019		3 000,00	Благотворительное пожертвование на программу SOS для Славы Ш. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И.
12.12.2019	29,45		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.11.2019 по 10.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
12.12.2019		5 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать», подарки детям на НГ. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И.
13.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Корнеева А.С.
15.12.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; Плательщик: Денисова Ю.Ю.
15.12.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Песков А.Ю.
15.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Гаяне; Плательщик: Корнеева А.С.
15.12.2019		400,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюхин Е.А.
16.12.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 14.12.2019. Без НДС. 1. Программа «SOS»; 300 руб.; Плательщик: Анастасия
16.12.2019		1 166,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 15.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Путёвка в жизнь»; 1200 руб.; Плательщик: Светлана Афоникова
16.12.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать»; Плательщик: Бегун Елена
16.12.2019		5 000,00	Благотворительное пожертвование на подарки для детей-сирот, детей из остро нуждающихся семей и детей с ОВЗ. Сумма 5000-00 Без налога (НДС)
16.12.2019		6 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
16.12.2019		6 350,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
16.12.2019		15 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
16.12.2019		15 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
17.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; На программу SOS для Славы Ш; Плательщик: Петухова О.В.
17.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; Плательщик: Жеманов Владимир
17.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Копылова Н.П.
18.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Тарасова Светлана
18.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Волнотепова Вера
18.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Куделина Екатерина
18.12.2019		1 300,00	Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне». Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И.
18.12.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Плательщик: Кочетков Н. В.
18.12.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Павлов М.С.
19.12.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 17/12/19 №№: 310 (4000 RUR), 311 (8000 RUR). Без НДС
19.12.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №312 (15000 RUR) от 19/12/19 Без НДС
19.12.2019	4 000,00		Аванс за декабрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.12.2019	8 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за декабрь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.12.2019	15 000,00		Оплата по сч. № ИП202 от 16.12.2019 г., за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
19.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/12/2019; Для Гаяне; Плательщик: Калягина Е.М.
19.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2019; Программа «SOS»; Плательщик: Маслова Светлана
19.12.2019		14 894,80	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
20.12.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №313 (7300 RUR) от 19/12/19. Без НДС
20.12.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №314 (280.14 RUR) от 20/12/19 Без НДС
20.12.2019	280,14		Оплата по сч. №КОВ01003428 от 31.01.19., №КОВ02001859 от 28.02.19, №КОВ03000072 от 31.03.19, №КОВ04001056 от 30.04.19, №КОВ05003146 от 31.05.19, №КОВ06004926 от 30.06.19. В том числе НДС 20 % — 46.69 рублей.
20.12.2019	7 300,00		Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается.
20.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Р. Марина
21.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/12/2019; Плательщик: Поваров В.В.
22.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/12/2019; Плательщик: Ладутько Наталия
22.12.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/12/2019; Плательщик: Березин И.Г.
23.12.2019	27,44		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.12.2019 по 22.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
23.12.2019		194,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Наталия Шембель и Елена Алексеева
23.12.2019		2 962,40	Перевод пожертвований за период с 09 декабря 2019 г. по 19 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
23.12.2019		5 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
23.12.2019		13 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
23.12.2019		14 700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/12/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
24.12.2019		7 525,60	Перевод пожертвований за период с 20 декабря 2019 г. по 22 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
25.12.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/12/2019; Плательщик: Мартынова Екатерина
26.12.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №317 (33000 RUR) от 26/12/19 Без НДС
26.12.2019	33 000,00		Оплата по сч. № ИП211, 210 от 23.12.2019 г., за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
26.12.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Майнингер Нина
26.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; Плательщик: Мошкова Л.Р.
26.12.2019		500,00	39211620010066000140; Возврат излишне уплаченных денежных средств на основании решения о возврате 050F07190001600 от 20.12.2019 (050-026-067358)
26.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу sos для Славы Ш.; Плательщик: Гомова Дарья
26.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Муракаев Г.С.
26.12.2019		2 724,00	Перевод пожертвований за период с 23 декабря 2019 г. по 24 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
26.12.2019		15 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ» СУММА 15000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС). Плательщик: ООО «ИТ-КМ»
27.12.2019	11,50		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),  (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 27/12/19 №№: 321 (2000 RUR)
27.12.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):   Документ(ы):; от 25/12/19 №№: 316 (4000 RUR); от 27/12/19 №№: 325 (4000 RUR). Без НДС
27.12.2019	32,50		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),  (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№319 (6500 RUR) от 27/12/19. Без НДС
27.12.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №322 (1100 RUR) от 27/12/19 Без НДС
27.12.2019	300,00		Благотворительная помощь по программе «Сохрани семью» по договору б/н от 05.12.2018 г. НДС не облагается.
27.12.2019	1 100,00		Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 183,33 рублей.
27.12.2019	2 000,00		Благотворительная помощь по программе «Подари маму» по договору б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается.
27.12.2019	4 000,00		Материальная помощь по заявлению 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
27.12.2019	4 000,00		Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается.
27.12.2019	6 500,00		Благотворительная помощь по договору бн от 26.12.2016 года по программе «Сохрани семью». НДС не облагается.
27.12.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/12/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
27.12.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Бензема К.А.
27.12.2019		3 014,60	Перевод пожертвований за 25 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более 15000 руб.
29.12.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2019; Плательщик: Новикова Е.Ю.
29.12.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/12/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Гетманова О.В.
30.12.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №328 (4000 RUR) от 30/12/19. Без НДС
30.12.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/12/19 №№: 326 (10224.61 RUR), 327 (4004 RUR). Без НДС
30.12.2019	4 000,00		Материальная помощь по заявлению. НДС не облагается.
30.12.2019	4 004,00		Заработная плата за декабрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.12.2019	10 224,61		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года за декабрь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.12.2019		150,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Иванюк И.В.
30.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Корнеева А.С.
30.12.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; Плательщик: Трубцова Ольга
30.12.2019		534,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.12.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 550 руб.; Плательщик: Денис Гарсоев
30.12.2019		2 388,00	Перевод пожертвований за 26 декабря 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не более 15000 руб.
30.12.2019		4 800,00	Благотворительное пожертвование на программу «Время помогать» на акцию Добрый Дед Мороз. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И.
30.12.2019		5 000,00	На программу Время помогать. Плательщик: Емельянова И.Д.
30.12.2019		10 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/12/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
31.12.2019	4,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 23.12.2019 по 29.12.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.12.2019		8 250,80	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/12/2019; На программу SOS для Славы Ш.; Плательщик: Хабарова А.В.
Итого за декабрь 2019 г.:	153 240,64	333 920,86

Отчёт за период с 1 ноября по 30 ноября 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.11.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу «СОС»; Плательщик: Юшечкина И.Н.
04.11.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/11/2019; Плательщик: Шеров З.У.
04.11.2019		5 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/11/2019; Для Юлии Р.; Плательщик: Бережкова Д.
05.11.2019		49,80	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/11/2019; Плательщик: Бец М.С.
05.11.2019		200,00	Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Юлии Р. Плательщик: Ломако М.И.
05.11.2019		350,00	Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
05.11.2019		777,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.11.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Плательщик: Ельцова Людмила; 2. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Александры
05.11.2019		1 200,00	Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
05.11.2019		7 050,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/11/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
06.11.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №262 (5004 RUR) от 06/11/19. Без НДС
06.11.2019	5 004,00		Заработная плата за октябрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
06.11.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/11/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне.; Плательщик: Акименко Татьяна
07.11.2019	48,35		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: №265 (9670 RUR) от 07/11/19. Без НДС
07.11.2019	113,00		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №266 (28250 RUR) от 07/11/19. Без НДС
07.11.2019	9 670,00		Благотворительная помощь по программе «Подари маму» по договору б/н от 08.02.2019 г. НДС не облагается
07.11.2019		28 250,00	Прием денежных наличных средств через УС
08.11.2019	98,28		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №10712709 (24570 RUR) от 08/11/19. Без НДС
08.11.2019		5 633,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ОКТЯБРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
08.11.2019		24 570,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
11.11.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №267 (10440 RUR) от 11/11/19. Без НДС
11.11.2019	81,00		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№268 (16200 RUR) от 11/11/19. Без НДС
11.11.2019	10 440,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за октябрь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
11.11.2019	16 200,00		Благотворительная помощь по программе «Сохрани семью» по договору б/н от 05.12.2018 г. НДС не облагается
12.11.2019	20,44		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.10.2019 по 10.11.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
12.11.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №274 (18000 RUR) от 12/11/19 Без НДС
12.11.2019	18 000,00		Оплата по сч. № ИП180 от 01.11.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
12.11.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/11/2019; Плательщик: Дерябкина Виктория
12.11.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/11/2019; Сохрани семью для Юлии Р; Плательщик: Иваанюхин Е.А.
12.11.2019		2 273,12	Перевод пожертвований за период с 26 сентября 2019 г. по 09 ноября 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
15.11.2019	2,54		Пени согласно решения от 12.11.2019 №618 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
16.11.2019	27,80		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №276 (6950 RUR) от 16/11/19. Без НДС
16.11.2019		6 950,00	Прием денежных наличных средств через УС
17.11.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/11/2019; Плательщик: Жеманов Владимир
18.11.2019	30,00		Оплата по договору 80051383 за потребленную электроэнергию по адресу: г. Обнинск, пр. Маркса, 20 (нежилое помещение — благотворительный склад). В том числе НДС 20 % — 5,00 рублей.
18.11.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: Документ(ы):; от 18/11/19 №№: 277 (1296 RUR), 278 (30 RUR)
18.11.2019	1 296,00		Оплата за 2 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 (октябрь, ноябрь) от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
18.11.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/11/2019; Плательщик: Волнотепова Вера
19.11.2019		40,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/11/2019; Плательщик: Савин А.В.
19.11.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/11/2019; Плательщик: Тарасова Светлана
19.11.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/11/2019; Плательщик: Куделина Екатерина
19.11.2019		5 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/11/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
21.11.2019	25,88		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.11.2019 по 20.11.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
24.11.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/11/2019; Плательщик: Ладутько Наталия
25.11.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №284 (6000 RUR) от 25/11/19. Без НДС
25.11.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №283 (4000 RUR) от 25/11/19. Без НДС
25.11.2019	4 000,00		Аванс за ноябрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
25.11.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 60 от 31.10.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
25.11.2019		2 430,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 24.11.2019. Без НДС. 1. Программа «Больничные дети»; 2500 руб., Плательщик: Олег Демченко
26.11.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №287 (15000 RUR) от 26/11/19 Без НДС
26.11.2019	127,00		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
26.11.2019	1 853,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
26.11.2019	5 341,00		Налог на доходы физических лиц октябрь 2019. НДС не облагается.
26.11.2019	5 611,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
26.11.2019	14 116,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
26.11.2019	15 000,00		Оплата по сч. № ИП186 от 18.11.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
26.11.2019		30,00	Возврат п/п N278 от 18.11.2019 в связи c тем, что неверно указано наименование получателя. Уточните реквизиты получателя платежа. Без налога (НДС).
26.11.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/11/2019; Плательщик: Мартынова Екатерина
28.11.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.11.2019. Без НДС. 1. Программа «Время помогать»; 300 руб.; Плательщик: Ирина Донскова
29.11.2019	4,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.11.2019 по 28.11.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
29.11.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №285 (1100 RUR) от 25/11/19 Без НДС
29.11.2019	1 100,00		Доплата по договору за услуги связи в декабре 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 183,33 рублей.
Итого за ноябрь 2019 г.:	114 441,29	92 896,12

Отчёт за период с 1 октября по 31 октября 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.10.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/09/2019; Плательщик: Трубцова О.
02.10.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №230 (8004 RUR) от 02/10/19. Без НДС
02.10.2019	8 004,00		Заработная плата за сентябрь 2019 г. по программе «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
03.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/10/2019; Плательщик: Копорова В.
04.10.2019	0,43		Пени согласно решения от 30.09.2019 №16982 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.1998 №125 «Об обязат. соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
04.10.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.10.2019. Без НДС. 1. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Александры
06.10.2019	51,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №231 (12850 RUR) от 06/10/19. Без НДС
06.10.2019		12 850,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 06.10.2019 13:28:43 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
07.10.2019		194,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 04.10.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Наталья Ш. и Елена А.
07.10.2019		3 140,50	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.10.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/10/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
08.10.2019	18,77		Пеня за 3 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
08.10.2019	120,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 08/10/19 №№: 232 (1942.11 RUR), 233 (18,77 RUR)
08.10.2019	1 942,11		Оплата за 3 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1917 (июль, август, сентябрь) от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
08.10.2019	30 000,00		Оплата по сч. № ИП172 от 08.10.2019 г., № ИП168 от 27.09.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
08.10.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Гетманова О.В.
09.10.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №239 (27689.18 RUR) от 09/10/19. Без НДС
09.10.2019	27 689,18		Заработная плата за сентябрь 2019 и компенсация отпуска при увольнении. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
10.10.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 09.10.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 300 руб.; Анонимно
10.10.2019		800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/10/2019; Плательщик: Крылова Е.А.
11.10.2019	51,13		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.09.2019 по 10.10.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.10.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 10.10.2019. Без НДС. 1. Программа «Больничные дети»; 300 руб.; Плательщик: Виталий
13.10.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/10/2019; Плательщик: Дерябкина В.
15.10.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 15/10/19 №№: 245 (6000 RUR), 244 (11069.82 RUR). Без НДС
15.10.2019	109,00		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
15.10.2019	1 578,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
15.10.2019	2 770,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
15.10.2019	4 721,00		Налог на доходы физических лиц сентябрь 2019. НДС не облагается.
15.10.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 47 от 30.09.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
15.10.2019	11 069,82		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за сентябрь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
15.10.2019	11 925,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
18.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/10/2019; Плательщик: Волнотепова В.
18.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/10/2019; Плательщик: Маслова С.В.
18.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/10/2019; Плательщик: Жеманов В.
19.10.2019	56,80		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №247 (14200 RUR) от 19/10/19. Без НДС
19.10.2019		14 200,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60013810 19.10.2019 16:13:58 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
21.10.2019	26,51		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.10.2019 по 20.10.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/10/2019; Плательщик: Тарасова С.
21.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/10/2019; Плательщик: Куделина Е.
21.10.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/10/2019; Больничные дети; Плательщик: Муракаев Г.
22.10.2019		40,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/10/2019; Плательщик: Савин А.В.
23.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/10/2019; Плательщик: Ладутько Н.
23.10.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/10/2019; Благотворительное пожертвование на транспортировку; Плательщик: Корнеева А.С.
23.10.2019		1 458,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.10.2019. Без НДС. 1. Программа «SOS»; 500 руб.; Плательщик: Анонимно. 2. Программа «Сохрани семью»; 1000 руб.; Плательщик: Наталья
24.10.2019		41,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/10/2019; Плательщик: Савин А.В.
25.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне.; Плательщик: Корнеева А.С.
27.10.2019	48,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №251 (12100 RUR) от 27/10/19. Без НДС
27.10.2019		12 100,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 27.10.2019 12:09:29 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
28.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/10/2019; Плательщик: Иванов И.И.
28.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/10/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
28.10.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне; Плательщик: Моськина А.В.
28.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/10/2019; Плательщик: Тимошина Е.А.
28.10.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/10/2019; На программу «Подари маму» для Гаяне; Плательщик: Марина П.
28.10.2019		3 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Гаяне. Не облагается НДС. Плательщик: Тихонова Н.И.
28.10.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/10/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
29.10.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №252 (3000 RUR) от 29/10/19. Без НДС
29.10.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №255 (30000 RUR) от 29/10/19 Без НДС
29.10.2019	3 000,00		Аванс за октябрь 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
29.10.2019	30 000,00		Оплата по сч. № ИП174 от 18.10.2019 г., № ИП178 от 25.10.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.10.2019		194,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.10.2019. Без НДС. 1. Благотворительное пожертвование; 200 руб.; Климова О.
30.10.2019		10 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Юлии Р. Плательщик: Тихонова Н.И.
31.10.2019	1 110,00		Доплата по договору за услуги связи в ноябре 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 185.00 рублей.
31.10.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/10/2019; Плательщик: Трубцова О.
31.10.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/10/2019; Пожертвование на программу «Сохрани семью» для Юлии Р.; Плательщик: Алексей С.
31.10.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/10/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Юлии Р.; Плательщик: Корнеева А.С.
31.10.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/10/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Гаяне; Плательщик: Кузнецова А.Н.
Итого за октябрь 2019 г.:	140 371,55	85 337,50

Отчёт за период с 1 сентября по 30 сентября 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.09.2019	52,80		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №192 (13200 RUR) от 01/09/19. Без НДС
01.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/08/2019; Плательщик: Обабко Д.В.
01.09.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/08/2019; Плательщик: Трубцова О.
01.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/08/2019; Дети вместо цветов, 24 гимназия; Плательщик: Вендина О.Н.
01.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/08/2019; Плательщик: Копорова В.Д.
01.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/08/2019; Благотворительное пожертвование, акция Дети вместо цветов, 4А Гимн.24; Плательщик: Ситникова А.А.
01.09.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/08/2019;»Дети вместо цветов», г.Калуга, 4 «А» гимназия 24.; Плательщик: Костюхина Т.А
01.09.2019		8 750,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/08/2019; Дети вместо цветов; Школа 13, Минская 23. 2 А класс; Плательщик: Вербицкая М.Н.
01.09.2019		13 200,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60003922 01.09.2019 18:31:56 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
02.09.2019	295,00		Комиссия за услуги E-invoicing за период с ’01/08/2019′ по ’31/08/2019′ с НДС
02.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Благотворительная акция Дети вместо цветов 24 гимназия 4А; Плательщик: Бегунова И.Ю.
02.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; 24 Гимназия Калуги 4А класс; «Дети вместо цветов» Благотвор.пожертв.; Плательщик: Сычева А.
02.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 Гимназия г.Калуга 4А класс; Плательщик: Корнилова Е.Н
02.09.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Благотворительное пожертвование, акция Дети вместо цветов, 4А Гимн.24; Плательщик: Задорожная М.С.
02.09.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; Гимназия N24 4 «А»; Плательщик: Туманова Н.Н.
02.09.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; Плательщик: Павлова-Абрамченко Н.В.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 гимназия 4А класс; Плательщик: Абросимова А.В.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 Гимназия г.Калуга, 4А класс; Плательщик: Герасенкова С.Г.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 гимназия, город Калуга 4а; Плательщик: Полторацкая Н.С.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 Гимназия г.Калуга, 4А класс; Плательщик: Лацканич Е.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Благотворительное пожертвование, акция «Дети вместо цветов» 24 гимн 4А; Плательщик: Никитина Е.А.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов;: 24 Гимназия г.Калуга, 4А класс; Плательщик: Центнер М.С.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; Гимназия 24, г.Калуги, 4 «А» класс; Плательщик: Белицкая В.М.
02.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 Гимназия г.Калуга, 4А класс; Плательщик: Попадьина Н.В.
02.09.2019		583,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.08.2019. Без НДС. 1. Благотворительное пожертвование; 100,00 руб. Плательщик: Добро. 2. Программа «Больничные дети»; 500,00 руб.; Плательщик: Анонимно
02.09.2019		800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Акция «Дети вместо цветов». Гимназия 24, класс 4А; Плательщик: Башкина Н.А.
02.09.2019		890,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Благотворительное пожертвование Дети вместо цветов, 24 гимназия г.Калуга, класс 4А.; Плательщик: Соцкова В.С.
02.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Акция Дети вместо цветов, 4 А Гимназия 24; Плательщик: Набатова О.В.
02.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; «Дети вместо цветов» 4А Гимназия 24; Плательщик: Постникова Я.Ю.
02.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/09/2019; Дети вместо цветов; 24 гимназия 4В класс; Плательщик: Токарев С.Е.
02.09.2019		2 741,04	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.09.2019. Без НДС. 1. Благотворительное пожертвование; 320,00 руб.; Плательщик; Анонимно. 2. Программа «Путёвка в жизнь»; 2500,00 руб.; Плательщик: Наталья
03.09.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.09.2019. Без НДС. 1. Программа «Тёплый дом»; 500 руб.; Плательщик: Александры
03.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/09/2019; Дети вместо цветов; 24 гимназия, город Калуга 5а; Плательщик: Полторацкая Н.С.
03.09.2019		550,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/09/2019; Пожертвование, акция «Дети вместо цветов». Гимназия №24, 5А; Плательщик: Бессонов А.Б.
03.09.2019		600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/09/2019; Плательщик: Горбунова Т.А.
03.09.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/09/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
03.09.2019		2 040,00	Перевод пожертвований за период с 21 августа 2019 г. по 01 сентября 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
04.09.2019		6 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/09/2019; Дети вместо цветов; 4Г класс лицей #48 г.Калуга; Плательщик: Павлова Ю.Р.
04.09.2019		7 017,50	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА АВГУСТ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
05.09.2019	24,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 05/09/19 №№: 198 (727.32 RUR), 200 (6000 RUR), 196 (20010 RUR). Без НДС
05.09.2019	34,80		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№195 (6960 RUR) от 05/09/19. Без НДС
05.09.2019	727,32		Заработная плата за август «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
05.09.2019	5 335,00		Налог на доходы физических лиц август 2019. НДС не облагается.
05.09.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 39 от 31.08.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
05.09.2019	6 960,00		Заработная плата за август 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
05.09.2019	20 010,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за август 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
05.09.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/09/2019; Для программы «Больничные дети»; Плательщик: Ларичева Н.С.
05.09.2019		4 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/09/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ ДЛЯ МАРИНЫ К.; Плательщик: Китаев В.А.
06.09.2019	8,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №197 (8004 RUR) от 05/09/19. Без НДС
06.09.2019	8 004,00		Заработная плата за август 2019. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
06.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/09/2019; Благотворительное пожертвование на программу для Марины К.; Плательщик: Юдина Р.
07.09.2019	37,60		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №206 (9400 RUR) от 07/09/19. Без НДС
07.09.2019		9 400,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60003922 07.09.2019 18:13:38 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
09.09.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 08.09.2019. Без НДС. 1. Благотворительное пожертвование; 100 руб.; Плательщик: Анонимно
09.09.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.09.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 100 руб.; Плательщик: Наталья Ш.
10.09.2019		6 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/09/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
11.09.2019	44,18		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.08.2019 по 10.09.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/09/2019; Плательщик: Копорова В.Д.
11.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/09/2019; Для программы «Больничные дети»; Плательщик: Ларичева Н.С.
12.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 11/09/2019; Плательщик: Наумова С.А.
15.09.2019	79,80		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 15/09/19 №№: 209 (5900 RUR), 210 (5050 RUR), 207 (5000 RUR), 208 (4000 RUR). Без НДС
15.09.2019		4 000,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245593 15.09.2019 08:56:17 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
15.09.2019		5 000,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245593 15.09.2019 08:53:12 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
15.09.2019		5 050,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245593 15.09.2019 09:03:22 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
15.09.2019		5 900,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245593 15.09.2019 08:59:42 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
16.09.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №211 (30000 RUR) от 16/09/19 Без НДС
16.09.2019	30 000,00		Оплата по сч. № ИП156 от 09.09.2019 г., № ИП157 от 16.09.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
16.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/09/2019; Плательщик: Копорова В.Д.
16.09.2019		2 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ» ДЛЯ МАРИНЫ К. Плательщик: Груданов С.В.
16.09.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/09/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
17.09.2019	56,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №212 (14100 RUR) от 17/09/19. Без НДС
17.09.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.09.2019. Без НДС. Программа «Сохрани семью»; Плательщик: Наталья
17.09.2019		14 100,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 220420 17.09.2019 15:33:25 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
18.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/09/2019; Плательщик: Жеманов В.
19.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/09/2019; Плательщик: Куделина Е.
19.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/09/2019; Плательщик: Волнотепова В.
19.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/09/2019; Плательщик: Тарасова С.
19.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/09/2019; Плательщик: Иванькин Д.
20.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/09/2019; Плательщик: Кузина Н.Ю.
20.09.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/09/2019; Плательщик: Яковлева О.И.
20.09.2019		7 000,00	Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
22.09.2019	64,20		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №213 (16050 RUR) от 22/09/19. Без НДС
22.09.2019		16 050,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 22.09.2019 11:59:56 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
23.09.2019	15,44		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.09.2019 по 22.09.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
23.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/09/2019; Плательщик: Кульбаева А.Г.
23.09.2019		150,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/09/2019; Плательщик: Острожнов Г.А.
23.09.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/09/2019; Плательщик: Копорова В.Д.
23.09.2019		1 770,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ПОДАРИ МАМУ» ДЛЯ ГАЯН. Плательщик: Хозиков Р.В.
23.09.2019		2 138,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.09.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 100 руб.; Плательщик: Володенкова Н. 2. Программа «Сохрани семью»; 100 руб.; Плательщик: Чеботаева Р. 3. Программа «Сохрани семью»; 500 руб.; Плательщик: Сергей. 4. Программа «Сохрани семью»; 200 руб.; Плательщик: Мачульская Е. 5. Программа «Сохрани семью»; 100 руб.; Плательщик: Ковалева Е. 6. Программа «Сохрани семью»; 300 руб.; Плательщик: Макарова Г.А. 7. Программа «Сохрани семью»; 300 руб.; Плательщик: Урнова М. 8. Программа «Сохрани семью»; 100 руб. Плательщик: Аравийская В.Е. 9. Программа «Сохрани семью»; 100 руб. Плательщик: Ильченко Е.В. 10. Программа «Сохрани семью»; 150 руб. Плательщик: Стрижакова Т.С. 11. Благотворительное пожертвование; 150 руб.; Плательщик: Донскова И. 12. Программа «Сохрани семью»; 150 руб. Плательщик: Хайрулина Е.
24.09.2019		4 860,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.09.2019. Без НДС. 1. Программа «Сохрани семью»; 5000 руб.; Плательщик: Наталья
25.09.2019	23,60		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№215 (4719 RUR) от 25/09/19. Без НДС
25.09.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №214 (29500 RUR) от 25/09/19 Без НДС
25.09.2019	4 719,00		Компенсация отпуска при увольнении в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
25.09.2019	29 500,00		Оплата по сч. № ИП161 от 19.09.2019 г., № ИП162 от 18.09.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания и игрушек. НДС не облагается.
26.09.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/09/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.09.2019		2 017,60	Перевод пожертвований за период с 03 сентября 2019 г. по 23 сентября 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
26.09.2019		4 800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/09/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
27.09.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/09/2019; Подари маму» для Гаян.; Плательщик: Дерябкина В.
29.09.2019	91,20		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №216 (22800 RUR) от 29/09/19. Без НДС
29.09.2019		1 800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/09/2019; На отопление склада по программе «Сохрани семью»; Плательщик: Акимов С.В.
29.09.2019		22 800,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 29.09.2019 11:21:12 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32, прочее …
30.09.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/09/19 №№: 225 (1000 RUR), 221 (1110 RUR)
30.09.2019	1 000,00		Доплата по договору за услуги связи в октябре 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 166,67 рублей.
30.09.2019	1 110,00		Доплата по договору за услуги связи в октябре 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 185.00 рублей.
30.09.2019		70,96	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.09.2019. Без НДС. 1. Программа «Тёплый дом»; 73 руб.; Плательщик: Анжела
30.09.2019		1 800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/09/2019; Подари мама для Гаян; Плательщик: Викторов М.С.
30.09.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/09/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
Итого за сентябрь 2019 г.:	114 352,34	203 631,10

Отчёт за период с 1 августа по 31 августа 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.08.2019	295,00		Комиссия за услуги E-invoicing за период с ’01/07/2019′ по ’31/07/2019′ с НДС
02.08.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/08/2019; Благотворительное пожертвование на программу для Марины К.; Плательщик: Дагаев М.В.
02.08.2019		700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/08/2019; На транспортировку; Плательщик: Векшинская В.И. и Иванова
05.08.2019	2,00		Пеня по налогу на прибыль федеральный бюджет. НДС не облагается.
05.08.2019	8,00		Пеня по налогу на прибыль в местный бюджет. НДС не облагается.
05.08.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.08.2019. Без НДС. Программа «Тёплый дом». Плательщик: Александры
06.08.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.08.2019. Без НДС. Программа «Тёплый дом». Плательщик: Анонимно
06.08.2019		2 450,00	Перевод пожертвований за период с 30 июля 2019 г. по 04 августа 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
06.08.2019		3 986,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ИЮЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
08.08.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 08/08/19 №№: 159 (8004 RUR), 160 (7660 RUR). Без НДС
08.08.2019	7 660,00		Отпускные за август «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
08.08.2019	8 004,00		Заработная плата за июль «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
08.08.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.08.2019. Без НДС. Программа «Сохрани семью». Плательщик: Елена
09.08.2019		2 500,00	Пожертвование на программу «Больничные дети». НДС не облагается. Плательщик: Демченко О.А.
11.08.2019	38,00		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 11/08/19 №№: 161 (7600 RUR), 162 (1900 RUR). Без НДС
11.08.2019		1 900,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245582 11.08.2019 08:35:35 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
11.08.2019		7 600,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 245582 11.08.2019 08:33:29 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
12.08.2019	15,66		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.07.2019 по 11.08.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
12.08.2019		359,64	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.08.2019. Без НДС. Благотоврительное пожертвование. Плательщик: Анонимно
13.08.2019	69,50		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),  (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№168 (13900 RUR) от 13/08/19. Без НДС
13.08.2019	13 900,00		Выплата благотворительной помощи по договору бн от 26.12.2016 года по программе Сохрани семью. НДС не облагается.
13.08.2019		13 100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/08/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
14.08.2019	8,00		Пеня по налогу на прибыль в местный бюджет. НДС не облагается.
15.08.2019		1 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Путёвка в жизнь». НДС не облагается. Плательщик: Бормотин А.И.
18.08.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/08/2019; Плательщик: Жеманов В.
19.08.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/08/2019; Плательщик: Куделина Е.
19.08.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/08/2019; Плательщик: Тарасова С.
19.08.2019		3 000,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ. Плательщик: Волнотепов П.В.
20.08.2019		40,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/08/2019; Плательщик: Савин А.В.
20.08.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/08/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Марины К.; Плательщик: Полякова К.Ю.
20.08.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.08.2019. Без НДС
21.08.2019	15,44		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 12.08.2019 по 20.08.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
22.08.2019	14,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №171 (3600 RUR) от 22/08/19. Без НДС
22.08.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №170 (30000 RUR) от 22/08/19 Без НДС
22.08.2019	30 000,00		Оплата по сч. ИП140 от 09.08.2019 г., ИП143 от 15.08.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
22.08.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/08/2019; Для программы «Больничные дети»; Плательщик: Ларичева Н.С.
22.08.2019		2 137,60	Перевод пожертвований за период с 07 августа 2019 г. по 20 августа 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), каждый перевод не боле
22.08.2019		3 600,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 22.08.2019 17:21:54 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
22.08.2019		13 455,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/08/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.08.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/08/2019; Плательщик: Ладутько Н.
25.08.2019	100,20		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 25/08/19 №№: 173 (9250 RUR), 172 (15800 RUR). Без НДС
25.08.2019		9 250,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60017756 25.08.2019 11:38:26 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
25.08.2019		15 800,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60008200 25.08.2019 10:53:50 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
26.08.2019	78,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 26/08/19 №№: 175 (5600 RUR), 174 (14000 RUR). Без НДС
26.08.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/08/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.08.2019		178,85	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.08.2019. Без НДС. Благотворительное пожертвование. Плательщик: Анонимно
26.08.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/08/2019; Плательщик: Дулова Л.
26.08.2019		5 600,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60003922 26.08.2019 14:35:45 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
26.08.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/08/2019; Плательщик: Грецкая В.
26.08.2019		14 000,00	<SI>Прием ден. нал. через УС 60017756 26.08.2019 12:13:49 Вноситель Осипова Е.А.(140098654) 32,  прочее …
27.08.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №176 (15000 RUR) от 26/08/19 Без НДС
27.08.2019	15 000,00		Оплата по сч. № ИП148 от 26.08.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
27.08.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/08/2019; Плательщик: Копорова В.Д.
29.08.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 29/08/19 №№: 179 (20010 RUR), 180 (12000 RUR). Без НДС
29.08.2019	34,80		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№178 (6960 RUR) от 29/08/19. Без НДС
29.08.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №177 (1110 RUR  ) от 29/08/19 Без НДС
29.08.2019	77,00		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев.. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
29.08.2019	1 107,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
29.08.2019	1 110,00		Доплата по договору за услуги связи в сентябре 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 185.00 рублей.
29.08.2019	1 948,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
29.08.2019	5 487,00		Налог на доходы физических лиц июль 2019. НДС не облагается.
29.08.2019	6 960,00		Заработная плата за июль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
29.08.2019	8 404,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
29.08.2019	12 000,00		Оплата по сч. № 30 от 30.06.2019, 32 от 31.07.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
29.08.2019	20 010,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за июль 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
29.08.2019		2 200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/08/2019; Для программы «Больничные дети»; Плательщик: Ларичева Н.С.
30.08.2019	20,01		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.08.2019 по 29.08.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
Итого за август 2019 г.:	132 518,41	117 712,29

Отчёт за период с 1 июля по 31 июля 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.07.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №111 (30000 RUR) от 01/07/19 Без НДС
01.07.2019	40,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 01/07/19 №№: 112 (6000 RUR), 113 (8004 RUR), 115 (4002 RUR), 114 (4002 RUR).
01.07.2019	4 002,00		Заработная плата за июнь «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019	4 002,00		Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 15 от 30.04.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
01.07.2019	8 004,00		Заработная плата за июнь 2019 г. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
01.07.2019	30 000,00		Оплата по сч. ИП101 от 24.06.2019, ИП 106 от 28 июня 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
01.07.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.06.2019. Без НДС
01.07.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/06/2019; Плательщик: Русанова Л.А.
03.07.2019	27,00		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4316788 (6750 RUR) от 03/07/19. Без НДС
03.07.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.07.2019. Без НДС
03.07.2019		6 750,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
04.07.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.07.2019. Без НДС
04.07.2019		2 726,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
05.07.2019		1 944,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 04.07.2019. Без НДС
07.07.2019	71,60		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 07/07/19 №№: 1584723 (9100 RUR  ), 1584671 (3150 RUR), 1584694 (5650 RUR). Без НДС
07.07.2019		3 150,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
07.07.2019		5 650,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
07.07.2019		9 100,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
08.07.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.07.2019. Без НДС
08.07.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.07.2019. Без НДС
08.07.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/07/2019; Плательщик: Чижикова С.А.
08.07.2019		7 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
10.07.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №116 (14000 RUR) от 10/07/19 Без НДС
10.07.2019	14 000,00		Оплата по сч. ИП108 от 08.07.2019, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
11.07.2019	16,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.06.2019 по 10.07.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
12.07.2019	31,40		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №4952906 (7850 RUR) от 12/07/19. Без НДС
12.07.2019		7 850,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
14.07.2019	26,80		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №1586369 (6700 RUR) от 14/07/19. Без НДС
14.07.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/07/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Марины К.; Плательщик: Колядина Е.М.
14.07.2019		6 700,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
14.07.2019		10 499,25	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/07/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ; Плательщик: Осипова Е.А.
15.07.2019	14,84		Пеня за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
15.07.2019	160,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 15/07/19 №№: 120 (14.84 RUR), 118 (15000 RUR)
15.07.2019	1 942,11		Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 (апрель, май, июнь) от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
15.07.2019	8 384,71		Оплата по счету № СРТЭ-463 от 31.03.2019 за тепловую энергия за март 2019г, сч. №СРТЭ-662 от 30.04.2019 за тепловую энергию за апрель. В том числе НДС 20 % — 1397.45 рублей.
15.07.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП115 от 10.07.2019, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
16.07.2019		7 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
18.07.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Рахмонова Ю.П.
18.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Благотворительные пожертвования; Плательщик: Астахова А.В.
18.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Плеханова Т.А.
18.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Вовченко И.В.
18.07.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Косова Е.Н.
18.07.2019		400,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; На поддоны; Плательщик: Макаров Р.Н.
18.07.2019		400,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Геласимова А.А.
18.07.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Казаков В.С.
18.07.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/07/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
18.07.2019		8 000,00	Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование. НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
19.07.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.07.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Чубарова К.Р.
19.07.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Кульбаева А.Р.
19.07.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
19.07.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Плательщик: Урнова М.А.
19.07.2019		1 846,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.07.2019. Без НДС
19.07.2019		3 800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/07/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Озерова Ю.В.
20.07.2019	122,60		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы):  Документ(ы):; от 20/07/19 №№: 1064177 (1350 RUR), 1064157 (2000 RUR), 1064138 (4300 RUR), 1064112 (16000 RUR), 1064128 (7000 RUR)
20.07.2019		1 350,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019		2 000,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019		4 300,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019		7 000,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
20.07.2019		16 000,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
21.07.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/07/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
22.07.2019		874,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.07.2019. Без НДС
23.07.2019		6 100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
23.07.2019		7 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/07/2019; Плательщик: Грецкая В.
24.07.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/07/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
25.07.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 24.07.2019. Без НДС
26.07.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/07/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
27.07.2019	82,60		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 27/07/19 №№: 3304403 (2350 RUR), 3304353 (5600 RUR), 3304384 (12700 RUR). Без НДС
27.07.2019		2 350,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
27.07.2019		5 600,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
27.07.2019		12 700,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
28.07.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/07/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
30.07.2019	16,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 122 (6000 RUR), 128 (13614.38 RUR). Без НДС
30.07.2019	54,92		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	57,92		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета),  (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 130 (5792 RUR)
30.07.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/07/19 №№: 124 (1110 RUR), 121 (3000 RUR)
30.07.2019	87,64		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	122,53		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	125,00		Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	540,00		Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	796,38		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	1 110,00		Доплата по договору за услуги связи в августе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 185.00 рублей.
30.07.2019	1 270,81		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	1 401,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	1 777,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
30.07.2019	2 235,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	3 124,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	5 792,39		Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
30.07.2019	5 792,39		Заработная плата за июнь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
30.07.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 19 от 31.05.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
30.07.2019	6 042,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	9 641,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	13 478,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
30.07.2019	13 614,38		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Зарплата за июнь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.07.2019	30 000,00		Оплата по сч. ИП120 от 16. 07.19, ИП130 от 27.07.2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.07.2019		2 145,40	Перевод пожертвований за период с 07 июня 2019 г. по 27 июля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.)
31.07.2019	13,61		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.07.2019 по 30.07.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.07.2019	72,00		Пеня страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606. НДС не облагается.
31.07.2019	1 548,00		Налог на доходы физических лиц апрель 2019. НДС не облагается.
31.07.2019	2 160,00		Налог на доходы физических лиц апрель 2019. НДС не облагается.
31.07.2019	7 600,00		Налог на доходы физических лиц июнь 2019. НДС не облагается.
31.07.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/07/2019; Плательщик: Логунова Е.Ю.
31.07.2019		2 916,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.07.2019. Без НДС
Итого за июль 2019:	206 559,63	168 637,45

Отчёт за период с 1 июня по 30 июня 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
03.06.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
03.06.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.06.2019. Без НДС
03.06.2019		1 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью» для Марины К. Не облагается НДС.
03.06.2019		12 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
03.06.2019		64 700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
04.06.2019	1,30		По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019	7,38		По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019	10,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №95 (9200 RUR) от 04/06/19. Без НДС
04.06.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №94 (74000 RUR) от 04/06/19 Без НДС
04.06.2019	240,00		По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019	1 360,00		По решению о взыскании № 4838 от 04.06.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
04.06.2019	9 200,00		Материальная помощь по заявлению в связи со смертью близкого родственника в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
04.06.2019	74 000,00		Оплата по сч. ИП076,78,79,83,85 от мая 2019г, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
04.06.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/06/2019; Плательщик: Лагутин П.М.
05.06.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 04/06/2019; Плательщик: Разумовская М.Ю.
07.06.2019		700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/06/2019; Плательщик: Векшинская, Иванова, Икрянникова
07.06.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.06.2019. Без НДС
09.06.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
10.06.2019		5 250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
11.06.2019	9,20		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 31.05.2019 по 10.06.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.06.2019		10 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/06/2019; На программу «Сохрани семью» для Марины К.; Плательщик: Бережкова Д.В.
13.06.2019	10,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №97 (8004 RUR) от 13/06/19. Без НДС
13.06.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №96 (15000 RUR) от 13/06/19 Без НДС
13.06.2019	41,20		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): Документ(ы):; от 13/06/19 №№: 6491378 (4600 RUR), 6491605 (5700 RUR). Без НДС
13.06.2019	75,00		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы: Документ(ы):; от 13/06/19 №№: 98 (7500 RUR)
13.06.2019	7 500,00		Заработная плата за май 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
13.06.2019	7 500,00		Заработная плата за май 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
13.06.2019	8 004,00		Материальная помощь по заявлению. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
13.06.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП89 от 06 мая 2019г, за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
13.06.2019		4 600,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
13.06.2019		5 700,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ
17.06.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/06/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
17.06.2019		6 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
18.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/06/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.06.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/06/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/06/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/06/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
20.06.2019	1,00		Пеня по налогу на прибыль в рб  НДС не облагается.
20.06.2019	4,00		Пеня страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
20.06.2019	5,00		пеня по налогу на прибыль в фб  НДС не облагается.
20.06.2019	22,00		Пеня страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
20.06.2019	44,45		Комиссия за перечисление средств со сч. ЮЛ на сч.ФЛ (в т.ч. при закрытии счета), (оборот до 150 тыс. руб.) по дог. РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. За документы:№101 (8890.52 RUR) от 20/06/19. Без НДС
20.06.2019	58,00		Пеня по страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
20.06.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 20/06/19 №№: 107 (15000 RUR), 108 (4300 RUR)
20.06.2019	4 300,00		Оплата по сч. № 11905656122 от 22.05.2019 за право использования «СБИС ЭО-Базовый, ОСНО». НДС не облагается.
20.06.2019	8 890,52		Отпускные за май 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
20.06.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП100 от 19 мая 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
20.06.2019		6 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
21.06.2019	8,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.06.2019 по 20.06.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.06.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.06.2019. Без НДС
21.06.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/06/2019; Благотворительное пожертвование на Сохрани семью для Марины К.; Плательщик: Корнеева А.С.
23.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/06/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.06.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.06.2019. Без НДС
24.06.2019		5 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
26.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.06.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
26.06.2019		17 610,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/06/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
27.06.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/06/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью для Марины; Плательщик: Курганова А.В.
28.06.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 28/06/19 №№: 110 (2610 RUR), 109 (15000 RUR)
28.06.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в июле 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
28.06.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП91 от 18 июня 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.06.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С.
30.06.2019		7 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; Плательщик: Грецкая В.
30.06.2019		37 271,05	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/06/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Плательщик: Осипова Е.А.
Итого за июнь 2019:	169 141,05	192 752,65

Отчёт за период с 1 мая по 31 мая 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
03.05.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 02/05/2019; Плательщик: Векшинская, Икрянникова, Иванова
06.05.2019	40,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/04/19 №№: 85 (2502 RUR), 87 (5004 RUR), 86 (2502 RUR), 84 (9280.64 RUR).
06.05.2019	44,13		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
06.05.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/04/19 №№: 80 (15000 RUR), 81 (2610 RUR)
07.05.2019		625,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА АПРЕЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
13.05.2019	2,20		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
13.05.2019	758,67		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
15.05.2019	500,00		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
15.05.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/05/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
19.05.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
19.05.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/05/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
19.05.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.05.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/05/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.05.2019		4 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/05/2019; Сохрани семью; Плательщик: Грецкая В.А.
20.05.2019	0,47		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019	9,55		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019	19,28		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 30.04.2019 по 12.05.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
20.05.2019	873,81		По решению о взыскании № 4310 от 07.05.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.05.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.05.2019. Без НДС
20.05.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/05/2019; Плательщик: Шаповал М.А.
22.05.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 22/05/19 №№: 93 (2610 RUR), 92 (15000 RUR)
22.05.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в мае 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
22.05.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП068 от 17 мая 2019 г. за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
22.05.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.05.2019. Без НДС
22.05.2019		11 900,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/05/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
23.05.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/05/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.05.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.05.2019. Без НДС
24.05.2019		2 119,36	Перевод пожертвований за период с 26 апреля 2019 г. по 18 мая 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
26.05.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.05.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; На транспорт; Плательщик: Русанова Л.А.
26.05.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/05/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
27.05.2019		11 950,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/05/2019; Плательщик: Грецкая В.А.
27.05.2019		13 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/05/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
28.05.2019		1 100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/05/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ СОХРАНИ СЕМЬЮ; Плательщик: Константинова Д.А.
Итого за май:	20 018,11	51 949,56

Отчёт за период с 1 апреля по 30 апреля 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.04.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 30.03.2019. Без НДС
01.04.2019		680,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.03.2019. Без НДС
01.04.2019		9 300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/03/2019; Плательщик: Крылов Р.Е.
01.04.2019		10 900,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 31/03/2019; Плательщик: Крылов Р.Е.
02.04.2019	50,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 02/04/19 №№: 65 (8000 RUR), 59 (2502 RUR), 61 (5004 RUR), 60 (2502 RUR), 63 (14007 RUR)
02.04.2019	70,04		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
02.04.2019	2 502,00		Заработная плата за март 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019	2 502,00		Заработная плата за март 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019	2 509,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за март 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019	5 004,00		Заработная плата за март 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019	6 877,00		Налог на доходы физических лиц март 2019. НДС не облагается.
02.04.2019	8 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за март 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
02.04.2019	14 007,00		Заработная плата за март 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
02.04.2019		1 950,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
02.04.2019		3 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Плательщик: Асрян Р.Л.
02.04.2019		6 710,50	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 01/04/2019; Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью»; Плательщик: Осипова Е.А.
04.04.2019		194,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 03.04.2019. Без НДС
04.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 03/04/2019; Плательщик: Векшинская В.И.
04.04.2019		2 151,60	Перевод пожертвований за период с 08 февраля 2019 г. по 02 апреля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
05.04.2019		125,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА МАРТ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/04/2019; Пожертвование для склада; Плательщик: Казаков В.С.
07.04.2019		3 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
07.04.2019		4 200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/04/2019; Благотворительные пожертвования; Плательщик: Осипова Е.А.
08.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/04/2019; На транпорт; Плательщик: Русанова Л.А.
08.04.2019		534,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.04.2019. Без НДС
08.04.2019		680,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.04.2019. Без НДС
08.04.2019		6 750,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
09.04.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №66 (15000 RUR) от 09/04/19 Без НДС
09.04.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП043 от 03 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
09.04.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 08.04.2019. Без НДС
10.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Г.
10.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Благотворительное пожертвование Сохрани семью; Плательщик: Казаков В.С.
10.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/04/2019; Плательщик: Филимонов А.Н.
11.04.2019	20,51		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 29.03.2019 по 10.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В.И. за Икрянникову Е.
11.04.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
12.04.2019		194,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.04.2019. Без НДС
12.04.2019		8 000,00	Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью». НДС не облагается. Плательщик: Рогачев А.С.
14.04.2019		11,13	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Плательщик: Савин А.В.
14.04.2019		150,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Благотворительное пожертвование Сохрани семью; Плательщик: Плеханова Т.А.
14.04.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Плательщик: Семенихина М.А.
14.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Плательщик: Хайрулина Е.В.
14.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Плательщик: Болховитина А.В.
14.04.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Благотворительное пожертвование на программу Сохрани семью; Плательщик: Волос Д.И.
14.04.2019		1 450,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Грецкая В.
15.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/04/2019; Время помогать; Плательщик: Русанова Л.А.
15.04.2019		1 069,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 13.04.2019. Без НДС
15.04.2019		5 248,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.04.2019. Без НДС
16.04.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В.И., Иванова Д.
17.04.2019		14 010,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
18.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/04/2019; Плательщик: Волнотепова В.
18.04.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/04/2019; Плательщик: Жеманов В.
19.04.2019	50,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 19/04/19 №№: 71 (3000 RUR), 70 (4113.56 RUR), 73 (1500 RUR ), 69 (6000 RUR )
19.04.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 19/04/19 №№: 68 (2000 RUR), 67 (15000 RUR)
19.04.2019	1 500,00		Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму».Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019	1 500,00		Аванс за апрель 2019 года. в рамках программы » Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019	2 000,00		Оплата за 3 месяца аренды помещения, используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
19.04.2019	3 000,00		Аванс за апрель 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019	4 113,56		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за март, февраль 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.04.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 17 от 31.03.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
19.04.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП048 от 15 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
19.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/04/2019; Плательщик: Куделина Е.
19.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/04/2019; Плательщик: Тарасова С.
19.04.2019		2 332,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.04.2019. Без НДС
21.04.2019		8 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/04/2019; БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Плательщик: Осипова Е.А.
22.04.2019	10,11		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.04.2019 по 21.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
22.04.2019		1 117,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.04.2019. Без НДС
22.04.2019		1 360,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.04.2019. Без НДС
22.04.2019		7 600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
22.04.2019		12 750,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.04.2019	10,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №75 (8000 RUR) от 23/04/19. Без НДС
23.04.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №78 (16000 RUR) от 23/04/19 Без НДС
23.04.2019	40,00		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
23.04.2019	4 000,00		Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
23.04.2019	4 000,00		Аванс за апрель 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
23.04.2019	6 877,00		Налог на доходы физических лиц март 2019. НДС не облагается.
23.04.2019	8 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за апрель 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
23.04.2019	16 000,00		Оплата по сч. ИП048 от 15 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
23.04.2019		700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Векшинская В., Икрянникова Е., Иванова Д.
24.04.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №79 (16500 RUR) от 24/04/19 Без НДС
24.04.2019	16 500,00		Оплата по сч. ИП056 от 18 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
24.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Плательщик: Ладутько Н.
24.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Бл.пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Корнеева А.С.
24.04.2019		22 800,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
26.04.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/04/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.04.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/04/2019; Плательщик: Дулова Л.
26.04.2019		2 008,20	Перевод пожертвований за период с 05 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
28.04.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Бл.пожертвование детям на транспортировку продуктов; Плательщик: Корнеева А.С.
28.04.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Сохрани семью; Плательщик: Озерова Ю.В.
28.04.2019		4 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 27/04/2019; Фонд «Милосердие»; Плательщик: Пшеничникова Е.С.
28.04.2019		17 300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 26/04/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
29.04.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
29.04.2019		1 652,40	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.04.2019. Без НДС
29.04.2019		3 304,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.04.2019. Без НДС
29.04.2019		5 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Асрян Р.Л.
29.04.2019		15 350,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/04/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
30.04.2019	8,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 22.04.2019 по 29.04.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
30.04.2019	15,93		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.04.2019	92,00		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
30.04.2019	1 334,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
30.04.2019	2 502,00		Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019	2 502,00		Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в май 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
30.04.2019	5 004,00		Заработная плата за апрель 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019	6 005,00		Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается.
30.04.2019	6 005,00		Заработная плата за апрель 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается.
30.04.2019	9 280,64		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. заработная плата за апрель 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.04.2019	10 120,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
30.04.2019	15 000,00		Оплата по сч. ИП059 от 24 апреля 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
30.04.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.04.2019. Без НДС
Итого за апрель:	205820,79	196873, 23

Отчёт за период с 1 марта по 31 марта 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.03.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.02.2019. Без НДС
01.03.2019		10 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Иванов И.И.
04.03.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.03.2019. Без НДС
05.03.2019		125,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ФЕВРАЛЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ, СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.03.2019		39,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
07.03.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/03/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
10.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Благотворительное пожертвование на транспортировку; Плательщик: Карпухина С.С.
10.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
10.03.2019		350,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/03/2019; На транспорт; Плательщик: Корнеева А.С.
11.03.2019	10,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 28.02.2019 по 10.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
11.03.2019		2 916,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 07.03.2019. Без НДС
11.03.2019		7 000,00	Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на транспортировку. НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
12.03.2019		1 944,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 11.03.2019. Без НДС
13.03.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 12.03.2019. Без НДС
15.03.2019		4 700,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/03/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
18.03.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/03/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
19.03.2019	50,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 19/03/19 №№: 53 (3000 RUR), 52 (1500 RUR), 51 (1500 RUR), 55 (6000 RUR), 54 (7000 RUR)
19.03.2019	123,96		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019	1 500,00		Аванс за март 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019	1 500,00		Аванс за март 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019	1 798,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
19.03.2019	3 000,00		Аванс за март 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019	3 160,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
19.03.2019	6 000,00		Оплата по сч. № 11 от 28.02.2019 за бухгалтерское сопровождение. НДС не облагается.
19.03.2019	7 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за март 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
19.03.2019	13 635,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358. НДС не облагается.
19.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
19.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/03/2019; Плательщик: Тарасова С.А.
20.03.2019	10,96		По решению о взыскании № 2822 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20.03.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 19/03/2019; Плательщик: Корнеева А.С.
20.03.2019		1 749,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.03.2019. Без НДС
21.03.2019	0,28		По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019	0,85		По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019	4,56		По решению о взыскании № 3224 от 11.03.2019 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
21.03.2019	13,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.03.2019 по 20.03.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.03.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/03/2019; Плательщик: Аванесян Г.Э.
21.03.2019		388,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.03.2019. Без НДС
21.03.2019		1 500,00	ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «СОХРАНИ СЕМЬЮ». Плательщик: Шалаева И.В.
22.03.2019		57,36	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
22.03.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 21.03.2019. Без НДС
24.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/03/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
24.03.2019		15 046,90	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 23/03/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
25.03.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.03.2019. Без НДС
25.03.2019		5 000,00	Перевод с карты *6425, Благотворительное пожертвование на программу «Сохрани семью». НДС не облагается. Плательщик: Рогачёв А.С.
26.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.03.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/03/2019; Плательщик: Дулова Л.В
26.03.2019		2 235,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.03.2019. Без НДС
28.03.2019		777,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.03.2019. Без НДС
29.03.2019	1,04		Пени согласно решения от 26.03.2019 №2225 на основании ст. 26.1, 26.6 ФЗ от 24.07.2019 98 №125 «Об обязат.соцстраховании от несчастных случ. на пр-ве и профзаболеваний»ч.1,ч.2,ст.46 НК РФ Р.№ 4000481606
29.03.2019	120,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 29/03/19 №№: 56 (6099.95 RUR), 58 (180000 RUR)
29.03.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в апреле 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
29.03.2019	6 099,95		Оплата по счету № СРТЭ-328 от 28.02.2019 за тепловую энергия за февраль 2019г В том числе НДС 20 % — 1016.66 рублей.
29.03.2019	18 000,00		Оплата по сч. ИП039 от 28 марта 2019г за транспортные услуги по перевозке продуктов питания. НДС не облагается.
29.03.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 28/03/2019; Благотворительность; Плательщик: Муракаев Г.С.
29.03.2019		2 721,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 28.03.2019. Без НДС
31.03.2019		9,45	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/03/2019; Плательщик: Савин А.В.
31.03.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/03/2019; Добровольное пожертвования на транспортировку; Плательщик: Кульбаева А.Р.
Итого за март:	64637, 60	64654,57

Отчёт за период с 1 февраля по 28 февраля 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
01.02.2019		9,72	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 31.01.2019. Без НДС
04.02.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 01.02.2019. Без НДС
04.02.2019		9 720,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 02.02.2019. Без НДС
06.02.2019		388,80	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 05.02.2019. Без НДС
06.02.2019		600,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 05/02/2019; Благотворительное пожертвование на Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Корнеева А.С.
07.02.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хрипанов А.В.
07.02.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование для Галины Ф; Плательщик: Карев М.А.
07.02.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Мартыненко Л.Е.
07.02.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Бекужин А.Р.
07.02.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Хуторной А.П.
07.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Замыцкова Е.А.
07.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Помощь детям. Для Галины Ф.; Плательщик: Щербаков В.В.
07.02.2019		500,00	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ПРОГРАММУ «ПОДАРИ МАМУ» ДЛЯ ГАЛИНЫ Ф., Плательщик: Кудинова Е.В.
07.02.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 06.02.2019. Без НДС
07.02.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Галина (Ярослав); Плательщик: Коноплянникова Л.Ф.
07.02.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Семье Галины и Ярослава; Плательщик: Дулова Л.В.
07.02.2019		10 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 06/02/2019; Плательщик: Никитин Р.Н.
08.02.2019		50,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Никишина И.В.
08.02.2019		120,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Казакова К.Ю.
08.02.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
08.02.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.с мальчиком 1,8л.; Плательщик: Исаева И.И.
08.02.2019		300,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Для Галины Ф.; Плательщик: Малахов М.В.
08.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Королёв А.Б.
08.02.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Программа «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Костылева Т.А.
08.02.2019		3 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 07/02/2019; Плательщик: Волошина С.Е.
10.02.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Плательщик: Александров Е.Г.
10.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 09/02/2019; Для Галины и Ярослава; Плательщик: Рахе А.В.
10.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; «Подари маму» для Галины Ф; Плательщик: Потапов А.В.
10.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 08/02/2019; Галине Ф.; Плательщик: Анненко Е.В.
11.02.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 10/02/2019; Подари маму для Галины Ф; Плательщик: Кондратьева Д.А.
11.02.2019		2 178,00	Перевод пожертвований за период с 17 января 2019 г. по 07 февраля 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.02.2019		3 000,00	Благотворительное пожертвование на программу «Подари маму» для Галины Ф.; Плательщик: Тихонова Н.И.
12.02.2019	101,57		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
12.02.2019	20 313,00		Перевод пожертвований по проекту «Подари маму» по договору б/н от 19.07.17. НДС не облагается.
13.02.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 12/02/2019; Пожертвование на программу Подари маму для Галины Ф.; Плательщик: Бурашников А.В.
14.02.2019		1 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 13/02/2019; На нужды; Плательщик: Русанова Л.А.
15.02.2019		250,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 14/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Подари маму для Галины; Плательщик: Романюк А.
17.02.2019		5 524,35	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 15/02/2019; Благотворит орг «Новый день»; Плательщик: Осипова Е.А.
18.02.2019	40,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 18/02/19 №№: 34 (3000 RUR), 31 (1500 RUR), 30 (1500 RUR), 29 (8000 RUR). Без НДС
18.02.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №39 (8097.91 RUR) от 18/02/19 Без НДС
18.02.2019	40,00		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
18.02.2019	123,39		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019	1 500,00		Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019	1 500,00		Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019	1 789,13		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
18.02.2019	3 000,00		Аванс за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019	3 146,40		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019	4 000,00		Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019	4 000,00		Аванс за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
18.02.2019	8 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за февраль 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
18.02.2019	8 097,91		Оплата по счету № СРТЭ-77 от 31.01.2019 за тепловую энергия за январь 2019 г. В том числе НДС 20 % — 1349.65 рублей.
18.02.2019	13 572,71		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
18.02.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
18.02.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/02/2019; Плательщик: Жеманов В.С.
18.02.2019		662,50	БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЗА ДЕКАБРЬ 2018 Г И ЯНВАРЬ 2019 Г НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОО НОВЫЙ ДЕНЬ , СОГЛАСНО ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ ТГ/031/2 ОТ 20.11.2013Г., НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
18.02.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 16.02.2019. Без НДС
19.02.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/02/2019; Плательщик: Куделина Е.
21.02.2019	14,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.02.2019 по 20.02.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.02.2019		150,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 20/02/2019; Благотворительное пожертвование на программу Больничные дети; Плательщик: Карпухина С.С.
21.02.2019		3 402,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 20.02.2019. Без НДС
24.02.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 22/02/2019; Плательщик: Ладутько Н.А.
26.02.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Мартынова Е.А.
26.02.2019		486,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.02.2019. Без НДС
26.02.2019		1 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/02/2019; Плательщик: Дулова Л.В.
28.02.2019	30,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документ(ы):; от 28/02/19 №№: 43 (2502 RUR), 40 (5004 RUR), 44 (2502 RUR). Без НДС
28.02.2019	37,76		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений (кредитные организации, Банк Рос
28.02.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №46 (2610 RUR) от 28/02/19 Без НДС
28.02.2019	2 502,00		Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019	2 502,00		Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в марте 2019 г. по л/с №46995514 .я В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
28.02.2019	3 775,00		Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019	3 775,00		Заработная плата за февраль 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
28.02.2019	5 004,00		Заработная плата за февраль 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
28.02.2019	6 210,00		Налог на доходы физических лиц февраль 2019. НДС не облагается.
28.02.2019		97,20	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 27.02.2019. Без НДС
Итого за февраль:	95 763,87	56 854,57

Отчёт за период с 1 января по 31 января 2019 года

Дата проводки	Расход (руб.)	Приход (руб.)	Назначение платежа
09.01.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №1 (200 RUR  ) от 09/01/19 Без НДС
09.01.2019	200,00		Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514 . НДС не облагается
09.01.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.12.2018. Без НДС
10.01.2019		2 175,20	Перевод пожертвований за период с 28 декабря 2018 г. по 04 января 2019 г. по Договору №01092014-МК/НИ/3 от 01 сентября 2014 г. (заявление о присоединении №421/16/ОМ от 09 марта 2016 г.), НДС не облагается
11.01.2019		2 430,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 10.01.2019. Без НДС
17.01.2019	40,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 17/01/19 №№: 4 (3000 RUR), 5 (1500 RUR), 7 (8000 RUR), 6 (1500 RUR). Без НДС
17.01.2019	40,00		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
17.01.2019	250,00		Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019	1 500,00		Аванс за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019	1 500,00		Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019	1 867,00		Страховые взносы на выплату обязательного социального страхования. Регистрационный номер 4000481606  НДС не облагается.
17.01.2019	3 000,00		Аванс за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019	3 284,00		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование . Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019	4 000,00		Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
17.01.2019	4 000,00		Аванс за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. . НДС не облагается.
17.01.2019	8 000,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Аванс за январь 2019 года Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
17.01.2019	14 168,00		Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии. Регистрационный номер 050-026-067358  НДС не облагается.
17.01.2019		9,99	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Савин А.В.
17.01.2019		200,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 16/01/2019; Плательщик: Колосова Д.А.
18.01.2019		58,32	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 17.01.2019. Без НДС
18.01.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 17/01/2019; Плательщик: Волнотепова В.Г.
20.01.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 18/01/2019; Плательщик: Куделина Е.В.
21.01.2019	14,00		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 11.01.2019 по 20.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
21.01.2019	40,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы: №13 (6969.94 RUR  ) от 21/01/19 Без НДС
21.01.2019	500,00		Штраф за непредставление в срок сведений в УПФР г. Калуги
21.01.2019	6 969,94		Оплата по счету № СРТЭ-1140 от 31.12.2018 за тепловую энергия за декабрь 18. В том числе НДС 18 % — 1063.21 рублей.
21.01.2019		19,44	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 18.01.2019. Без НДС
21.01.2019		291,60	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 19.01.2019. Без НДС
22.01.2019		13 500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 21/01/2019; Плательщик: Осипова Е.А.
23.01.2019		413,10	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 22.01.2019. Без НДС
23.01.2019		8 000,00	Заяв. №б/н от 22.01.2019 Исп.лист ФС№026883520 от 14.12.2018. Дело А23-418/2018 от 13.11.2018 Судебные издержки 8000-00 в пользу МБОО «Новый день». Судья Жадан В.В. Без НДС.
24.01.2019	5,00		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
24.01.2019	10,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′. №15 (2589.69 RUR) от 24/01/19. Без НДС
24.01.2019	120,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 24/01/19 №№: 18 (690.53 RUR), 14 (538
24.01.2019	538,00		Оплата по сч.КОВ01000769 от 31.01.2019 за водоотведение, холодная вода. за период декабрь 2018- ноябрь 2019 гг. В том числе НДС 20 % — 89.67 рублей.
24.01.2019	556,54		Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1886 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019	690,53		Оплата за 1 месяца аренды помещения , используемого под благотворительный склад, по договору №1917 от 29.11.2017 г. НДС не облагается.
24.01.2019	1 000,00		Благотворительная помощь по дог. б/н от 27.02.2016 по программе «Сохрани семью». НДС не облагается.
24.01.2019	2 589,69		Оплата по сч. 127 от 20.12.2018 за общедомовые затраты. В том числе НДС 20 % — 431.62 рублей.
24.01.2019		38,88	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 23.01.2019. Без НДС
25.01.2019	23,64		Комиссия за прием наличных денежных средств через банкомат. Документ(ы): №3868128 (5910 RUR  ) от 25/01/19. Без НДС
25.01.2019		5 910,00	ДЕНЕЖНАЯ НАЛИЧНОСТЬ, ПОСТУПИВШАЯ ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ. ВНОСИТЕЛЬ: ОСИПОВА Е.А.
25.01.2019		8 764,20	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 24/01/2019; Благотворительное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019		2 923,08	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
27.01.2019		16 128,15	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 25/01/2019; Добровольное пожертвование; Плательщик: Осипова Е.А.
28.01.2019		29,16	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 25.01.2019. Без НДС
28.01.2019		116,64	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 26.01.2019. Без НДС
30.01.2019	40,00		Комиссия внутри Сбербанка за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО № 40703810322240000148 от ’24/06/2016′.  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 21 (2502 RUR), 20 (2502 RUR), 19 (12010 RUR), 22 (5004 RUR). Без НДС
30.01.2019	60,06		Комиссия за перечисление средств со счета юридического лица на счет физического лица кроме перечислений в рамках заключенных с Банком зарплатных договоров и страховых возмещений
30.01.2019	80,00		Комиссия в другие банки (кредитные организации, Банк России) за ПП/ПТ через ДБО согласно договору РКО №40703810322240000148 от ’24/06/2016′. Документы:  Документ(ы):; от 30/01/19 №№: 27 (2610 RUR), 26 (6000 RUR)
30.01.2019	2 502,00		Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019	2 502,00		Заработная плата за январь 2019 года. в рамках программы «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019	2 610,00		Доплата по договору за услуги связи в январе 2019 г. по л/с №46995514. В том числе НДС 20 % — 436,66 рублей.
30.01.2019	5 004,00		Заработная плата за январь 2019 года. Программа «Больничные дети». Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019	6 000,00		Оплата по сч.2 от 28.01.2019 за бухгалтерское сопровождение . НДС не облагается.
30.01.2019	6 005,00		Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Сохрани семью». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019	6 005,00		Заработная плата за январь 2019 года в рамках программы «Подари маму». НДС не облагается. НДС не облагается.
30.01.2019	8 372,00		Налог на доходы физических лиц январь 2019. НДС не облагается.
30.01.2019	12 010,00		Оплата по Трудовому договору б/н от 09.01.2017 года. Заработная плата за январь 2019 года. Договор на банковское обслуживание №22070630 от 18.07.16 г. НДС не облагается.
30.01.2019		972,00	Перечисление денежных средств по договору НЭК.104328.01 по реестру за 29.01.2019. Без НДС
30.01.2019		2 000,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 29/01/2019; Плательщик: Штроо Д.Г.
31.01.2019	22,01		Оплата комиссии за оказание услуг по зачислению денежных средств. За период с 21.01.2019 по 30.01.2019. Договор от 18.07.2016 № 22070630. НДС не облагается.
31.01.2019		100,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Сулейманова А.В.
31.01.2019		500,00	ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ; Дата оплаты 30/01/2019; Плательщик: Бочарова Н.В.
Итого за январь:	106 158,41	65 751,76